1
2、支付投标保证金
2
3、计划购置固定资产支出
3
4、偿还银行借款所支付的现金
4
5、支付日常经营费用
5
6、支付其他
6
7
四：期末计划余额 总裁审批
单位负责人审批
制表：
Байду номын сангаас
（ ）月份资金收支计划表
单位：
项目
行次
一：期初余额（账面实际余额）：
1
二：本期计划收到现金：
2
1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）
3
2、收回投标保证金
4
3、取得银行借款所收到的现金
5
4、 其他方式收到的资金
6
7
单位：万元 金额
-
三：本期计划现金支出：
-
1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付 款）