6
2016年资产负债表
长期股权投资情况分析图表
单位：万元 子公司 投资时间 预投资额 已投资额 投资比例 工商注册投资金额 备注
长期股权投资
合计
1,600.00
910.73
2,500.00
任百合宫馆代理领 班
2016/12/14
Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
-
-
-
合计
2016/12/14
815.97
448.28
188.28
2,404.42
1,837.32
5,694.26
8
Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
2016年损益表
损益(利润)表
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
单位：万元
2016
电子有限公司
管理会议
2016/12/14
1
目录
01 02
03 04
2016/12/14
2016年财务报表分析
资产负债表、损益表报表分析。
2016年贷款情况
全年贷款情况。
应收账款、应付账款分析
应收账款情况、应付账款情况。
2016年产值情况、存货、税负、人均情况分析
产值、存货、纳税、人均。
Address: Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
应收账款 15,627.24 36.48% 实收资本 5,000.00 11.67%
其他流动负债 17,233.13 40.23% 货币资金 13,437.30 31.37% 存货 6,591.64 15.39%
利润分配 9,007.39 21.03%
任百合宫馆代理领 班
应付账款 5,136.07 11.99% 短期借款 5,099.34 11.90%
1. 夏季提供冰水及相关药物
38.75 2. 470.99 3. 10.88 0.14 4.23 2,281.11 40.69% 26.14% 19.04 29.61 177.59 冬季提供热水保暖设备 475.41 302.54 员工车辆安全检查 50.31 36.81 1.12 450.00 393.35 51.88% 9.69% -290.52 0.77 4.26 46.11 669.66 42.99% 22.98% 3,731.59 -578.84 106.78 39.94 687.08 9,910.76 51.88% 28.37% 9
2
2016年资产负债表
资产负债表期末余额情况表
编制单位: 资 产 行次 1 4 5 8 9 14 19 21 25 28 31 期末余额 占总资产比 31.37% 36.48% 1.03% 6.49% 15.39% 90.75% 2.58% 3.93% 0.25% 2.49% 9.25% 0.00% 100.00% 期间：2016年10月31日 负债和所有者权益 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 预提费用 其他应付款 流动负债合计 行次 33 36 37 38 39 42 43 46 56 58 62 63 64 期末余额 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产 无形资产 长期待摊费用 非流动资产合计 单位:万元 占总负债及所 有者权益比 11.90% 11.99% 1.20% 3.03% 0.16% 1.33% 37.70% 67.30% 67.30% 11.67% 21.03% 32.70% 100.00%
694.81 2,664.45
996.27 158.22 2,294.67
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 5
原材料
库存商品 Copyright ©
生产成本 发出商品 委托加工物资 存货跌价准备 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
2016年资产负债表 各类存货占比情况分析图表
资产总计
32
实收资本（或股本） 未分配利润 所有者权益（或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计
任百合宫馆代理领 负债合计 班
2016/12/14
Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
3
2016年资产负债表 单位：万元
委托加工物资
存货跌价准备
合计
11.68
21.81 4,450.63
27.81
22.52 4,711.88
22.29
23.87 4,960.83
118.59
25.18 5,558.90
54.18
25.18 6,906.14
80.43
25.60 6,204.13
0.52
26.48 7,653.38
0.23
1. 安全通道搭建 2,677.94 2. 冬季洗手池增加小厨宝 3. 员工停车位划分整理 1,471.66
2,563.82 3,540.58
6,447.02
1. 夏季提供冰水及相关药物
2. 冬季提供热水保暖设备
393.35 3. 员工车辆安全检查 3,664.45 669.66 2,244.19 4,057.80
委托加工物资 316.12 0.52% 存货跌价准备 255.22 0.42% 单位：万元
发出商品 25,844.04 42.77%
原材料 25,397.89 42.03%
任百合宫馆代理领 班
生产成本 5,818.40 9.63%
库存商品 2,794.06 4.62%
2016/12/14
Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
7月 8月 9月 10月 全年累计
主营业务收入
减：主营业务成本
1.销售费用 员工入职培训25次
2.主营业务税金及附加 各项演练各2次
减：管理费用 3. 成功防止盗窃1次 17.28 311.72
1. 配合营销开盘6次
22.03 28.11 2次/周 9.63 2. 配合销售活动 270.93 346.64 2次 356.93 3. 配合销售搬迁 50.49 0.36 0.03 -347.38 23.19% -77.94% 76.97 0.19 0.16 -271.42 39.24% -24.40% 34.25 0.71 4.69 1,462.72 62.28% 42.66%
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2016/12/14
21.81 11.68 1,323.13 704.56 60.37 2,329.09
22.52
27.81 1,594.43 711.85 60.64 2,294.64
23.87 22.29 1,916.23 528.63 65.92 2,403.90
Copyright © 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved
4
2016年资产负债表
存货明细表
单位：万元
月份
原材料 库存商品 生产成本 发出商品
1月
2,329.09 60.37 704.56 1,323.13
2月
2,294.64 60.64 711.85 1,594.43
其他流动资产 3,220.82 7.52%
其他非流动资产 1,171.57 2.73%
固定资产净值 1,684.22 3.93%
长期股权投资 1,106.73 2.58%
应交税金 66.76 0.16% 应付职工薪酬 1,296.85 3.03%
资产情况分析图表
2016/12/14
负债及所有者权益情况分析图表
8月
3,022.26 597.09 574.83 2,456.05
9月
2,796.48 558.97 169.48 3,158.66
10月
2,664.45 694.81 239.60 2,961.95
累计
25,397.89 2,794.06 5,818.40 25,844.04
占比
42.03% 4.62% 9.63% 42.77%
30.63 0.20 2,961.95
0.20
3,158.66 169.48 558.97 2,796.48
2,415.58
2,456.05
4,677.27
962.62 275.33 2,444.58 574.83 597.09 262.48 2,693.56 -6.94 3,022.26
239.60
2010,000.00
18,000.00 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00
2,281.11
单位：万元
1. 员工入职培训25次
2. 各项演练各2次
1. 配合营销开盘6次 2. 配合销售活动2次/周
7
2016年资产负债表
固定资产及厂房装修情况说明
单位：万元 固定资产类别 项目 属性 直接 固定资产原值 间接 145.49 47.99 17.90 83.93 189.01 33.34 73.94 22.65 8.45 46.42 104.54 19.00 28.26 9.76 3.64 665.56 415.33 154.88 489.31 184.86 913.25 680.60 184.86 706.58 489.31 240.61 333.97 APG 171.89 AUT 87.35 MCS 33.39 PTG 786.32 公用设备 913.25 小计 1,992.21