备注：
一、酒店损益分析>成本分析
成 5月4月 +26.29万 本 5月去年 +15.39万
毛 5月4月 - 2.47% 利 5月去年 + 2.01%
一、酒店损益分析>费用分析
一、酒店损益分析>利润分析
5月份亏损 4月份亏损
38.47万 减少亏损17.51万
55.98万
5月份亏损 38.47万 亏损增加 74.7万
某星级酒店财务分析(PPT39页) 某星级酒店财务分析(PPT39页)
一、酒店损益分析>收入分析
酒店总收入分析图
总收入 5月4月 85.01万
5月去年 87.87万
--------------------------------
日均 5月4月 2.47万
5月去年 2.84万
一、酒店损益分析>收入分析>分部门
项目
工资
租赁费
电费
燃料费
折旧费
低值易耗品摊销
员工伙食费 佣金 布草洗涤费 水费 社会保险费 一次性用品 印刷费 财务费用 工程维修费 招待费用 提成 清洁用品 杀虫费 办公费用 客人用品
其他
宣传推广费 电脑维修费 办公邮电通讯费 员工福利费 费用合计
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1.09% 1.40% 0.09% 7.49% 2.79% 2.04%
8115.60 5099.68 700.00 17904.38 31543.00 16480.00
493.30 5961.03
0.00 41200.25 -9495.00
-410.00
租赁费
279000.00
35.35%
279000.00
下降： 0.12%
二、客房损益分析> 大家都在降，我们也降吧！
项目
5月
比例
4月
差异
费用 工资
员工伙食费 社会保险费
员工奖金 办公费用 办公邮电通讯费
103556.00 6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
13.12% 0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52%
0.14万
商务客 21%
旅行社 17%
散客价 34%
二、客房损益分析>收入分析>平均房价
8.44
1.4
26.19
17.11
23.47
二、客房损益分析>收入分析>开房率
1%
1%
2%
3%
1%
二、客房损益分析>成本分析
5月总成本：0.78万 4月总成本：0.61万
增加：0.17万
----------------------------5月毛利率：99.35% 4月毛利率：99.47%
三、中餐损益分析>成本分析>项目成本
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三、中餐损益分析>成本分析>项目毛利率
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0.00
低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.பைடு நூலகம்1%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
-2692.73
费用合计
789315.77
100.00%
751570.42
12.02%
108383.47
-13534.13
工程维修费
2406.02
0.30%
0.00
2406.02
布草洗涤费
24026.06
3.04%
23757.03
269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成
8608.90 11060.71
700.00 59104.63 22048.00 16070.00
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三、中餐损益分析>
把费用降到最低 没有最低？
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去年同期盈利 36.25万
本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
一、酒店损益分析>利润分析>分部门
二、客房损益分析>收入分析>营业额
二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类
客人类型图
日租 3% 团队房 11%
VIP客人 14%
1.84万
0.81万
37745.35
二、客房损益分析>利润分析
5月利润比4月减少0.68万
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三、中餐损益分析>收入分析>营业额
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93914.00 5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70
9642.00 1047.92
58.29 -189.00 709.83 754.14
印刷费
3.00
0.00%
3350.00
-3347.00
水费
5613.57
0.71%
4303.40
1310.17
电费
94849.34
三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目
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三、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均
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三、中餐损益分析>成本分析>总成本、毛利率
成本上升 25.59万
毛利率上升 1.27%
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