贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
报销人：
原预借金额 实际退/补金额
出纳：
￥20,000.00
￥8,476.00
部门主管：ຫໍສະໝຸດ ￥10,550.00 ￥2,680.00
￥0.00 ￥0.00
￥0.00 ￥0.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥0.00
￥0.00
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 ######### ￥686.00 ￥780.00 ######### ######### ￥1,600.00 ￥28,476.00
成都 3 火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ######### ￥600.00
合计 ￥10,550.00
广州 1 打车 ￥200.00 1.00 ￥550.00 ￥380.00 ￥66.00 ￥200.00 ￥2,000.00 ######### ￥300.00 ￥4,696.00
上海 3 广州 1
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ######### ￥600.00 打车 ￥200.00 1.00 ￥150.00 ￥30.00 ￥20.00 ￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00
差旅费报销单（函数计算）
票据张数：
票据明细：
填表日期：
出差人：
员工编号：
所属部门：
工作职务：
出差地点:
出差起止时间：
至
出差天数：
出差事由: 出发
月日 时
地点 月
抵达 日时
城际交通费用 地点 人数 交通工具 车船机费用 天数
住宿费用
目的地费用
出租车费 用
城内交通费 用
工作餐费 业务招待费
其他费用
差旅补助费 用