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上市公司综合授信合同

C.对甲方垫付的任何保函款项,乙方应向甲方支付利息。除此以外,乙方还应支付违 约金。每迟延一日,应按垫付金额万分之二点一支付违约金。
d•乙方保证对甲方为其开出的信用证按期履约付款。若乙方违反本约定,使甲方发生 垫款,则甲方在相关信用证项下的垫款构成乙方对甲方一项单独的债务。如垫款币种非人民
币,则甲方有权自主以该币种在垫款发生当日的银行卖出价折合成人民币作为该笔债务的本 金,乙方保证对此不提出异议。 乙方除有义务向甲方偿还垫款金额外, 还应向甲方支付逾期 利息。逾期利息自垫款之日起至实际偿还之日止,按垫款数额每日万分之二点一逐日计算。
e•乙方应及时向甲方提供其申请的保函所涉及的业务的相关资料,包括但不限于主债 务合同、政府部门的批准文件、其他背景材料等,但法律法规另有规定的除外。
f•甲方有权根据自身的保函审批程序,对乙方的保函申请进行审核;审核通过后,由 甲方出具保函正本一式一份: 如果审核未获通过, 甲方应及时通知乙方或其下属公司, 并将 申请材料退还乙方。
第三章授信额度的使用
第5条 在本合同约定的授信期间和授信额度内,乙方可一次或分次向甲方书面申请 使用该授信额度。
(1)保函授信额度的使用
a.本合同项下保函授信额度的使用范围为乙方在甲方申请开立的投标保函、履约保函、
预付款保函或经甲方认可的其他种类的保函。
b•在本合同规定的授信期间内,乙方有权在保函授信额度内向甲方提出开具保函的申 请。乙方要求甲方开具保函时,应按照规定的格式逐笔填制《银行保函申请表(代
e•如自甲方垫付信用证款之日起逾30日,乙方仍未按前款约定向甲方清偿垫付金额
及逾期利息,甲方有权要求乙方提前清偿本合同额度项下的全部债务,并有权终止本合同。
f•如信用证发生甲方垫款,甲方以该信用证项下的货物作为抵押物,乙方负责补偿甲 方因货物滞留所垫付或支付的一切费用, 其中包括但不限于: 第一, 海关所征收的关税及代 征的增值税、 消费税等; 第二, 因逾期申报和缴纳关税所征收的滞报金以及海关收取的其他 有关费用;第三,因逾期提货所发生的仓储费、保管费等;第四,其他相关费用。
(3)银行保函:人民币—;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(4) 国际贸易融资:人民币(美元___。
第2条本合同项下授信额度的授信范围为乙方在甲方申请办理的人民币及外币业务,
包括但不限于贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资(如信用证、押汇等)。乙 方在授信额度内申请办理其他业务须经甲方书面认可。上述各项授信业务所用额度经甲方同
g.对于保函授信额度的使用情况,以甲方按季向乙方提供的保函余额明细表作为依据。
(2)免保开证额度的使用
a.乙方每次使用此免保开证额度时,须逐笔填制《开证申请书》和《开证申请人承诺 书》,并提交开证所需的其他材料,由甲方审核同意后及时对外开证。
b.甲方接到受益人、出口方银行或者其他当事人提交的单据,应在二个工作日内通知
执照的进出口业务。 在本合同生效前已经发生的甲方已经对外支付但乙方尚未清偿的信用证 款项纳入本合同的授信额度。
(3)保函垫款或信用证垫款
a•如果发生保函受益人要求甲方履行保函授信项目下的付款义务时,甲方有权直接从 乙方在甲方或甲方其他分支机构开立的账户中扣收相应的款项以向保函受益人偿付,但甲方
在扣划后应及时通知乙方;
合同,以兹共同遵照执行:
第一章
授信额度及类别
第1条 在本合同规定的条件下,甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民币
整(含美元的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内,乙方使用上述 授信额度时,不限次数,并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为:
(1)贷款:人民币元(或美元元)
(2)银行承兑汇票:人民币 ― ;
综合授信合同
合同编号:()银授字第—号
授信人:银行(下简称“甲方”)
住所:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
开户银行:中国银行总行营业部
受信人:'艮公司(下简称“乙方”)
住所:
邮编:
电话:
传真:
法定代表人:
开户银行及账号:
依据我国《商业银行法》、《商业银行授权、授信管理暂行办法》等有关法律、法规之
规定,甲、乙双方本着平等诚信的原则,经协商一致,于—年__月日在 ―■丁立本
意,乙方可相互调剂使用,但各项业务累计余额不得超过人民币― 整(其中包括美元)。
第二章授信期间
第3条 本合同项下授信额度的有效使用期间为,自年月日至
年____月—日,但贷款额度的有效使用期限应受相关借款合同的约定。
第4条 甲方有权对本合同项下授信额度使用情况进行不定期审查,如出现本合同第
六章述明的情形,甲方有权调整授信期间。
b•如果乙方在甲方开立的账户中存款不足以偿付保函受益人索偿的款项时,甲方有权 要求乙方在自甲方通知送达之日起五个工作日内将相应的款项存入上述账户,并由甲方直接
扣划;和/或乙方在自甲方通知送达之日起五个工作日内将相应款项汇入甲方指定账户。如 果乙方未能在收到甲方上述通知后30个工作日将相应存款存入账户或者相应款项汇入甲方 指定账户,则甲方有权要求乙方提前清偿本合同项下所有债务,并有权终止本合同。
d•乙方有义务在甲方依照相关信用证的约定支付该笔款项之前,向甲方支付信用证项
下应付款加其他应付费用。 如对外拒付, 则按甲方有关规定办理。 乙方应不迟于距甲方支付 二个工作日之前将款项划入其在甲方的付款账户; 如乙方是以人民币买汇付款, 须提前办妥 一切买汇手续。
e•本协议项下授信额度(人民币贷款额度除外)限于乙方主营并且记载于企业法人营业
保证书)》(下简称“《保函申请表》”,格式见附件2)并与甲方书面要求的有关资料一起提
交甲方。
c.甲方对乙方使用保函授信额度的项目或交易的真实性、有效性和合法性不承担实质 审查的义务。
d•在具体办理每笔保函业务时,甲方在收到由乙方提交的《保函申请表》并出具保函 后,即将保函授信项目纳入本协议项下的授信额度统一管理。 在本协议生效之前, 甲方为乙 方已出具的但尚未结清的保函统一纳入本协议项下的授信额度。
乙方;乙方应指定专人负责承办付款或承兑工作。
c.乙方在收到甲方的《进口信用证单据通知书》后,必须在甲方收到单据之日后六个
银行工作日内书面向甲方办理付款、 承兑或拒付手续。如果乙方同意付款或承兑, 应在《进 口信用证单据通知书》 上做好有效签章, 并注明相应付款账户的账号。 如果乙方未按本条规 定时间办理付款、承兑手续,视为乙方同意办理付款、承兑。
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