青岛啤酒财务报表青岛啤酒财务报表资产负债表2001年变动时间2001-12-31 变动原因年报货币资金54,939.45 短期投资 0.00 应收票据2,585.34 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款32,257.66 坏帐准备20,809.24 应收帐款净额47,956.28 预付贷款7,298.60 应收补贴款109.72 其他应收款36,507.86 内部应收款 0.00 待摊费用862.28 存货108,857.10 准备存货变动损失准备4,400.93 存货净额待转其他业务支出待处理流动资产损失 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计220,301.08 长期股权投资6,039.01 长期债权投资3,519.84 长期投资减值准备390.69 长期投资12-31 变动原因年报货币资金78,919.52 短期投资应收票据1,580.50 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款38,292.19 坏帐准备13,762.68 应收帐款净额60,909.06 预付贷款6,659.88 应收补贴款1,223.17 其他应收款36,379.54 内部应收款待摊费用867.71 存货73,601.46 准备存货变动损失准备406.30 存货净额73,195.15 待转其他业务支出待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产 0.38 流动资产合计223,355.37 长期股权投资18,952.76 合并价差固定资产原价601,429.23 累计折旧193,785.43 固定资产净值407,643.80 工程物资 0.00 在建工程33,620.04 固定资产清理18.66 待处理固定资产净损失其他固定资产合计441,282.50 无形资产48,433.66 递延资产 0.00 开办费4,016.97 长期待摊费用786.39 无形资产及递延资产合计53,237.02 其他长期资产递延税款借项600.97 资产总计699,523.10 短期借款197,936.77 应付帐款29,647.68 应付票据9,100.36 应付工资1,600.44 应付福利费230.83 预收帐款5,994.21 其他应付款66,002.62 内部应付款未交税金14,309.95 未付股利10,021.00 其他未交款660.14 预提费用2,658.87 待扣税金住房周转金0.87 股东权益合计223,537.86 负债与股东权益合计699,523.10 财务报表2001年变动时间1999-12-31 变动原因年报货币资金60,528.72 短期投资应收票据478.10 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款49,463.95 坏帐准备12,684.95 应收帐款净额59,487.65 预付贷款4,496.21 应收补贴款104.16 其他应收款22,708.65 内部应收款待摊费用364.06 存货41,944.02 准备存货变动损失准备267.03 存货净额41,676.99 待转其他业务支出待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计167,135.89 长期股权投资6,350.87 长期债权投资3,686.71 长期投资减值准备0.00 长期投资10,037.58 合并价差固定资产原价412,772.68累计折旧130,933.48 固定资产净值281,839.20 工程物资 0.00 在建工程21,769.13 固定资产清理801.67 待处理固定资产净损失其他固定资产合计304,410.00 无形资产32,159.15 递延资产开办费2,886.51 长期待摊费用622.72 无形资产及递延资产合计35,668.38 其他长期资产递延税款借项资产总计517,251.84 短期借款141,632.13 应付帐款29,083.15 应付票据5,241.66 应付工资877.08 应付福利费2,206.47 一年内到期的长期负债5,341.97 其他流动负债213.30 流动负债合计239,366.82 长期负债27,149.24 应付债券长期应付款其他长期负债待转销汇税收益长期负债合计24,942.77 递延税款贷项负债合计264,309.59 少数股东权益28,241.52 股本90,000.00 资本公积90,733.93 盈余公积15,785.17 其中：公益金6,429.12未分配利润28,181.62 外币报表折算差额股东权益合计224,700.72 负债与股东权益合计517,251.84 财务报表利润分配表2001年变动时间2001-12-31 变动原因年报一.主营业务收入527,672.45 减：折扣与折让 0.00 主营业务收入净额527,672.45 减：主营业务成本315,193.24主营业务税金及附加56,373.84二.主营业务利润156,105.37 加：其他业务利润707.13营业费用315,193.24 管理费用48,452.18 财务费用11,656.90三.营业利润7,131.95 加：投资收益3,144.26 补贴收入8,585.98 营业外收入2,533.99 减：营业外支出3,139.68四.利润总额18,256.49 减：所得税6,289.23 减：少数股东损益1,678.49五.净利润10,288.77 加：年初未分配利润21,893.40盈余公积转入 0.00 六.可分配利润32,182.18 减：提取法定盈余公积金1,592.87 提取法定公益金1,592.87 七.可供股东分配的利润28,996.44 减：应付优先股股利 0.00 提取任意公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转做股本的普通股股利 0.00 八.未分配利润17,996.44 财务报表利润分配表2000年变动时间2000-12-31 变动原因年报一.主营业务收入376,625.91 减：折扣与折让主营业务收入净额376,625.91 减：主营业务成本224,539.29 主营业务税金及附加33,371.62二.主营业务利润118,715.00 加：其他业务利润1,290.05 营业费用224,539.29 管理费用33,622.38 财务费用9,536.35三.营业利润9,168.61 加：投资收益1,609.01 补贴收入5,327.80 营业外收入1,378.14 减：营业外支出1,363.50四.利润总额16,120.05 减：所得税4,691.09 减：少数股东损益1,908.79五.净利润9,520.18 加：年初未分配利润28,181.62 盈余公积转入六.可分配利润37,156.07 减：提取法定盈余公积金1,422.01 提取法定公益金1,422.01 七.可供股东分配的利润34,312.04 减：应付优先股股利提取任意公积应付普通股股利10,000.00 转做股本的普通股股利 0.00 八.未分配利润24,312.04 财务报表利润分配表1999年变动时间1999-12-31 变动原因年报一.主营业务收入244,543.65 减：折扣与折让主营业务收入净额244,543.65 减：主营业务成本146,382.06 主营业务税金及附加20,682.97二.