公司差旅管理制度
HR-2011-002(A)
差旅管理制度
受文者:全体员工发文者:人力资源部颁布日:2011年7月22日
主题词:差旅制度
一、目的
统一、明确、规范管理公司员工因公出差事项。
二、适用范围
公司因公出差的各级员工及其事项。
三、差旅及其费用类型
1、差旅费用包含:
(1) 交通费:乘坐飞机、火车、汽车、轮船等长途交通工具的费用以及乘坐出租、地铁、
公交等本地交通费用。
(2) 住宿费:住宿费用。
(3) 补助:膳食费、长途通讯费用以及公司人文关怀。
(4) 其他特别费用:因公交际宴请、礼品、运输物品的费用。
2、差旅类型分为:
(1) 当日出差:当日可以往返办公所在地的。
(2) 长途出差:需在外住宿的。
四、差旅费用标准
项目交通费住宿补助汽车、轮地铁、公标准飞机火车出租级别船等交等总监实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销
申请批准后申请批准后经理、总监助理实报实销实报实销实报实销实报
实销实报实销
申请批准后申请批准后普通员工实报实销实报实销实报实销实报实销
实报实销 1、交通工具的选择应遵循“高效便捷兼顾成本节约”的原则: (1) 当
日出差(当天往返的)原则上只允许选择汽车、火车硬座;若可利用公司(或本人)车辆，公司予以适当补贴油费、过路费，不再另外报销交通费。
(2) 长途出差以车程15小时以内、夕发朝至的火车为优先，若飞机有特价且
低于火车价
格可选择飞机。
因紧急事件须经总经理批准后方可选择飞机。
(3) 本地交通原则上只允许选择地铁、公交。
因紧急事件须经上级领导批准后
方可选择
出租，并于报销时注明上车、下车地点。
2、住宿费依照标准凭正规发票进行报销，超过标准的部分不予报销。
) 原则上选择锦江之星、如家、汉庭、莫泰等连锁酒店或公司签订的协议酒店;
(1
(2) 若为多人出差且为同性的，原则上两人或三人合住一间。
(3) 出差员工必须全天开机，并接收和处理邮件，如因个人原因导致通讯不
畅，公司有
权不予报销补助。
宿费不再报销，当天补助减至元报销;若乘火车无座隔3、乘坐火车硬卧隔天
到达，住
天到达另一城市的，当天补助增加元报销;若乘火车硬座或汽车硬座隔天到
达，当
天补助增加元报销。
4、当日出差(当天往返的)的补助减少元报销。
5、其他特别费用须经总经理批准后方可报销。
五、差旅申请、审批及其费用暂支、报销流程
1、员工出差施行“事前申请，事后报告”的原则:
(1) 出差前出差员工应填写《出差计划申请书》(见附件一)交部门主管审批，再交上级
总监审批后报财务部核准。
(2) 若因其他原因无法获得部门主管审批可越级交上级总监审批。
(3) 若因紧急事件无法事前申请，须口头向相关领导审批后在第一时间补办申请流程。
(4) 出差人员需要预订交通或酒店，凭《出差计划申请书》提前一个工作日向行政部申
请预订。
(5) 如果实际出差与出差计划时间不符，须在出差期间经相关领导确认，并在返回后于
《出差报告书》(见附件二)中说明。
(6) 出差人员于返回公司5个工作日内向上级主管递交《出差报告书》，部门主管在审批
员工的差旅费用报销前应首先检查其是否完成《出差报告书》，审批完成后交人力资
源部作为绩效考核依据备份。
(7) 出差人员未经审批擅自出差者，相关费用自负，且给予记大过处分，情节严重者立
即处以开除决定。
2、长途出差人员可凭批准的《出差计划申请书》向财务部暂支费用，金额按出差预算的1
倍，但每人总额不能超过,5000元，且须至少提前一个工作日通知财务部门，因未提前
通知财务部而未能及时暂支的，自行负责垫付。
暂支者必须在规定的时间内结清费用，
第二次申请须结清上笔费用才可进行。
3、出差人员回公司后2个工作日内进行差旅费用报销，分别由部门主管、财务经理审核，
报总经理审批后予以现金结算。
4、为合理降低公司税收及个人所得税，补助也须提交正规财务凭证供财务部门冲账使用。
5、出差途中因工作需要、或因病、或其他不可抗力等，经联系相关领导批准可延时，但不
得因私或借故延长出差时间，凡有弄虚作假者，经公司核查后，超期差旅费用不予报销，
并处于,500,2000元的罚款。
屡犯者，不论金额大小，立即开除。
6、员工趁出差之便，事先经相关领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费等多开支的费用由个人自理，不予报销绕道和在家期间的住宿费和补助。
六、附则
1、本规定由人力资源部负责解释和修订。
2、本规定经颁布之日起正式实施。
附件一:
出差计划申请书
出差申请人部门岗位
出差交通工具出差时间待办事项预期目标地点及费用
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
〇飞机年月日〇火车至年月日〇汽车
〇轮船
预计费用=往返交通费用(若由公司预购不得计算) 元 +(膳宿费标准+补助)×计划出差时间
部门主管/经理:
审批签字总监/副总经理:
总经理:
附件二:
出差报告书
出差人部门岗位拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者处理要领结果
分析小结
交通费交通费预实宿费膳宿费计际补助补助费费其他特别其他特别用用费用费用
差异原因说明
部门主管/经理:
审批签字总监/副总经理:
总经理:。