【任务1】根据下列资料新建账套：帐套号：MH201101帐套名称：明华实业公司单位名称：明华实业公司帐套路径：系统默认★小提示★没有星号的可以不用输入：账套描述、地址、电话。
注：新建账套---要点二、系统参数设置在建好账套后，第一次打开账套时，先到系统参数中设置会计期间、启用期间和记账本位币。
【任务2】设置系统参数启用日期：2011-1设置：启用往来业务核销，凭证过账前必审核三、设置用户组、操作员及权限（一）新建用户组【任务3】根据下表完成如下任务。
隶属于（组）权限姓名办公室账务系统查询及管理马红光权系统管理员全部权限张伟Users 账务系统查询及管理李虹权四、设置计量单位计量单位组代码名称换算系数类别001 无数量组个 1002无台1五、辅助核算项目设置（部门、职员、供应商、客户）2.辅助核算项目：系统提供了客户、职员、供应商、物料、部门等核算项目作为辅助核算1.辅助核算：辅助会计科目核算，作用类似明细科目3.路径：【基础设置】—【核算项目】【任务4】新增部门编号名称总经办(上级组) 1办公室1.01销售部 1.02采购部 1.03财务部 2生产部3注意点击“部门”类别将光标移到右边空白处单击点新增按钮。
【任务5】公司扩建，通过复制功能添加一个部门，部门代码：4；部门名称：生产二部；部门属性与生产部完全相同。
【任务6】新增职员编号姓名所属部性别职员类别管理人员财务部女001 张伟车间管理人员生产部男002 黄中销售人员女陈明003 销售部管理人员男马红光004 办公室管理人员李江005办公室男7【任务】将核算项目中职员“李江”设为禁用。
8 【任务】建立客户档案客户名称客户编号信用额度增值税) 上级组1 华南区(17% 500 ,000 中南科技公司1.01 17%600,0001.02南方电脑公司】建立供应商档案【任务9供应商编号供应商名称) 华南区上级组1 ( 1.01 广西机电公司1.02苏宁电器公司补充：基础设置五、辅助核算项目设置（部门、职员、供应商、客户）．【任务1】在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为“数值列超宽警告”。
路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单—【页面设置】【任务2】以客户窗口为例，对核算项目设置为“显示禁用基础资料”；取消对核算项目设置为“核算项目简化显示”。
路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单—【选项】子菜单【任务3】物料有红黄蓝三种颜色，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码01，名称为颜色，类型为字符型，长度为10；再添加红黄蓝三种颜色，代码依次设置为01，02，03。
提示：应在“物料辅助属性”中设置而非“核算项目”中设置。
【任务10】将核算项目中的全部职员信息引出,保存在桌面,文件命名为“职员表.xls”。
路径：【基础设置】【核算项目】【职员】【文件】【引出数据】—选择第一项（*.xls）—【确定】—选择保存位置及输入文件名—保存。
六、外币币种及汇率设置【任务11】设置外币币种及汇率代码名称汇率小数位固定汇率RMB 否1 2 人民币USD 是2 6.8 美元HKD否20.87港币【路径】【基础设置】【币别】【新增】—录入名称、汇率、折算方式、小数位数—【确定】。
（一）引入会计科目【任务12】 1.导入会计科目，科目模板类型：新会计准则科目。
【路径】【基础设置】─【会计科目】─【文件】─【从模板中引入科目】—选择模板类型（新会计准则）─【引入】—选择科目。
七、会计科目设置.引入新会计准则下的全部会计科目。
（二）新增会计科目【任务13】新增明细会计科目、交行（港币）补充：增加外币核算科目：建行（美元）1002.031002.04【会计科目】【路径】【基础设置】—:注意三）修改会计科目该科目及其上级，则科目一旦设定完毕，已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目科目都将不能再进行修改。
（四）删除会计科目-以前年度损益调整”进行删除。
【任务14】将不需使用的会计科目“6901-投资性房地产”设为禁用【任务15】将会计科目“1521】录入科目期初余额【任务16（二）固定资产期初数据17】设置固定资产变动方式类别【任务对方科目摘要凭证字方式名称代码．【任务18】设置固定资产卡片类别管理【任务19】固定资产初始余额录入2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC-001，原值合计1，100，000元，预计使用10年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产部使用。
2010年12月1日购入办公设备电脑20套，12月30日入账，固定资产编码BG-001，原值合计100，000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产部使用。
（三）应收应付初始数据【任务20】录入应收应付初始数据客户编号客户名称年初余额2000001.01 中南科技公司2370001.02南方电脑公司供应商编号供应商名称年初余额1.01 广西机电公司200001.02苏宁电器公司25302【路径】【初始化】【应收应付初始数据】【客户】—客户代码（点查看进行选择）—点明细下的“√”—录入应收账款原币。
【任务21】科目期初余额进行试算平衡。
【路径】【初始化】—【科目初始数据】—在币别下选择【综合本位币】—【平衡】—【关闭】。
注意：有外币业务的情况下，必须切换到综合本位币状态下再试算平衡。
注意:借贷方差额为0平衡,只有平衡后方可启用账套。
