<财政国库总账管理系统>
产品使用说明书
文档编号：
版本<2.2>
方正集团·方正春元科技发展有限公司
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前言
一、简介
财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。
总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。
二、软件特点
（1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。
（2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。
（3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。
（4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。
（5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。
三、工作流程简述
（1）账套设置
●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构
（2）初始化
●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理
需求可以按照实际情况再增加或修改
●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科
目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室
●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管
理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系
统默认情况按照底级进行核算
●录入年初数
（3）拨款
●设置拨款单的单据样式
●录入、查询、打印拨款单
●拨款单过账
（4）收入
●设置收入单的单据样式
●收入单的查询、修改及审核
●收入单过账
（5）凭证录入
●凭证录入、审核以及记账
●录入及生成统筹凭证
（6）账簿查询
●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询
（7）年终转账
●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证
●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度
四、联系方式
公司名称：北京方正春元科技发展有限公司
通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室
邮政编码：100871 传真：
电子邮件：
客服电话（业务）：（010）、、、、
客服电话（技术）：（010）、
使用入门
（1）如何建立新年度
会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。
若想建立新年度，请执行以下步骤：
●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期
●点击“确定”按钮即可
（2）如何建立新角色
角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。
若想建立新角色，请执行以下步骤：
●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●输入角色编码、角色名称、启用和结束日期以及备注等内容
●在“角色菜单权限”页签中给角色赋权限
●点击“保存”按钮即可
（3）如何建立新用户
每一个进入系统的用户，都必须有自己的用户信息。
若想建立新用户，请执行以下步骤：●点击“系统管理”菜单下的“用户与授权管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●在基础属性页签中输入用户编码、姓名、用户口令等信息
●在账套授权页签中选择用户所拥有的账套权限
●在角色授权页签中选择用户的角色
●点击“确定”按钮即可
（4）如何增加会计科目
会计科目的设置是账务处理的基础，若想增加会计科目，请执行以下步骤：
●点击总账程序“账套设置”菜单下的“会计科目维护”菜单项
●点击会计科目维护界面中的“添加”按钮
●录入会计科目外码、显示名称等基本信息
●编辑辅助要素信息
●点击“确定”按钮
（5）如何录入拨款单
拨款单是反映财政部门与本级或下级的拨款业务内容，若想录入拨款单，请执行以下步骤：
●根据拨款单的内容不同，点击总账程序“拨款单管理”菜单下的不同菜单项进入拨
款单录入界面
●选择付款单位的账号、收款单位及账号，输入拨款金额等信息
●点击“保存”按钮即可
（6）如何录入收入单
收入单是反映预算单位的各项收入内容，若想录入收入单，请执行以下步骤：
●根据收入单的内容不同，点击总账程序“收入单管理”菜单下的不同菜单项进入收
入单录入界面
●选择收款账户，逐笔录入预算单位、预算收入科目、金额等信息
●点击“保存”按钮即可
（7）如何将业务单据过账
●根据业务种类的不同，点击总账程序“机制凭证”菜单下的不同菜单项进入查询条
件对话框
●输入要过账单据的查询条件后，点击“确定”按钮，进入过账界面
●勾选要过账的业务单据
●点击“过账”按钮，进行过账操作
（8）如何录入凭证
●点击总账程序“凭证管理”菜单下的“凭证录入”菜单项
●逐笔输入摘要、会计科目、借方金额或贷方金额
●若会计科目有辅助要素，逐笔录入会计科目的辅助要素
●录入凭证日期、附件张数等信息
●点击“保存”按钮即可。