ERP系统财务流程银行帐管理流程 (2)现金余额录入 (2)现金转账 (4)现金支出或收入 (6)现金期末对帐 (6)应付\预付帐款管理流程 (9)供应商余额录入 (9)无采购订单发票处理 (10)有采购订单发票处理 (13)预付款冲账处理 (15)付款处理 (20)废票处理 (21)供应商帐龄分析 (22)月结处理 (23)采购订单管理流程 (24)输入和下达采购订单 (24)订单接收(收货、验货) (26)入库后退货处理 (28)期末处理 (28)应收帐款处理流程 (29)起初余额录入 (29)收款处理 (30)作废支票 (32)客户预付款处理 (33)客户帐龄分析 (38)月结处理 (38)其他 (39)总帐处理 (39)ERP转安逸接口处理 (39)银行帐管理流程现金余额录入第一步：录入现金余额。

- BB\维护\期初余额录入1)单据编号从1编起。

2)交易类型选用B99 （起初余额录入）。

3)凭证源选BB。

4)选择“已对帐的”，并输入对帐日期和银行帐面值等于现金帐面值。

5)如果输入外币，应确认当前交易汇率市正确的。

第二步：输入银行对帐单。

- BB\维护\银行对帐单1）输入银行对帐单日期。

该日期影视系统启动前的最后日期。

2）期初余额假设为零，期末余额为现金帐户余额。

第三步：计算银行余额。

- BB\处理\重新计算银行余额对每一个现金帐户进行此项处理。

现金转账第一步：输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图BB-1)图BB-11）批处理号从1开始2）输入外币或本币的现金科目。

3）用F5选区单据号码。

4）选择交易类型。

5）用借、贷表示现金（银行存款）对方科目的记账方向。

6）转换外币时应确认交易汇率。

7）保存该交易。

第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。

(图BB-2)第三部：审核凭证。

审核记账科目、方向、摘要、记账金额及所属部门。

（图BB-3）图BB-2第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐(图BB-3).过帐后可查看交易结果（BB\查看\期初余额）或银行账户余额（BB\查看\现金科目）。

图BB-3现金支出或收入步骤现金转账。

在第一步选择交易类型时应选择非转帐类型。

现金期末对帐第一步：输入银行对帐单— BB\维护\银行对帐单(图BB-4)图 BB-41）输入银行对帐单日期。

2）按银行发出的对帐单输入期末余额。

起初余额自动为上期的对帐期末余额。

3）保存。

第二步：现金对帐 – BB\处理\现金对帐\按日期对帐（图BB-5）也可按单据顺序对帐。

1）选择现金科目。

2）输入对帐单日期。

该日期一定要与输入的对帐单日期一致。

3）选择“只对未对帐交易对帐”。

4）双击每一行进行对帐。

5）确认余额框内的差异为零。

如果有银行未达帐，差异可不为零。

图BB-5第三步：调整银行帐余额在对帐有差异时需对银行余额进行调整（未达项产生的差异除外）。

步骤同现金支出与收入。

第四步：打印银行对帐 – BB\报告图表\银行对帐单\按科目号或存款号以此确认对帐结果和未达帐项。

应付\预付帐款管理流程供应商余额录入第一步：录入供应商余额 – AP\维护\未结项录入1）选择供应商、单据类型和凭证号码。

单据类型为V表示是一张供应商发票。

（预付供应商货款在银行帐管理模块分笔录入。

录完后重新调整现金期初余额）。

凭证（发票）号码从1编起。

2）录入发票日期和供应商发票号码。

3）录入发票金额。

4）保存。

5）重设全部付乞状态 – AP\处理\重设全部付乞状态无采购订单发票处理第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证（图AP-1）图AP-11）批处理号从1开始。

2）用F5选取凭证编号。

3）选择交易类型为普通凭证。

C=贷记凭证，用于调整供应商余额。

X=取消凭证，用于取消一个已过帐的凭证。

A=调整凭证，用于调整折扣或分配科目。

4）输入发票日期和供应商发票号码。

5）输入发票金额和进项税。

进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。

6）保存并进入第二页（图AP-2）7）用TAB见到会计科目字段，选择要分配的费用或其他科目。

8）保留缺省的分配金额并保存。

9）如果要将发票金额分配到多个费用科目时，应依次选择科目并输入要分配的金额直至剩余金额为零。

如希望系统按比例自动分配，应提前在供应商主文件设置自动分配码。

图AP-2第二步：打印凭证 - AP\交易\凭证处理\打印凭证(图AP-3)打印以确认输入的凭证正确。

如输入的凭证有误，应回到第一步修改。

图AP-3第三步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图AP-4）在确认凭证无误后，可对凭证过帐。

过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

图AP-4图AP-5第四步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史(图AP-5)利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。

有采购订单发票处理第一步：输入发票 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-6)图AP-61）批处理号从1开始。

2）用F5选取凭证编号。

3）选择交易类型为普通凭证。

4）输入发票日期和供应商发票号码。

5）选择订单号。

6）输入发票金额和进项税。

进项水可在“进项税”字段手工输入，也可在“组合税”字段选择进项税由系统自动计算。

7）保存并进入第二页。

(图AP-7)8）用“下一收货单”按钮选择该订单的收货单明细，直到将发票金额冲兑为零。

9）保存该交易。

注：10）如果发票金额不能对应相关的收货单金额之和，可拒收此发票，或更改收货金额以使余额为零。

差额将被自动计入材料采购差异。

11）附加成本的发票处理方法相同，只是供应商不同。

图AP-7图AP-8第二步：打印未审核交易 – GL\查看\打印未审核交易\AP(图AP-8)第三步：审核(图AP-9)图AP-9第四步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐（图同上）在确认凭证无误后，可对凭证过帐。

