浙江美大2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为2,356.81万元,与2019年一季度的8,819.1万元相比有较大幅度下降,下降73.28%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
3、投资收益
2019年一季度投资收益为350.68万元,2020年一季度投资收益为零。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负100.05万元,与2019年一季度的14.14万元相比,2020年一季度出现较大幅度亏损,亏损100.05万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看,2020年一季度的营业收入为11,192.38万元,比2019年一季度的28,956.41万元下降61.35%,营业成本为5,985.41万元,比2019年一季度的13,366.25万元下降55.22%,营业收入和营业成本同时下降,但营业收入下降幅度大于营业成本,表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入11,192.38 -61.35 28,956.41 31.63 21,998.05 0 实现利润2,356.81 -73.28 8,819.1 22.27 7,212.94 0 营业利润2,456.86 -72.1 8,804.97 21.7 7,234.92 0 投资收益0 -100 350.68 28.63 272.64 0
营业外利润-100.05 -807.65 14.14 164.32 -21.98 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度浙江美大成本费用总额为8,231.43万元,其中:营业成本为5,985.41万元,占成本总额的72.71%;销售费用为1,451.18万元,占成本总额的17.63%;管理费用为1,223.97万元,占成本总额的14.87%;财务费用为-463.33万元,占成本总额的-5.63%;营业税金及附加为34.2万元,占成本总额的0.42%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额8,231.43 100.00 19,585.57 100.00 15,046 100.00 营业成本5,985.41 72.71 13,366.25 68.25 9,994.68 66.43 销售费用1,451.18 17.63 4,487.54 22.91 2,335.2 15.52 管理费用1,223.97 14.87 1,648.55 8.42 2,628.86 17.47 财务费用-463.33 -5.63 -150.02 -0.77 -129.38 -0.86 营业税金及附加34.2 0.42 140.9 0.72 193.33 1.28
2、总成本变化情况及原因分析。