（企业管理套表）城市污水处理企业基本情况明细表表壹：城市污水处理企业基本情况明细表项目,行次及关系,年企业名称：,1,所属地区,2,所属县（市）,3,调查年份,4,水厂数量(个),5,企业所有权类型,6,企业组织形式,7,企业资本构成,8,注册资本(元）,9,国有资本(元）,10,国有资本比例（%）,11=10÷9×100,壹、资产(元）,12=13+20+21+22,1、固定资产,13=14+17+18+19,（1）固定资产净值,14=15-16,固定资产原价,15,累计折旧,16,（2）工程物资,17,（3）于建工程,18,（4）固定资产清理,19,2、流动资产,20,3、无形资产,21,4、其它资产,22,二、负债（元）,23=24+25,1、长期负债,24,2、短期负债,25,3、资产负债率（%）,26=23÷9×100,三、所有者权益（元）,27=28+29+30+31,1、实收资本,28,2、资本公积,29,3、盈余公积,30,4、未分配利润,31,四、主营业务损益（元）,32,×1、主营业务收入,33,2、主营业务销售成本,34,3、主营业务期间费用,35,4、主营业务销售税金及附加,36,5、主营业务净利润,37=33-34-35-36,6、主营业务销售利润率(%),38=37÷33×100,7、净资产利润率(%),39=37÷27×100,五、处理能力(立方米）,40,×1、设计日综合处理能力,41,2、实际日综合处理能力,42,3、最高日处理能力,43,5、年设计处理能力,44,6、年实际处理能力,45,7、设备满负荷工作率,46,8、年应收污水处理费（元）,47,9、年实收污水处理费（元）,48,11、年欠缴污水处理费（元）,49,12、年污水处理费回收率（%）,50,13、年生产耗水量(吨),51,14、年耗动力电总量（千瓦时）,52,15、单位污水处理耗电量（千瓦时/立方米),53,16、管网长度（km）,54,17、污水处理区域面积（平方km）,55,六、固定资产折旧年限（年）,56,×1、动力设备,57,2、其他机器设备,58,3、构筑物,59,4、管网,60,管网平均已使用年限,61,5、房屋,62,6、其他固定资产,63,表二：城市污水处理企业期间费用明细表项目,行次及关系,年壹、管理费用（元）,1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30,1、管理人员工资,2,2、福利费,3,3、差旅费,4,4、办公费,5,5、折旧费,6,6、修理费,7,7、物料消耗,8,8、低值易耗品摊销,9,9、社会保险费,10=11+12+13+14,（1）失业保险费,11,（2）养老保险费,12,（3）医疗保险费,13,（4）劳动保险费,14,（5）生育及工伤保险,15,10、税金,16=17+18+19+20,（1）房产税,17,（2）车船使用税,18,（3）土地使用税,19,（4）印花税,20,11、业务招待费,21,12、土地使用费,22,13、土地损失补偿费,23,14、开办费摊销,24,15、技术转让费,25,16、技术开发费,26,17、职工教育经费,27,18、工会经费,28,19、坏帐准备,29,20、其他管理费用,30,二、财务费用（元）,31=32-33+34+35+36+37,1、利息支出,32,2、利息收入,33,3、汇兑净损益,34,4、调剂外汇手续费,35,5、金融机构手续费,36,6、其他财务费用,37,表三：城市污水处理企业劳动工资明细表项目,行次,年壹、职工人数（人）,1,（壹）年末于职职工人数,2,1、生产人员,3,（1）污水处理环节,4,1）生产工人,5,2）工程技术人员,6,3）车间（厂部）管理人员,7,（2）管网输送环节,8,1）生产工人,9,2）工程技术人员,10,3）车间（厂部）管理人员,11,2、公司管理人员,12,（二）离退休人员,13,二、职工工资总额（元）,14,（壹）全年发放于职职工工资总额,15,1、生产人员,16,（1）污水处理环节,17,1）生产工人,18,2）工程技术人员,19,3）车间（厂部）管理人员,20,（2）管网输送环节,21,1）生产工人,22,2）工程技术人员,23,3）车间（厂部）管理人员,24,2、公司管理人员,25,（二）全年发放离退休人员工资总额,26,三、职工年人均工资水平（元/人）,27,（壹）于职职工人均工资,28,1、生产人员人均工资,29,1）污水处理环节,30,2）管网输送环节,31,2、公司管理人员人均工资,32,（二）离退休人员人均工资,33,表四：企业营运成本明细表项目,行次及关系,数值年污水收集总量（万立方米）,1,年污水处理总量（万立方米）,2,壹、污水处理生产成本(万元）,3=4+5+11+12+16+20+24+ (28)1、药剂费,4,2、动力费,5=6+7+10,（1）基本电费,6,（2）电度电费（含基金、附加）,7,消耗动力电总量（万千瓦时）,8,平均单位电价（元/千瓦时）,9=7÷8,（3）其他,10,3、水费,11,4、人工成本,12=13+14+15,（1）工资,13,（2）福利费,14,（3）其他,15,5、污泥处置费,16,其中：1）药费,17,2）电费,18,3）清运费,19,6、固定资产折旧,20=21+22+23,（1）房屋及构筑物,21,（2）污水处理设备,22,（3）其他固定资产,23,7、维修费,24,8、监测检验费,25,9、机物料消耗,26,10、低值易耗品摊销,27,11、其他费用,28,二、污水收集输送生产成本(万元）,29=30+36+37+41+46+ (50)1、动力费,30=31+32+35,（1）基本电费,31,（2）电度电费（含基金、附加）,32,消耗动力电总量（万千瓦时）,33,平均单位电价（元/千瓦时）,34=32÷33,（3）其他,35,2、水费,36,3、人工成本,37=38+39+40,（1）工资,38,（2）福利费,39,（3）其他,40,4、固定资产折旧,41=42+43+44+45,（1）房屋及构筑物,42,（2）动力设备,43,（3）管网,44,（4）其他固定资产,45,5、维修费,46,6、监测检验费,47,7、机物料消耗,48,8、低值易耗品摊销,49,9、其他费用,50,三、生产成本合计(万元）,51=3+29,四、期间费用(万元）,52,其中：污水处理期间费用,53,污水收集输送期间费用,54,五、主营业务营运成本总额(万元）,55=51+52,六、单位污水营运成本（元/立方米）,56=57+58+59,其中：处理成本,57=3÷2,收集输送成本,58=29÷1,期间费用,59=53÷2+54÷1,表五：企业固定资产明细表项目,行次及关系,金额壹、固定资产折旧年限（年）,1=2+3+4+5+6+7,×1、房屋及构筑物,2,2、污水处理设备,3,3、动力设备,4,4、管网,5,5、办公设备,6,6、其它,7,二、固定资产原值（万元）,8=9+16,（壹）历史固定资产原值,9=10+ (15)1、房屋及构筑物,10,2、污水处理设备,11,3、动力设备,12,4、管网,13,5、办公设备,14,6、其它,15,（二）当年新增固定资产原值,16=17+ (22)1、房屋及构筑物,17,2、污水处理设备,18,3、动力设备,19,4、管网,20,5、办公设备,21,6、其它,22,三、固定资产本年折旧额（万元）,23=24+31,（壹）历史固定资产本年折旧额,24=25+ (30)1、房屋及构筑物,25,2、污水处理设备,26,3、动力设备,27,4、管网,28,5、办公设备,29,6、其它,30,（二）新增固定资产本年折旧额,31=32+ (37)1、房屋及构筑物,32,2、污水处理设备,33,3、动力设备,34,4、管网,35,5、办公设备,36,6、其它,37,表六：企业贷款明细表序号,贷款时间,贷款用途,贷款年限（年）,年利率（%）,贷款总额(万元）,贷款余额(万元）,本年仍款金额(万元）,本年利息支出(万元）1,,,,,,,,2,,,,,,,,3,,,,,,,,4,,,,,,,,5,,,,,,,,6,,,,,,,,7,,,,,,,,8,,,,,,,,9,,,,,,,,10,,,,,,,,11,,,,,,,, 12,,,,,,,, 13,,,,,,,, 14,,,,,,,, 15,,,,,,,,合计,×,×,×,×,,,,。