**市**区污水管网改造建设项目可行性研究报告编号：二○一六年一月目录第一章总论 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 项目改造规模及主要内容 (1)1.3 项目单位概况 (2)1.4 项目运作模式 (3)1.5 可行性研究概况 (4)1.6 项目投资构成及资金筹措 (5)1.7 主要研究结论 (6)第二章项目提出的背景及必要性 (8)2.1 项目提出的背景 (8)2.2 项目建设的必要性 (10)第三章需求分析 (13)3.1 地区经济环境分析 (13)3.2改造的可能性分析 (14)第四章项目地点与建设条件 (15)4.1 项目地点 (15)4.2 建设条件 (15)第五章工程方案 (18)5.1 排水方案 (18)5.2 污水管道材料的选择 (21)5.3管道附属设施 (22)5.4排水管道施工及检验 ................................. 错误！未定义书签。
第六章环境保护. (31)6.1 环境保护法规及标准 (31)6.2 建设场址环境现状 (32)6.3 环境影响分析 (32)6.4 环境保护措施 (34)6.5 环境影响评价 (36)第七章建筑节能 (37)7.1 用能标准和节能规范 ................................ 错误！未定义书签。
7.2 项目能源供应状况 .................................... 错误！未定义书签。
7.3 能耗估算 .................................................... 错误！未定义书签。
7.4 节能措施分析 ........................................... 错误！未定义书签。
第八章劳动安全、卫生.................. 错误！未定义书签。
8.1 指导思想 .................................................... 错误！未定义书签。
8.2 职业安全卫生健康对策与措施 ................ 错误！未定义书签。
第九章项目管理及实施计划 (38)9.1 项目管理 (38)9.2 项目建设期限 (38)9.3 项目工程招标方案 (40)第十章投资估算与资金筹措 (43)10.1 编制依据及说明 (43)10.2 项目总投资 (44)10.3 各片区总投资分项估算 (45)10.4 资金筹措与使用计划 (47)10.4 项目还款来源及偿债能力 (48)第十一章项目风险分析 (49)11.1 建设风险及对策 (53)11.2 政策风险 (54)11.3 风险分析结论 (55)第十二章社会效益分析 (56)12.1 有助于带动当地社会经济发展 .............. 错误！未定义书签。
12.2 有助于提高当地基础设施配套水平 ...... 错误！未定义书签。
12.3 有助于增加当地居民的就业机会 .......... 错误！未定义书签。
12.4 有助于创新城市建设的投融资机制 ...... 错误！未定义书签。
12.5 有助于提高当地居民生活质量 .............. 错误！未定义书签。
12.6 有助于改善市容市貌 .............................. 错误！未定义书签。
第十三章社会稳定风险分析 (58)13.1 编制依据 (58)13.2 社会稳定风险识别 (59)13.3 风险评估及初步风险评价等级判断 (61)第十四章结论与建议 (66)14.1 结论 (66)*****.2 建议 (67)附表附表1：项目总投资汇总表附表2-1：*****片区建设投资估算表附表2-2：*****建设投资估算表附表3：借款还本付息计划表附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表附表5：政府购买服务收入估算表附件附件1：企业法人营业执照附件2：组织机构代码附件3：税务登记证其他相关附件第一章总论1.1 项目概况项目名称：**市中心城区污水管网改造工程建设性质：改建建设单位：**市城市建设实业有限责任公司建设地点：**市中心城区建设期：总建设期限为*****个月贷款期限：*****年（含建设期2年）总投资：本项目总投资为*****万元，其中：建设投资*****万元，建设期利息*****万元。
1.2 项目改造规模及主要内容1.2.1 改造排水管网建设规模与内容本项目包括对***区污水管网进行改造，建设管网长度***公里，涉及***路（**路~***，道路长约10000米）、***路（***大道至*******，道路长约80*****米）、**大道（**路至**路，道路长约*****38米）、**路（**大道~**大道，道路长约3145米）、**东路（**大道至**大道，道路长约1840米）、**大道延伸（**广场至**集团，道路长约3381米）、**大道（**路至**大道，道路长约1178米）、**路（**大道至**大道，道路长约564米）、**路（**号路**大道，道路长约452米）、**路（**至**路，道路长约766米），浇筑检查井376座，砖砌检查井211座。
表1-1 ***区污水管网改造规划建设指标1.3 项目单位概况**市城市建设实业有限责任公司成立于2014年3月，系经**市国有资产监督管理委员会批准，由**市城市建设综合开发投资有限公司（以下简称“**市建投公司”）出资组建的国有独资有限责任公司，注册资本为5000万元，实收资本为5000万元，公司住所：**市***委7楼。
