建工集团NC财务系统总账操作手册
总账功能与流程
一、期初余额录入流程及注意事项
说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。

操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】
●步骤1：录入余额，注意科目的颜色：
非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。

注意：【年初重算】按钮不要随便按，
可能会清除所录入的所有录入的期
初余额
步骤2：辅助核算科目的余额录入
a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。

b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内
容，继续点击【增加】。

c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面
●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界
面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。

●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。

第一试算平衡，点击【下
一步】。

试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期
初建账。

已建账的会计期间可以取消建账
期初余额录入注意事项
关于试算
引导式的建账，
注意：1、试算不平衡，不能建账；
2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。

3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。

关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项
1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额，
2、只有第二年度时，才能进行此行操作。

二、凭证管理
凭证定制
1、制单
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】
步骤1：
步骤2：录入摘要、科目、借方贷方金额等信息，点击保存完成分录操作。

1点击【查询】可以查询已增加的凭证，可以跨年，跨月份查询。

2选中查询出来的凭证，点击【修改】或双
击，可以对凭证进行修改
3点击增加，可以增加一张新的凭证，界面如下图
如果凭证经常使用，
可以在录入完分录等信息后，点击【常用凭证】－【保存常用】，下次再要录入这条凭证时，可以【调用常用】，减少录入工作量
凭证按钮功能可以对凭证进行纠错，作废，取消作废，删除，复制等操作，联查单据是可以联查生成该凭证的单据
分录节点可以对凭证的分录进
行增行、删行、复制等操作
凭证关联，完整地在银行日记账中作描述。

保证在对账时可以参照支票号来进行银行的勾对。

损益类科目的制单方法
关于制单（填制凭证——损益类业务制单方法
1未录入完的凭证可以点击【暂存】，暂存的凭证系统会自动标记未“错误”凭证。

2再录入暂存的凭证，要先点击【凭证】－【纠错】，在进入修改，再保存，所有标错的凭证都必须经过这个操作
红冲举例：
调用凭证，仅改金额而已
凭证冲销，分红冲和蓝冲
出纳签字，要先改一下参数
签字日期的生成规则，一般设置为登录日期。

2、凭证定制
NC这套产品，更人性化地为每一个操作者和管理者进行设计。

如果这个单位终身没有外币，只输借方贷方的。

没有外币，可以通过定制，删除原币一栏。

保存成功后，说明按照新的要求设置完毕，然后再进行分配。

关于外币汇率
外币汇率，必须将外币汇率填完整。

匹配模式要清晰，比方向前的匹配模式。

将按预制的汇率，折算成人民币。

折本汇率在下方显示。

3、凭证查询
通过刷新，本月全部的凭证，包括已记账，未记账的凭证都可以显示出来。

如果要查以前月度的凭证，则点击查询，输入日期进行查询。

4、凭证审核
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【审核】 注意：审核人和制单人不能为同一人
审核时的保存标错，引起制单人注意。

1如果分录或整张凭证有错误，可以点击
【凭证】或【分录】进行标错，然后点击【保存标错】
2如果凭证通过审核，可以点击【审核】，如果要取消审核，可以点击【取消审核】
批量审核示范
有的允许操作，有的不允许操作，如果不允许，需要完成提示步骤再进行审核。

符合完成
审核和记账可为同一人，制单和记账可以为同一人。

5凭证记账
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【记账】
●步骤：查询出待记账的凭证，选中凭证，点击【记账】即可，点击【取消记账】可以取
消记账的操作。

6逆操作
一般凭证的处理流程为【制单】－【审核】－【记账】，如果要修改凭证，而且该凭证已经记账，要把流程逆向操作。

就是【取消记账】－【取消审核】－【修改凭证】。

7凭证冲销
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【冲销】
●步骤1：查询出需要冲销的凭证，点击【浏览】或双击该凭证，进入下图界面。

●步骤2：点击右上角【冲销】按钮，弹出冲销方式对话框：
【红冲】生成一张方向相同，金额为负数的凭证。

【蓝冲】生成一张方向相反，金额相同的凭证。

●步骤3：生成的凭证可以修改，如果没错的话，点击【保存】，冲销凭证保存到总账的
【制单】节点（该凭证同样要进行【审核】和【记账】的处理过程）
8凭证整理
操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【凭证整理】
●步骤1：点击查询，把要整理凭证的会计期间的所有凭证查询出来。

●步骤2：点击【整理】，在【凭证好生成规则】输入要整理的凭证范围，选择整理是按
照【时间顺序整理】还是【按照现有的顺序】顺序整理。

整理后，会列示修改了凭证号的凭证。

凭证纠错
常用摘要的增加与维护方法
修改凭证、取消审核、取消记账等到操作注意事项：
9账簿查询
操作节点：【财务会计】－【总账】－【期末处理】－【账簿查询】
9.1科目余额表
步骤：点击查询，在查询对话框（下图）输入查询条件，点击确认完成查询。

下图为查询结果
9.2三栏式总账
步骤：点击【查询】，输入查询条件（条件项目各账簿大致相同），点击确认完成查询。

9.3三栏式明细账
输入查询条件，点击【新账夹】，输入账夹名称，点击【保存】可以保存常用的查询条件。