10
2
10
收据
1.5
10
15
入库单
2
10
20
差旅费报销单
1.5
10
15
费用报销单
1.8
10
18
借款单
3
10
30
复写纸
3
1
3
信纸
7
4
32
装订机
200
1
200
印台
8
4
32
印章盒
20
1
20
6位号码机
30
1
30
卫生清洁用品
垃圾桶
8
5
40
垃圾袋
3
10
30
毛巾
2
6
12
洁厕灵600ml
8
2
16
消毒液2.5l
60
1
1
1500
活动策划专员
1
1500
美工
1
1500
产品打包员
1
1000
总账会计
1
1500
会计
1
1500
出纳
1
1500
总计
月支出： 33000
五、人员后勤保障3个月计算
项目名称
单价
备注
1
差旅费
20000
包括吃、住、行
2
代理商接待费
20000
包括吃、住
3
员工宿舍租金
12000
付三押一
5
支出三人2014年1月份补贴
7000
6
餐补、交通补助、话费补助
3000
合计
62000
六、公司广告策划宣传
项目名称
单价
备注
1
广告宣传与策划
50000
五大媒体
3
营销活动策划
50000
4
公司广告招牌制作
13000
合计
113000
七、办公耗材
项目名称
单价/元
数量
总价
备注
签字笔
1
20
20
80gA4办公用纸
20
1
20
修正液
2
6
12
笔记本
3
四、人员工资
职 务
月工资额
福 利
人数
月 薪
养老保险20.0%
工伤保险0.5%
医疗保险10.0%
月薪支出合计%
市场企划经理
1
2000
区域销售经理
1
2000
网络营销经理
1
2000
市场企划专员
1
1500
培训专员
1
1500
区域销售代表
3
1500
行政专员
1
1500
人事专员
1
1500
网络营销客服
3
1500
淘宝数据分析员
20
60
订书机
15
2
30
美工刀
2
5
10
票据夹
15
4
60
回形针
1
10
10
图钉
1
10
10
胶棒
3
5
15
双面胶
2
10
20
小透明胶
1
10
10
直尺
3
2
6
文件夹
15
10
150
档案盒
7
10
70
资料册
10
10
100
风琴包
13.5
10
135
财务用品类
现金日记账本
5
4
20
银行存款日记账本
5
4
20
支票登记薄
15
1
15
商品销售明细分类账本
11800
（详见附表四）
4
人员工资
（未预算福利）
人月工资额：33000
基本工资（详见附表五）
5
人员后勤保障
62000
（详见附表六）3个月费用计算
6
产品策划宣传费用
113000
（详见附表七）
7
办公耗材
1526
（详见附表八）
8
交通工具
81900元
汽车资料（详见附表九）
合计
364645
60
洗手液
5
6
30
拖把、水桶
50
1
50
扫把、簸箕
20
2
40
玻璃清洁刮
15
2
30
合计
1526元
八、汽车相关数据资料
东风菱智M5 Q7长车2.0L手动舒适型7座2013款
81900元
序号
项 目
金 额
备 注
1
置办公用品、设备及器材
50379
（详见附表一）
2
行政办公费
11040
（详见附表三）3Biblioteka 办公室硬件维护与卫生清洁费用
各部门使用
4
电话机
台
4
70
280
各部门使用
5
数码相机
台
1
1000
1000
公用
6
饮水机
台
4
100
400
各部门使用
6
办公桌（2人位）
套
6
800
4800
各部门使用
7
办公椅
张
12
150
2400
各部门使用
8
保险柜
个
2
3000
6000
专供财务部使用
9
验钞机
个
1
600
600
专供财务部使用
11
文件柜及产品展示柜
个
11
金灵生物科技有限公司开办费用支出预算
一、购置办公用品、设备及器材
序号
物品名称
单位
数量
单价
金额（RMB）
备注
1
台式电脑
台
5
2000
10000
各部门使用
2
笔记本电脑
台
4
3000
12000
各管理层使用
3
打复印机传真一体机
台
1
1974
5200
公用，客服
4
WIFI路由器
台
2
95
190
公用
5
电源插排
个
8
40
320
460
2760
各部门使用
12
指纹考勤机
个
1
99
99
公用
13
高清投影仪
台
1
1500
1500
公用
14
单人沙发
个
7
150
1050
公用
15
茶几
个
2
50
100
共用
16
U盘
个
8
45
360
各部门使用
17
盆栽
颗
6
220
1320
各部门维护
合计
50379
二、行政办公费
序号
项目
预计费用
备注
1
招聘费用
3000/1年
智联招聘/北海365网
2
印刷费
5000
印刷公司宣传资料及职员名片
3
固话话费
50/月300预存
4
400电话
1500/1年
5
办理公司相关证件
990
6
公司部门名牌
200
合计
11040
三、办公室硬件维护与卫生清洁费用
项目名称
单价
备注
1
办公室卫生维护
1800
办公室整体清洁
2
办公室硬件维护
10000
办公室硬件损坏的维修或更换
合计
11800