过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

第五步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商余额或供应商帐目历史（图同上）利用层展法查看，确认供应商余额和会计帐的更新是正确的。

预付款冲账处理第一步预付： 输入交易凭证 – BB\交易\银行帐处理\输入交易(图AP-10)1）输入批处理号，从1开始。

2）输入要付款的外币或本币的现金科目。

3）用F5选单据号码。

4）选择交易类型 YY5。

5）选择借表示现金付给该供应商。

6）付外币时要确认交易汇率。

7）保存交易。

第二步：打印未审核交易交易 – GL\查看\打印未审核交易\BB。

(图AP-11) 第三部：审核凭证。

审核记账科目、方向、摘要。

（图AP-12）图AP-11第四步：交易过帐 - BB\交易\银行帐处理\交易过帐第五步：输入供应商发票并过账,参照发票处理步骤。

（图AP-13 AP-14）图AP-13第六步：打印Crystal 报告查看该供应商预付款明细。

第七步 冲帐：输入贷记凭证 – AP\交易\凭证处理\输入凭证(图AP-15) 1）交易类型选择“贷记凭证”。

2）发票编号输入在BB中作预付款时的单据号码。

3）冲账号输入该供应商的发票号。

4）发票金额输入预付该供应商的金额。

5）保存并进入第二页。

(图AP-16)6）科目编号输入在BB中预付时选用的预付帐款科目。

7）保留金额并保存。

图AP-15图AP-16第五步：凭证过帐 - AP\交易\凭证处理\凭证过帐在确认凭证无误后，可对凭证过帐。

过帐时可选择按批过帐，也可对所有凭证过帐。

付款处理第一步：未结项调整－AP\交易\未结项调帐\输入手工付款交易（图AP-17）1）输入需付款的供应商。

2）选择需付款的供应商发票号。

3）输入支票号码及支票金额。

4）保存图AP-17第二步：审核支票（图AP-18）第三步：手工付款交易过帐－AP\交易\未结项调帐\手工付款交易过帐（图AP-19）第四步：手工支票过帐－AP\交易\支票处理\手工支票过帐（图AP-20）1)选择需过帐的现金科目。

2)确定。

图AP-19图AP-20废票处理在银行拒绝付款或付款处理过账后发现错误时，可进行废票处理。

第一步：输入废票 – AP\交易\支票处理\过账支票作废1）作废支票日期必须是原支票开票日期。

2）支票号码必须是原支票号码。

第二步：查看供应商余额 – AP\查看\供应商帐目历史确认供应商余额及支票已经作废。

供应商帐龄分析第一步：重计供应商余额 – AP\处理\重计供应商余额为使AP文件一致，可定期运行该程序。

第二步：生成供应商帐龄余额 - AP\处理\生成供应商帐龄余额1）设定帐龄日期。

帐龄日期不同，会影响帐龄时段的余额，但不会影响供应商总余额。

2）选择“包括超过帐龄日期的项目”。

第三步：打印帐龄报告 – AP\报告图表\帐龄分析\按供应商编号或按供应商名称1）帐龄起始日可选择到期日或发票日。

2）应选择“包括超过帐龄日期的项目”。

3）不选择“基于交易汇率的本位币金额”，本币金额将按照当前汇率（在CM中设定的最近日期汇率）计算。

4）如要打印明细，可选择显示明细或显示单据帐龄明细。

月结处理第一步：核对所有发票已输入，所有支票已付。

第二步：支票对帐－AP\处理\支票对帐\核对支票１）输入现金科目。

２）用F5选取支票编号。

３）确认金额和已对帐日期。

４）保存。

５）用F5选取另一支票号码并重复以上操作。

第三步：打印支票对帐报告－AP\处理\支票对帐\对帐报告。

第四步：打印相关报告：帐龄报告现金需求报告未结项历史报告供应商分析报告第五步：与总帐模块对帐－AP\报告\应付帐款对帐表打印对帐标与总账对帐。

第六步：调整AP帐目。

对帐有错时，按各项交易步骤分别调整。

第七步：备份。

采购订单管理流程输入和下达采购订单第一步：输入采购订单 – PO\交易\采购订单\订单输入(图PO-1)图PO-11）用F5选择订单号码。

2）选择供应商号码。

3）选择订单类型。

通常选用“常规订单”。

B 为合同订单。

4）输入中英文的付款条件和保质要求。

（这些为客户化字段）。

5）保存并进入第二页(图PO-2)6）输入物料号码。

7）输入订购数量。

8）确认订购单价（期望成本）。

9）保存。

注：如果本次采购有附加成本，应在系统提示下输入附加成本。

附加成本必须提前在维护中定义。

每一个订单行可有多个附加成本。

第二步：下达订单 - PO\交易\采购订单\订单输入(图PO-3) 1）输入要下达的订单号码。

2）将状态改成R，并输入下达密码。

3）保存。

第三步：打印订单 - PO\交易\打印采购订单\打印采购订单订单接收(收货、验货)第一步：按订单收货 – PO\交易\收货\(图PO-4) 1）输入订单号码。

2）输入定单行号。

3）确定或修改收货数量4）系统提示物料是否需要检验第二步：打印收货单（图PO-5）第三步：收货验货处理 – PO\交易\验货\(图PO-6) 1）选择收货单号2）输入收货、检验、接收数量3）保存第二步：按订单收货 – PO\交易\验收\(图PO-5)3）如有拒收数量，应将拒收数量输入“退货数量”字段，并输入退货原因码。