2016/9/30 9723368 2735516 352326 431828 502705
13945857 136558 10066
1672439 115441 327324 0
2016/9/30 1019927 819916 2909646 1174168 0
13044486 0 0
资产端 2015/9/30
格力电器财务基础分析
2017/9/30 9337923 5160442 481325 493026 1311789
17467549 247335 10584
1727772 91799
357908 0
2017/9/30 1931177 938196 3376011 2818751 0
16047178 0 0
993275 32.2% (68) 1.3%
3907137 85917
103941 -23642
0
92.5% 4.3%
50.4% -20.5%
0.0%
4.5% 5.3% 18.4% -13.2% 0.0%
726322 0
-500 876469
10.1% 12.7% 0.0% -100.0% -0.1% 0.2%
1384060
1189449
55.3%
54.6%
(3)
(8)
0.5%
0.5%
2017/9/30 11087468
9974 46855
7608981 382933
2016/9/30 8242871 -189905 56706
5430381 281034
收入构成 2015/9/30
8152286 10665 47620
有息债务-现金*
578866
有息债务-现金、理财等 *
(385895)
应付-应收*
(0)
含应收*
(62)
/
/
0.1% 不含应收票据（银承）
收入构成 成本构成
2014/9/30 9841006 52230 21688
2013/9/30 8781079 51410 39803
最新变动 最新变动比例 复合增速
一、资产负债表结构（万元)
项目 货币资金(万元) 应收票据(万元) 应收账款(万元) 预付款项(万元) 存货(万元) 流动资产合计（万元） 可供出售金融资产（万元） 长期股权投资（万元） 固定资产(万元) 在建工程（万元） 无形资产(万元) 商誉（万元）
项目 短期借款(万元) 应付票据(万元) 应付帐款（万元） 预收账款(万元) 一年内到期的非流动负债 （万元） 流动负债合计（万元） 长期借款（万元） 应付债券（万元）
同比增速 复合增速 21.5% 8.5% 17.8% 10.1% -4.0% 12.5%
6807387 1695687
157998 161867
0 权益端（有息）
4932657 254991 615926
3064516 产负债特别指标
2014/9/30 -4795757 1287511 11249071 5963345 13435885 风险评估 2014/9/30 (1030688) (641457) (775697) (204262)
12636492 97794 8737
1446252 161867 249435 0
2013/9/30 4421508 4105622 208557 200517 939011
10066026 83242 3263
1366350 201090 225074 0
最新期占比 42.3% 23.4% 2.2% 2.2% 5.9% 79.1% 1.1% 0.0% 7.8% 0.4% 1.6% 0.0%
成本构成 5533246
241969
管理费用 财务费用 销售费用 净利润 净利润（扣非）
四、现金流量简表 项目 经营活动现金流入 经营活动现金流出 经营活动现金流量净额 投资活动现金流入 投资活动现金流出 投资活动现金流量净额 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出 筹资活动现金流量净额
五、主要财务指标
-8821998
-7779441
-881356
-519866
13051132
12268172
9963290
8799154
14467358
15965708
风险评估
2016/9/30
2015/9/30
(2745854)
(2103844)
(2505932)
(1708542)
(2745854)
(2103844)
43.8% (12) 0.4%
5644517 1591423
133803 201090
0
2868472 118016 618593
2214311
2013/9/30 -3942371
-54264 8917450 4603271 10879499
2013/9/30 (1734799) (1435020) (1616783)
2017/9/30
2016/9/30 72.0% 76.7% 39.7%
2016/9/30 34.1% 17.8% 84.6% -4.8% 4.9% 11.0% 13.7% 70.4%
2016/9/30
资产负债类 2015/9/30
73.0% 76.4% 39.3% 营账类 2015/9/30 32.1% 19.1% 88.3% -2.1%
345258 -13490 1482539 763712 723909
57130 320753 -220204 422996 432847
14.0% -92.1% -15.7% 37.4% 40.3%
5.6% -25.4% -12.4% 11.9% 11.7%
2014/9/30 7366625 5179810 2186814 93577 209875 -116297 855289 1034844 -179555
13.71%
12.29%
22.22%
21.81%
12303805
11290994
2580437
2887143
9.19%
8.88%
-2.87
-7.57
111.7%
105.2%
送转股指标
2.43
2.35
8.60
8.38
6.64
5.95
0.03
0.03
务基础分析报告
资产端 负债端
2014/9/30 5829105 5034169 251557 254192 1083249
三、营收、成本、利润结构
项目 营业收入 投资收益 非经常项目损益
营业成本 税
8129625 2085680
309996 91799 0
7943757 0
619913 4870734
2017/9/30 -7917553
313624 15752513 10110746 16326403
2017/9/30 (2166988) (1394166) (2166988)
5.3% 15.3% 12.3% 67.1% 周转类 2015/9/30
应收账款周转天数 存货周转天数 流动资产周转天数
总资产周转率 权益乘数 净利润率 权益回报率 已投入资本 已投入资本（不含现金） 投资资本回报率 已获利息倍数 股利支付率
现金/未分配利润 现金/净利润 未分配利润/总股本 资本公积/总股本
2014/9/30 453848 774345
2935876 1625434
117552 11603144
254991 0
2013/9/30 334504 927283
2498552 2082136
93157 9586889
118016 0
最新期占比 8.7% 4.3%
15.3% 12.8%
0.0% 72.7%
2013/9/30 6758574 4796525 1962049 79262 261204 -181942 707768 918102 -210334
最新变动值 最新变动比例 复合增速
2924661
49.1% 4.8%
3766998
83.0% 12.5%
-842336
-59.5% -28.4%
项目 资产负债率 流动资产比例 有息负债比例
项目 毛利率 三项费用率 成本费用率 融资成本 人工成本 税务成本 净利润率 原辅材
项目
465391 -27701 1186541 1553302 1506447
408261 -348455 1406745 1130307 1073600
359708 -139376 1337342 1002314 954984
998165 50.4% (65) 0.6%
4222489
4611684
1999763
1781998
206055
324520
115441
179434
0
0
负债/权益端（有息）
7217436
6695309
0
0
620413
620168
3994265
3577045
资产负债特别指标
2016/9/30
2015/9/30
8403851 3170683
298335 195563 669583 13015535 256606
8846 1519553
179434 262445
0 负债端 2015/9/30 945328 794247 2527676 1532107 264531 12391126
0 0