目录行政人事管理流程 (3)第一部分行政管理流程 (3)第一章行政管理职责 (3)第二章行政管理流程 (3)第二部分人事管理流程 (4)第一章人事管理职责 (4)第二章人事管理流程 (4)财务管理流程 (9)第一部分财务部管理流程 (9)第一章财务部各岗位职责 (9)第二章财务管理流程 (11)第二部分非财务部门财务管理 (12)第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12)第二章直营店铺财务管理 (12)货品管理流程 (14)第一部分货品部货品管理流程 (14)第一章相关人员货品管理职责 (14)第二章货品管理流程 (14)第二部分直营店货品管理流程 (16)第一章相关人员货品管理职责 (16)第二章货品管理流程 (17)第三部分市场部货品管理流程 (19)第一章相关人员货品管理职责 (19)第二章货品管理流程 (20)第四部分仓库货品管理流程 (22)第一章相关人员货品管理职责 (22)第二章货品管理流程 (22)第五部分货品管理规定 (24)行政人事管理流程第一部分行政管理流程第一章行政管理职责一、行政人事主管1、管理流程及制度2、评优评先3、文化生活4、办公秩序5、办公用品、场所及办公设施管理第二章行政管理流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。

要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。

流程：部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记二、固定资产及低值易耗品的管理对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废。

对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

资产分类→建立台帐清单→定期盘存→核对帐物三、办公设备、设施维修管理行政人事部部负责根据维修要求外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。

维修申请→准备材料→安排维修→维修结束→检查验收第二部分人事管理流程第一章人事管理职责一、行政人事主管1、负责人员的招募；2、负责人员的考勤管理；3、负责人员的考核、监督；4、负责人事异动手续的办理监督；5、负责培训的组织管理工作；6、负责晋升及降职、降级的审核管理工作；7、负责奖惩及激励制度的执行。

二、直营部经理和渠道部经理1、负责店铺人员的招募；2、负责店铺人员的考勤管理；3、负责店铺人员的考核、监督；第二章人事管理流程一、招聘管理流程1、人员招聘二线人员招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。

流程：a、增员流程部门负责人提出用人申请→行政人事部审核→总经理审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正b、补员流程直接主管提出用人申请→行政人事部审批→拟定招聘方案→发布招聘信息→收集应征信息→筛选简历→面试→复试→试用→转正2、店铺人员招聘店铺督导、店长的招聘由直营部经理和渠道部经理负责，导购员招聘由店长负责。

二、人员试用考核流程1、二线人员试用考核由行政人事部在约定试用结束后一周内或提前组织实施。

流程：行政人事部或个人提出转正申请→本人填写→直接主管评价→部门负责人评价→行政人事评价→总经理审批转正定薪2、店铺人员试用考核导购员试用考核由店长或店铺督导负责，店长试用考核由店铺督导及直营部经理负责，导购员试用期一般为一周，店长试用期一般为1-3个月。

流程：参照二线人员试用考核进行三、考勤管理流程（一）二线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。

考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。

2、请休假二线人员请休假三天以内有部门负责人人审批，三天以上由总经理审批；部门负责人请休假由总经理审批。

流程：休假人提出申请→审批→转行政人事部备案3、出差公司人员出差应履行审批手续，销售人员两天以内出差，出差报销时应附出差报告单。

a、一般员工出差出差人提出申请→部门负责人审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销b、部门负责人出差出差人提出申请→总经理审批→行政人事部备案→出差→返回后3个工作日内整理完毕出差费用单据及出差报告→部门负责人审核→财务部审阅→副总经理审批→财务报销4、因公外出市内出差或外出办理公务按因公外出不能打卡时，应告知考勤管理人员及部门负责人，并在《外出登记表》登记清楚，否则按旷工对待。

（二）一线人员考勤管理流程1、考勤统计二线人员考勤统计由行政人事部负责，店铺考勤由店长负责，行政人事部及直营部主管领导审核并抽查。

考勤原则上每月10前统计审核完毕转财务核算工资。

2、请休假店铺人员原则上以调休为主，可趁调班是调休，导购员调休由店长或店铺督导负责审批，店长或店铺督导调休由直营部经理负责。

四、人事异动管理流程五、奖惩激励及评优评先管理流程1、优秀员工评选优秀员工评选按相关制度执行2、优秀导购员评选六、绩效管理流程按相关管理制度执行财务管理流程第一部分财务部管理流程第一章财务部各岗位职责一：财务主管岗位的职责1、具体领导单位财务会计工作，负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

