国电电力2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供870,889.95万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为19,980,381.24万元，2020年三季度已有长期带息负债为13,840,343.96万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为19,109,491.29万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,065,223.5万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,369,207.92万元，实际已经取得的短期带息负债为3,860,000.5万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,717,215.71万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,043,211.82万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,695,204.03万元，当前实际的带息负债合计为17,700,344.46万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为1,790,149.83万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营4.8个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资
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