主营业务利润77,478.62 加：其他业务利润6.41 营业费用146,382.06 管理费用19,967.38 财务费用5,411.16三.营业利润8,671.72 加：投资收益1,006.45 补贴收入3,853.57 营业外收入573.61 减：营业外支出1,010.86四.利润总额13,094.48 减：所得税3,783.72 减：少数股东损益363.55五.净利润8,947.22 加：年初未分配利润30,736.06 盈余公积转入六.可分配利润39,683.28 减：提取法定盈余公积金1,250.83 提取法定公益金1,250.83 七.可供股东分配的利润37,181.62 减：应付优先股股利提取任意公积应付普通股股利9,000.00 转做股本的普通股股利 0.00 八.未分配利润28,181.62 财务报表现金流量表2001 变更日期2001-12-31 变更原因年报销售商品.提供劳务收到的现金629,157.05 收到的租金 0.00 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0.00 收到的除增值税以外的其他税费返还11,673.65 收到的其他与经营活动有关的现金33,096.54 经营活动现金流入小计673,927.23购买商品.接受劳务支付的现金358,433.54 经营租赁所支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金45,189.63 支付的增值税款 0.00 支付的所得税款 0.00 支付的除增值税.所得税以外的其他税费113,895.20 支付的其他与经营活动有关的现金103,419.39 经营活动现金流出小计620,937.76 经营活动产生的现金净额52,989.48 收回投资所收到的现金4,586.57 分得股利或利润所收到的现金201.81 取得债券利息收入所收到的现金0.00 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额18,633.44 收到的其他与投资活动有关的现金543.39 投资活动现金流入小计23,965.21 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金77,497.36 权益性投资所支付的现金48,891.19 债权性投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金3,520.18 投资活动现金流出小计129,908.72 投资活动产生的现金流量净额5.86五.现金及现金等价物净增加额17,013.84 以固定资产偿还债务 0.00 以投资偿还债务 0.00 以固定资产进行投资 0.00 以存货偿还债务 0.00 净利润10,288.77 少数股东权益1,678.49 计提的坏帐准备或转销的坏帐2,893.62 固定资产折旧50,963.23 无形资产摊销2,896.10 待摊费用的减少3,144.26 递延税款贷项34,495.44 经营性应付项目的增加17,013.84 财务报表现金流量表2000年变更日期2000-12-31 变更原因年报销售商品.提供劳务收到的现金439,088.61 收到的租金17.13 收到的增值税销项税额和退回的增值税款1,690.80 收到的除增值税以外的其他税费返还3,827.18 收到的其他与经营活动有关的现金23,541.96 经营活动现金流入小计468,165.69 购买商品.接受劳务支付的现金265,247.67 经营租赁所支付的现金1,454.50 支付给职工以及为职工支付的现金28,062.80 支付的增值税款28,700.97 支付的所得税款4,884.26 支付的除增值税.所得税以外的其他税费34,159.74 支付的其他与经营活动有关的现金72,246.10 经营活动现金流出小计434,756.02 经营活动产生的现金净额33,409.67 收回投资所收到的现金6,699.00 分得股利或利润所收到的现金0.00 取得债券利息收入所收到的现金323.84 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额230.88 收到的其他与投资活动有关的现金501.61 投资活动现金流入小计7,755.33 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金68,122.22 权益性投资所支付的现金22,624.14 债权性投资所支付的现金320.00 支付的其他与投资活动有关的现金6,511.85 投资活动现金流出小计97,578.22 投资活动产生的现金流量净额1,609.01 递延税款贷项31,657.44 经营性应收项目的减少44,910.87 现金等价物的期末余额8,582.05 现金等价物的期初余额12-31 变更原因年报销售商品.提供劳务收到的现金281,415.49 收到的租金174.71 收到的增值税销项税额和退回的增值税款1,458.89 收到的除增值税以外的其他税费返还2,394.13 收到的其他与经营活动有关的现金4,073.61 经营活动现金流入小计289,516.83 购买商品.接受劳务支付的现金153,868.94 经营租赁所支付的现金720.54 支付给职工以及为职工支付的现金17,982.06 支付的增值税款18,001.16 支付的所得税款4,305.96 支付的除增值税.所得税以外的其他税费23,568.04 支付的其他与经营活动有关的现金40,298.28 经营活动现金流出小计258,744.98 经营活动产生的现金净额30,771.84 收回投资所收到的现金31,725.55 分得股利或利润所收到的现金8.40 取得债券利息收入所收到的现金279.91 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额911.05 收到的其他与投资活动有关的现金1,411.27 投资活动现金流入小计34,336.18 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金59,902.89 权益性投资所支付的现金2,857.91 债权性投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金3,844.26 投资活动现金流出小计66,605.06 投资活动产生的现金流量净额3.77五.现金及现金等价物净增加额23,947.92 现金及现金等价物净增加额23,947.92 以固定资产偿还债务 0.00 以投资偿还债务0.00 以固定资产进行投资 0.00 以存货偿还债务 0.00 净利润8,947.22 少数股东权益363.55 计提的坏帐准备或转销的坏帐3,525.89 固定资产折旧15,969.09 无形资产摊销1,934.72 待摊费用的减少 0.00 预提费用的增加 0.00 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失429.83 固定资产报废损失 0.00 财务费用5,411.16 投资损失8,512.13 经营性应收项目的减少5,750.43 经营性应付项目的增加 -6,801.23 增值税增加净额 0.00 其他不减少现金的费用.损失4,759.76 经营活动产生的现金流量净额30,771.84 现金的期末余额44,910.87 现金的期初余额15,760.57 现金等价物的期末余额4,349.21 现金等价物的期初余额9,551.59 现金及现金等价物净增加额23,947.92。