2、组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；3、组织编制本单位的各项财务、成本计划；5、负责向本单位领导报告财务状况和经营成果；6、负责组织会计人员的理论、业务学习和财务部员工业绩考评，参与财务人员的任免和调动。

7、负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导。

8、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项。

9、组织公司库存商品、及现金等盘点工作10、负责组织本部门的成本费用管理制度，并监督执行。

11、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

12、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

13、加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，确保负债的真实性和准确性。

凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

14、定期或不定期安排人员盘点。

二：出纳岗位的职责1、严格遵守现金报销制度的规定，不符合要求的不得支付。

如不按制度要求支付，因出纳原因则由其负责赔偿。

2、在办理现金和银行存款收支业务时，要严格要求，审核有关原始凭证，并据以编制收支款凭证。

并逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐。

3、掌握每天现金、银行存款余额，准确提供资金流向。

不准签空头支票，不准出租、出借银行帐户为其他单位办理结算。

保管好空白收据和空白支票。

4、保管好库存现金的安全和完整。

如有现金不符，属于出纳责任的则由其进行赔偿。

5、对于现金收入业务，必须向交款人开据收据，送存银行，不得坐支。

6、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

财务主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

7、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。

严禁在任何空白支票上加盖银行帐户印签。

8、每天认真核对销售日报表，及时落实现金和转帐销售到帐情况，并及时向主管汇报。

三、会计岗位职责：1、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。

2、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

3、负责清理和催报暂付款。

4、负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。

5、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。

6、复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。

7、会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。

8、各种统计报表的季报及年报工作。

9、及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。

10、坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

11、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第二章财务管理流程一、报表1、资产负债表，每月20日前上报；2、损益表，每月20日前上报；3、费用明细表，每月20日前上报；4、工资表，每月15日前上报，并最迟不超过16日发放员工工资；5、监督指导市场部客服人员客户对账工作，每月15日前对清上；6、厂家帐的核对，每月15日前上报上月核对情况；7、资金回笼计划及监督实施，当月28日至次月1日前统计汇总回笼情况；8、库存盘点工作的计划、安排与组织实施，每月7-10日；9、商场（一线、二线）核算、回款、税票，每月15日前上报上月工作情况；10、单柜损益表，每月25日前上报；11、库存统计及库存核查（输单），每月25日前上报核查报表；12、商场专柜（已撤柜）的押金、手续费追索，提前30天通知相关负责人，因未提醒相关责任人而给公司造成损失，按损失额的10%，进行处罚。

二、费用借支公司员工因公费用借支需要填写（签字笔或钢笔）借条，因公出差还应填写出差审批单；借支500元以下由财务主管审批，500以上由副总经理审批副。

费用借支遵循前款不清后款不借的原则，特殊情况说明情况，由财务主管审批。

流程：三、费用报销公司员工因公费用费用报销需要填写（签字笔或钢笔）费用保险单，因公出差还应填写出差报告表；因公费用500元以下由财务主管审批报销，500以上由副总经理审批副报销。

运费等公司经营性开支由财务主管审批后直接支付。

具体规定按财务报销制度执行。

流程：四、工资核算由行政人事部负责二线人员考勤统计，并于10日前将考勤报表递交财务部；由直营部经历负责一线人员的考勤统计，并于10前递交财务部。

财务部与15日前将工资核算完毕交总经理审批。

工资发放最迟不能超过16日上午。

流程：第二部分非财务部门财务管理第一章办公固定资产及低值易耗品管理由行政人事部按本手册其他章节负责管理，财务部监督。

第二章直营店铺财务管理一、直营店铺固定资产管理由直营部经负责督促店铺督导或店长建立台账，不定期盘点。

二、直营店铺财务管理1、店铺备用金管理备用金按照按照费用借支流程执行，有店铺店长负责管理，费用报销时说明。