第 C 版题目：销售、出货管理规定
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1．目的
1.1 规范现有公司销售、出货业务流程，降低经营风险；
1.2 明确相关部门岗位职责。
2．范围
2.1 适用于公司所有销售业务（包括：自主销售、自主接单、SIH买断）。
3．职责
3.1 事业所营业部/生管部负责接收定单并在系统内维护销售订单，并创建相应的交货单；
3.2 事业所生管部负责打印交货单，事业所成品仓负责在系统内进行拣配发货，并检查确认客户签
回的发货单；
3.3 事业所营业部/生管部负责对客户信用额度进行确认；
3.4 事业所生管部负责开票，事业所营业部负责跟催回款；
3.5 财务中心负责回款的确认及信用额度的监控；
3.6 审计监查部负责对业务流程规范化、合法化的审计及监督。
4．程序
4.1 自主销售业务：
4.1.1 事业所营业部接收采购订单，并组织相关部门进行合同评审；
4.1.2 事业所营业部将评审通过后的客户采购订单在系统内创建销售订单；
事务代码“VA01”，将销售订单录入系统；
4.1.3 事业所营业部在系统内创建以及修改交货单并进行客户信用额度检查；
事务代码“FD33”，查询客户信贷额度；
4.1.3.1月结客户（含OA）：事业所营业部运行信用额度统计表和超期货款报表；
事务代码“FD33”/“ZFI010”，查询客户信贷额度统计表/超期货款报表；
4.1.3.2 款到发货客户：事业所营业部与财务中心确认货款是否到帐；
4.1.3.3 L/C结算客户：事业所营业部运行信用额度统计表和超期货款报表，同时确认《L/C管理跟
踪表》里各已交易的L/C的回款状态；
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4.1.3.4自主产品现款现货：确认客户带现金（人民币）到公司来提货；
4.1.3.5自主产品货到付款：业务担当填写借款单，经公司领导批准后，转财务中心释放信用额度。
4.1.4 信用检查通过后，事业所生管部系统打印交货单；若信用检查未通过，事业所营业部须跟催
客户立即回款或者申请公司领导特批放行，财务中心释放信用额度，事业所生管部系统打印交货单（事务代码“ZS01”）；
4.1.5 事业所成品仓在系统内进行拣配发货；
4.1.6 事业所成品仓确认客户签回的DN单的有效性，分发相关部门，开票担当完成系统及实物发
票；
4.1.7 事业所营业部根据客户结算条件跟催回款。
4.2 自主接单业务：
4.2.1 事业所营业部接收采购订单，并组织相关部门进行合同评审；
4.2.2 事业所营业部根据客户的采购订单在系统内维护销售订单，并维护PO与销售订单及任务令
的对应关系；事务代码“VA01”，将销售订单录入系统；
4.2.3 事业所生管计划根据客户任务令建立生产订单，并安排生产、入库；
4.2.4 事业所营业部运行信用额度统计表和超期货款报表，及时跟催客户回款，确保系统客户信
贷额度。
事务代码“FD33”/“ZFI010”，查询客户信贷额度统计表/超期货款报表；
4.2.5 事业所生管根据客户出货需求安排出货；
4.2.6 事业所成品仓确认客户签回的DN单的有效性，分发相关部门，事业所营业根据事业所生管
提供的出货清单与客户进行对帐；
4.2.7 与客户对帐后，开票担当完成系统及实物发票；
4.2.8 事业所营业部根据客户结算条件跟催回款。
4.3 SIH买断业务：
4.3.1 自主产品按SIH发来的CPO建立销售订单（事务部代码“VA01”），OEM产品则是按客户PO
建立销售订单，日立OEM则是按确定的一个月的中日程计划的一个作番号建立一个销售订单；
4.3.2 自主产品按SIH发来的未来三个月TARGET进行预测材料采购，按CPO安排生产，生产订单
号码即CPO编号；一般OEM产品按CPO建立生产订单，日立OEM按作番号建立生产订单；4.3.3 成品收货入库时即销售给客户；
4.3.4 事业所成品仓确认客户签回的DN单的有效性，分发相关部门，生管开票担当完成系统及实
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4.12 客退机子库出货
4.12.1 在进行外销业务前，需要委托事务部按交易条件检查客户提供/准备出口相关手续，包括
进出口批文、海关备案及转厂时的转厂批文，确保在交易前相关手续齐全；
4.12.2 生管部收到客户发出的出货通知后创建无销售订单参考的交货单（事务代码“VL01NO”）（即
DN单）并打印；
4.12.3 DN单经生管部主管签字确认后交于仓库，仓库根据交货单在1090工厂拣配、发货；
4.12.4 由SIC仓库/SIH船务部/运输公司负责将货品送至客户指定地点。
5. DN签收及签发规定
5.1 DN单的签发
5.1.1 打印出的DN单（事务代码“ZS01”）由生管主管或以上的领导签发；
5.1.2 免费的产品(样机或材料)，必须由所长或以上领导或其授权人加签才有效，具体操作参照
SAP《SWSAPSD-210免费发货流程》；成品仓仓管员收到DN单，和QC共同确认在库成品是否能满足出货，否则反馈给生管担当或营业人员，如满足安排车辆装货，QC按有关要求做好出货记录。
5.2 DN单的签收
5.2.1 由SIH散车送货的，运输车辆和司机必须与SIH发出《每日出货通知》上的资料一致，并由
司机盖章签名，具体运输公司参照SIH和SIC签署的《运输备忘录》；
5.2.2 由SIC指定运输公司车辆直接送货到广东省内的，DN单由客户签名、盖章,所盖的收货
章必须和DN中的收货单位一致；
5.2.3 委托快递公司送货(仅限内销产品)的, 送货清单需由营业担当及营业主管或以上人员加签;
5.2.4委托长途运输公司送货的，DN单先由SIC指定运输公司签名、盖章，在客户收货后，由客户
签字盖章，给生管备案同时做支付运输费的凭据；
5.2.5 由客户自提的原则上要客户签名、盖章，营业签收必须有主管或以上领导在DN单上加签；
5.2.6 由营业员领出，直接送到客户处的，DN单必须由客户签字盖章；
5.2.7 收货单位和PO客户不一致(既委托收货的)，营业部门必需持客户有效的委托书及其他要求
资料向审计监察部申请送达方的客户编码，DN单由该客户签章。
5.3 DN单回收。