法定代表人为***。
主要经营范围为：土地综合开发，房屋建筑、园林绿化工程，市政工程总承包，建筑机械设备及建材销售。
经核实，公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证、贷款卡等证照均年审合法有效。
该公司未纳入银监部门的地方政府融资平台名单，属公司类法人客户中的县市级一类公司。
**市城市建设实业有限责任公司现注册资本、实收资本均为人民币5000万元，系**市建投公司出资成立的全资子公司，出资方式为货币，公司注册资本业经**市方正有限责任会计师事务所验资，并出具了*****[2014]377号验资报告。
该已按照《公司法》、《公司章程》和现代企业制度的要求，完善了法人治理结构，该公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会成员由出资人委派，总经理由董事会聘任，对董事会负责，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。
该公司董事会成员3人，监事1人，现有干部职工和各类专业技术人员*****人，内设工程管理部、项目部、经营部、财务融资部、办公室5个职能部室。
该公司组织机构健全，部门职能明确。
公司组织机构详见下图：公司自成立来，围绕**市的经济发展和建设需要，以平台建设为主线，在基础设施等方面做了大量工作，推动了**市的社会进步和经济发展。
1.4 项目运作模式本项目采用政府购买服务的方式运作。
由**市政府或其委托单位与项目单位签订购买服务协议，并将购买服务费用纳入每年的政府财政预算安排，政府按照购买服务协议约定的支付计划，逐年支付购买服务费用，购买服务费为本项目的主要收益来源。
1.5 可行性研究概况1.5.1 咨询目的（1）为项目融资和政府部门审批提供依据。
（2）为项目后期初步设计提供参考依据。
1.5.2 项目编制依据（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2）《中华人民共和国建筑法》（3）《**市城市总体规划（2008-2020）》（4）《**市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（5）《投资项目可行性研究报告编制指南》(中国国际工程咨询公司编著)（6）《**市城市总体规划》（7）《**市城市道路交通规划》（8）《**市城市排水规划》（9）《**市城市防洪规划》（10）《国家新型城镇化规划》(2014—2020年)（11）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（12）项目周边现场勘察资料（13）建设管理单位提供的相关基础资料（14）建设管理单位委托编制可行性研究报告的协议书1.5.3 编制的原则1、根据排水现状及资金筹措等诸多方面的因素，为有效的使用建设资金，**市**区污水管网改造的建设规模的确定，遵循一下原则：远近结合、统一规划、分步实施。
2、污水管网的设计年限为年—年3、结合**市地形特点，在污水管道的设计坡度中，尽可能采用小坡度以减少埋深（覆土深度一般控制在 1.1-1.6m）和中途泵站的设置数量，减少日常运转费用和方便管理。
4、选用节能型设备，禁止使用国家有关部门公布的已淘汰的耗能设备，在材料的使用上注意节约。
1.5.4 研究的范围及内容按照国家对可行性研究的要求，本项目研究的主要内容为：项目建设的背景和必要性，需求分析及建设规模，建设条件分析，总体规划，项目建设方案，公用配套工程，环境保护及劳动安全，建设管理与组织机构，项目实施进度，投资估算与资金筹措、项目风险分析及社会效益分析等内容。
1.6 项目投资构成及资金筹措1.6.1投资构成本项目总投资为*****万元，其中：1、项目建设投资*****万元，包括工程费用36796.91万元、工程建设其他费8379.*****万元（含安置补偿费5303.39万元）、预备费52258.81万元；2、建设期利息*****万元。
表1-3 总投资构成表1.6.2 资金筹措本项目资金筹措计划为：项目资本金*****万元（占总投资的20.19%），计划申请银行贷款*****万元（占总投资的79.81%）。
其中各片区资金筹措具体计划详见下表：1.7 主要研究结论（1）本项目有助于加快**市城市基础设施改造建设，有利于推进新型城镇化进程，体现了转变发展方式、调整经济结构的要求，对**市的经济、社会发展具有重大意义。
（2）本项目规划设计方案系统完整；采用的技术方案先进、适用、经济、安全，技术上是可行的。
社会效益是可观的。
（3）本报告中提出了相关的节能与环保措施，本项目的实施是节能的、环保的。
（4）项目建设体现了建设与适用相结合的原则，投资合理。
建设中所选用的新材料、新设备等遵从设计的整体要求。
（5）项目建设期2年。
项目改造总投资为*****万元，其中项目资本金为9965.56万元，占项目总投资的20.19%；银行贷款为39400万元，占项目总投资的79.81%。
表1-4 项目主要技术经济指标汇总表第二章项目提出的背景及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 自然与经济概况2014年**市经济实力持续增强。
全面完成省定目标任务，各项指标增速好于优于全国、全省平均水平，主要经济指标增速实现“保五争三”。
预计完成地区生产总值725亿元，同比增长9.5%。