★小提示★如果科目数据为外币业务，要选择“美元”和“欧元”币别才能录入，数据录入后在“人民币”状态下是无法看到的，必须选择“综合本位币”才能查看到“银行存款”的总额。
“应收账款”和“应付账款”下设有核算项目，所以必须按“客户”和“供应商”明细录入。
不能直接录入，必须点击“√”处。
预付账款既有往来核算又有外币核算, 先选择币别。
（四）启用财务、业务系统【任务22】启用财务、业务系统。
【路径】【初始化】【启用财务/业务系统】【开始】【确定】。
九、设置凭证类别【任务23】新增凭证字凭证类别限制类型限制科目1002，1001借方必有收款凭证．十、设置结算方式【任务24】设置结算方式1.新增结算方式代码名称支票 JF062.修改结算方式“JF01-现金”核算科目为“1001—库存现金”。
注意:修改时选择要修改的结算方式—点击修改—核算科目在科目代码后选择。
二一、凭证录入【任务1】根据下列业务填制记账凭证。
1．4日，销售部购买了680元的办公文具，附单据一张。
2．4日，财务部从工行提取现金23000元作为备用金3．7日，销售部陈明报销业务招待费20000元，差旅费10000元，归还借款10000元。
4．10日，销售给南方电脑公司硬盘1000个，单价585元货款末收(不考虑.税)5．结转硬盘销售成本，数量1000，单价450元二、凭证查询【任务2】查询未审核但未过账的记账凭证。
【任务3】自定义条件查询查询付字1#凭证,并联查库存现金明细账。
查询2011年1月全部分录原币金额大于10000的分录行。
查询2011年1月全部是工资系统的机制凭证。
三、凭证修改、删除1.【路径】：在哪修改？先查后改。
在“序时簿”窗口，定位于要修改或删除的凭证中，单击工具条中相应的【修改】、【删除】按钮，对凭证进行修改或删除，修改完成后，按“保存”按钮。
双击凭证：只能看不能改。
2.修改删除前提：没审核。
（1）未经审核的凭证，凭证录入人员可以直接修改；（2）已经审核的凭证，则不能修改，只有取消审核后才可以修改。
【任务4】对2011年1月凭证进行整理，进行凭证断号检查。
断号检查：已审核、已过账、已结账期间的凭证不参与断号整理七、凭证模板的设置与调用将常用凭证的摘要和科目等内容保存为模式凭证，将来编制凭证时调入模式凭证，修改相关内容后保存即可。
1.设置：先录入、再保存、最后单击【文件】【保存模式凭证】设置模式凭证;【任务5】编制付2#记账凭证，并将凭证保存为模式凭证，名称为“提现”，类型为“常用类”， 2.调用【路径】新增凭证后，单击【文件】【调用模式凭证】八、常用摘要的设置与调用在摘要录入的过程中，可以使用“摘要库”，将常用摘要放在摘要库中，使用时选择即可。
【要点】双击单元格---设置、双击单元格---提取。
九、结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。
系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
三账务处理模块一、总分类账【任务1】查询1月份各科目的总账（币别：综合本位币、包括未过账凭证）。
【任务2】查询1月份库存现金至应收账款科目的总账（币别：综合本位币、包括未记账凭证、科目级别1至2级）。
二、明细分类账【任务3】查询2011年1月“银行存款明细账”，包含未过账凭证\综合本位币，在查询结果中查询付1号凭证。
【任务4】查看公司1月份的管理费用多栏账。
【账务处理】—【多栏式明细账】—【设计】—【新增】—录入要查询的会计科目—【自动编排】【保存】—选择明细账名称—【确定】【确定】五、项目分类账【任务5】查询2011年1月“应收账款”的核算项目分类总账，查询结果包含未过账凭证。
．六、凭证汇总表、科目余额表【任务6】查询2011年全部未过账凭证的凭证汇总表，币别：综合本位币。
二、常用报表模板（一）打开模板、参数设置、生成报表【任务1】打开资产负债表模板，生成2011年1月的资产负债表。
（包含未记账凭证）1.打开：单击【报表与分析】-【自定义报表】，在【我的报表】中点击“资产负债表”;2.参数：单击【工具】菜单-选择【公式取数参数】，设置年度、期间及未记账凭证选项；3.生成：单击【数据】菜单-选择【报表重算】。
【任务2】打开利润表模板，生成2011年1月的利润表。
（包含未记账凭证）二）报表简单操作1.显示公式/显示数据在【视图】菜单下：【显示公式】：报表将显示您所定义的公式；【显示数据】：报表将显示公式计算后的数据。
2.表页管理【格式】菜单【表页管理】进入“表页管理”；单击【添加】按钮增加表页，表页张数任意设置。
（如：资产负债表有12个会计期间）单击【删除】按钮将不用的表页删除掉。
【任务3】打开利润表，增加表页，并将原表页标识改为1月，新增表页标识设置为2月。
【路径】：【格式】－【表页管理】3.设置取数期间【任务4】在利润表1月表页中设置公式取数参数的开始与结束期间为1月。
【路径】：【工具】菜单-选择【公式取数参数】（三）设置公式路径：【插入】【函数】或者选择FX按钮调出函数列表。
1.ACCT（总账取数函数）2.ACCTCASH（现金流量）3.REF-F（两表间）【任务5】设置资产负债表项目公式（直接填列、计算填列）“应付职工薪酬”项目的期末余额和年初余额公式“货币资金”期末余额 =库存现金、银行存款、其他货币资金“固定资产”年初余额 =固定资产-累计折旧-固定资产减值准备【要点】参数：期末选2项，年初选4项，起止期间都选1；“应收账款”项目的期末余额=应收账款借末+预收账款借末-坏账准备贷末预付账款贷末+应付账款贷末=“应付账款”项目的期末余额【要点】两收两付科目：只指定余额不行，还需要指定借方期末余额还是贷方期末余额；【任务6】设置利润表营业收入和管理费用公式（本期金额和上期金额）【要点1】取数类型：本期金额“利润表本期实际发生额SY”上期金额“利润表本期实际发生额SY”本年累计金额“利润表本年实际发生额”【要点2】起始期间与结束期间：本期金额默认，上期金额都是-1。