报销管理
会议管理
周 合作伙伴发展平台：ORACLE 客服管理系统：明源 边 辅 助 系 统 物业管理系统：思源 基础体系 集团工作流程平台：K2 集团文档平台：EMC 组织主数据管理 项目主数据管理 产品主数据管理 人员主数据管理 … 京华档案 内部论坛
• 异构系统导致维护和接口开发成本高
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文化变革：客户、流程、数据、持续改进
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P8
金蝶与万科集团的合作历程
工业化
2012年
精细化 2007年 2009年
化合同管理、 2007年，全 成本管理、招 面升级到EAS 评标管理等业 系统，包括集 务系统应用， 强化系统间关 团财务、资金、 协同、成本管 联和外部系统 集成应用。 理等 2009年，深 … 2012年，资 金集中支付， 移动工作流处 理，财务共享 中心，实现全 集团资金集中 管理，打通业 务系统与K2工 作流集成，通 过移动终端审 批工作流，把 共享服务提高 到战略层面。
基础管理
组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、 消息平台、系统设置等
统一管理
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P12
目
录
万科集团信息化历程 万科集团财务系统应用
万科集团成本系统应用
万科集团信息化成果
交流分享
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P11
金蝶EAS整体应用架构
EAS
集团财务
合并报表 资金管理 预算管理
决策分析效率 财务监控效果 预算编制效率 资金集中管理
业务系统
物业管理 采购管理 仓库管理 ……
房地产成本
成本管理
标准财务
总账 固定资产 个别报表 出纳管理
接口
合同管理 招投标管理 成本数据库
集中核算 财务报表 成本闭环管理 财务成本一体化
万科业务的总体框架
规范化制度化 知识积累
企业组织、流程和制度
投资策划能力 计划决策能力 市场营销能力 项目控制能力 职能管理能力
财务管理 成本管理 信息提供 支持投资 决策
以责任为核心的预算管 理
资金管理
以任务为导向的计 划运营体系
客户 细分
拿地
市场 定位
产品 设计
工程 采购
营销 策划
销售
物业
以客户满意为基 础的客户管理 客户细分 客户调查
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客户管理 销售阶段划分 会员管理
客户投诉
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P6
万科集团的经营管理流程体系
企业战略计划
信息系统
业务经营计划 业务流程
(管理手册、运作程序、作业指引、运行表格)
流程库
信息系统 业务绩效管理
（KPI衡量、业务分析、决策支持）
数据库
投资决策 中心
财务 管理 部
资金 结算 中心 区域公司
建筑 研究 中心
工程 管理 部
企划 部
成本 管理 部
物业 管理 部
人力 资源 部
审计 法务 部
区域、城 市项目 利润中心
万科深圳公司
城 市 公 司 项 目 公 司 项 目 公 司
城 市 公 司
财务部 分管记 帐、付 款、报 表上报
成本部 分管预 算、成 本信息 记录
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P21
目
录
万科集团信息化历程 万科集团财务系统应用
万科集团成本系统应用
万科集团信息化成果
交流分享
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P22
万科成本管理模式构架
领导机构 组织系统 责任成本管理 公司总经理层
工程管理部 分管工 程、规 划设计 、工程 、采购
综合部 人力资 源、行 政、信 息等功 能集合
销售部
成本费用 中心
分管 营销
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万科特点： 1、最早提出职业经理人理念的企业，倡导职业化管理 2、管理比较规范 3、集团本部为投资决策中心，从事战略高度事宜 4、各地区为法人治理机制企业，通过产权控制 5、分公司授权较大，机构尽量简单，总部提供支持和监约功能 6、人力资源管理非常重视人才的轮岗和晋升，职业生源较好 ②机密信息 严禁泄露 P5
万科集团成本系统应用
万科财务共享中心应用
万科集团信息化成果
交流分享
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P2
集团企业信息化的目标：建设集团管控平台
1
提升管理控制力， 保障集团的战略落 地和计划实现，并 防范风险
战略
2
灵活的协同性： 创新企业业务流 程，提升内部和 外部的运营效率， 以满足企业管控 和协同的需要
大道当然
陈鹏
细致精远
—万科房地产信息化交流
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②机密信息 严禁泄露 P1
目
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万科集团信息化概况 万科集团财务系统应用
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P14
集团组织架构体系的统一设置
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P15
万科应用展示: EAS组织架构
实现集中统一的EAS财务管理平台 体现集团财务管控“科目、报表、制度”三统一规范 实现集团财务核算一体化管理 系统中项目公司405家， 平均每月增加 10家
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P13
建立集团集中统一的财务会计核算体系
支持集中、分散、混合核算模式的应用；可以动态的权限分配体系，适应不同财务管理模式的管理和变化。 科目体系灵活控制策略:集权模式、分权模式、混合模式 基础资料、权限、供应商、客户、银行账户、资产编码等基础架构适应集权模式。
集团统一一套账
公司自已一套账
绩效库
知识管理
知识库
业务结果 企业文化
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领导力
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P7
万科信息化动因
商业模式变革、创新
人才：管理大型企业的中高级管理层、高级技术人才 可持续的发展模式：高效的运营体系和管理体系、卓越绩效模式 精细化管理：从理念到最佳实践
– 战略管理、 流程管理、成本管理、合同管理、进度管理、采购管理、财务 管理、 业务分析、知识库管理 ……
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P19
实现自动进行权益、往来的合并抵消
组织架构与股权 信息维护
母公司
100%
子公司
60% 51%Βιβλιοθήκη A孙公司60%子公司
子公司
10%
80%
B孙公司
长期股权投资、当 期利润
根据等效持股概念，母公司对B孙公司的权益： 60%*80%+100%*10%=58%
确定权益抵销 数据
XX集团
XX集团
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P16
万科应用展示:财务报告一体化
实现万科多级、多层次报表合并 满足平行法、顺序法多种合并方式 报表接收、报表合并效率级次提升 满足证、账、表的穿透查询
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HR
SAP 人 事 管 理 系 统
数据分析：MicroStragety In-house system 集团新项目决策系统 集团运营系统集团资金管理系统
内部OA
集团内网 财务管理体系： 金蝶EAS 成本管理 财务管理 资金管理 合同管理 支付管理 短信收发中心 项目管理 体系 设计管理系统 项目管理系统：P3E 客户管理 体系 销售系统：明源 会员管理系统：明源
集团 统一科目
集团总部
物业子集团
住宅地产子集团
集团本部
其它
集团 统一二级科目
集团 统一2级科目 + 3级以下个性 化明细科目
区域公司
城市公司
XXX
集团 统一2科目
XXX
集团 统一2级科目
+
各不同业态 3级以下个性 化明细科目
项目公司
其它3级以下 个性化科目
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客户
A、产品成本60，销 售价格80
进货成本80， 外销100
采购100
产生自动抵销 分录
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P20
万科资金管理的模式
万科集团集团资金管理中心使用EAS资金结算、出纳管理、银企直联、 等系统形成了资金集中管理与监控的管理体系。
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P9
万科集团主要系统布局现状
In-house system
HR
集团新项目决策系统 SAP 人 事 管 理 系 统 财务管理 资金管理 合同管理 成本管理 共享中心 短信收发中心 数据分析：MicroStragety 集团运营系统 集团资金管理系统 集团内网