实习目的掌握用友通财务软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

实习内容1.自动转账：打开用友通——总账——期末——转账定义——增加——保存
2.转账生成：打开用友通——总账——期末——转账生成—自定义转账——全选——确
定——保存
3. 对账;打开用友通——总账——期末——对账
4. 结账：打开用友通——总账——期末——结账
实
习
过
程
见附页P37-P39
实习心得体会通过总长系统期末处理实验是我们了解到总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。

期末业务管理是对期末工作的处理进行期末业务处理时首先应填制凭证，然后记账，根据以记账凭证进行期末业务结转，并声称结转凭证。

期末结转的业务处理主要包括：自定义结转、对应结转、转账生成、对账、结账。

但应该注意：（1）记账必须符合以下的条件：1）第一次记账时期初余额试算不平衡，不能记账。

2）未审核凭证不能记账，记账范围应小于或等于已审核凭证的范围。

3）上月未结账本月不能记账4）如果凭证中借贷不平衡记账。

(2)结账必须符合以下的条件：；结账必须逐月进行上月未结账，本月不能结账。

2)结账月份内，记账凭证要全部入账，不允许含有为记账凭证，否者不能记账，3）核对总账与明细账，如果不一致，总分类账不能结账，4）损益类账户是否全部结转完毕，如未结转完本月不能结账。

（3）在转账定义中，如果使用了应收、应付系统，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

（4）转账生成过程中，必须把未记账的凭证记账，不然数据会出现错误。

通过实验使我们进一步了解到总账系统月末处理的流程，通过发现问题，解决问题使我们理解的更深刻理解和明了总账期末处理。

指导教师评语
（一）转账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项，进行转账。

（1）自定义转账
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“自定义转账”，进入“自动转账设置”界面，进行转账定义。

（1）期间损益结转
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账定义’选项下的“期间损益结转”，进入“期间损益结转设置”界面，进行期间损益结转。

（二）转账生成
单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘转账生成’选项，进入“转账生成”界面，进行转账定义。

用帐套主管的身份进行审核和记账，完成自动转账操作。

（三）对账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘对账’选项，进行对账。

（四）结账
以会计的身份登录，进行转账，单击‘总账系统’下的“期末”菜单下的‘结账’选项，进行结账。

操作步骤如下：。