制度名称五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理办法（试行）制度编号制度版本制定部门物资设备部审批说明制度类别物资管理类生效日期2019年3月涉及的相关制度《五矿二十三冶建设集团有限公司物资管理规定》1.总则1.1目的和依据为了认真贯彻落实五矿二十三冶建设集团有限公司一体化相关管理制度，建立健全物资成本核算管理体系，规范物资现场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操作行为，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，根据国家相关法律法规及、《五矿二十三冶建设集团有限公司建安项目采购管理办法》《五矿二十三冶建设集团有限公司项目成本管理规定》，制定本办法。
1.2适用范围城建工程公司、城建工程公司所属项目部1.3约束对象本办法适用于城建工程公司承接的房建、市政、道路管网等工程项目物资的进场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收和报表等工作。
1.4管理原则遵循科学、规范、有序、受控、高效、精细化、分类、分层级管理原则。
2.组织机构与职责2.1成立城建工程公司物资现场管理领导小组组长：董事长副组长：总经理公司分管物资副总经理组员：物资设备部、成本管理部、财务审计部、工程管理部、安全环保部、纪检监察等部门负责人、各项目经理领导小组工作职责：2.1.1负责贯彻执行国家及集团有关工程建设项目物资现场成本管理制度和相关规定，结合实际，组制定城建工程公司物资成本现场管理办法；2.1.2负责城建工程公司物资现场管理工作中重要问题和重大事项的决策与协调；2.1.3不定期召开公司物资现场成本管理工作总结会议；2.2成立物资现场管理工作小组组长：公司分管副总经理副组长：各项目部经理公司物资设备部负责人组员：各项目部（物资设备、成本、财务审计及工程等）人员、公司（物资设备、成本、财务审计及工程等）成员工作小组职责：2.2.1负责本办法的贯彻、实施和落实，切实履行物资现场管理各项规章制度和要求；2.2.2参与物资现场管理中重要问题和重大事项的决策与协调；2.2.3参与物资现场成本管理工作总结会议，对物资现场管理中存在的缺陷提出合理的建议和措施；2.3成立物资现场管理工作监督小组组长：党委书记副组长：公司及项目纪委委员和党委委员组员：公司及项目纪检委员职责：负责物资现场管理工作的全过程监督和检查。
3.管理内容城建工程公司所属各项目物资的进场验收、保管保养、调拨与领发使用、统计与核算、废旧回收和报表编报等工作，具体实施细则详见附件《五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则》。
4.监督、检查与考核物资现场管理领导小组和监督小组通过项目规范化管理考核和现场综合检查等形式，对各项目部的物资现场管理工作进行检查和考核，对不按本办法实施或违规违纪的行为进行惩罚，情节严重的移交司法机关处理。
对管理较好的项目和个人予以奖励。
5. 附则5.1本办法由公司物资设备部负责解释；5.2本办法自颁布之日起实施，在下一次修订前有效；5.3五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则。
五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资现场管理实施细则批准：审定：编写：物资设备部成本管理部工程管理部安全环保部财务审计部党群管理部市场经营部综合管理部投融资管理部主管部门：物资设备部日期：二〇一九年三月目录第一章物资验收与检验 (1)第二章物资储存保管及标识 (10)第三章物资使用与盘点 (12)第四章剩余物资回收及报废处置 (34)第五章周转材料管理 (41)第一章物资验收与检验1．物资验收与检验工作流程说明项目物资设备部负责对进场物资的数量和表观质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程；及时填写《进场/入库物资验收登记册》和《进场物资待验收登记册》。
同时按规定程序报试验部门进行检验和试验，建立《物资送检台账》。
2．物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制《物资收料入库验收单》，并对入库物资按要求进行标识。
3．对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理等；及时办理结算手续。
4．相关记录《物资收料入库验收单》、《进场/入库物资验收登记册》、《进场物资待验收登记册》、《物资送检台账》、《材料进场检验通知单》、《材料进场检验报告》附表1：五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资收料入库验收单工程项目名称：验收单编号：采购合同号：验收日期：供应商名称：序号物资分类物资名称规格、型号材质要求数量单价（元）金额（元）品牌/生产厂家库存地金额合计（元）采购员：成本测算员：质量验收员：仓管员：备注：本单一式四份，采用A4纸打印。
一份为仓管员存根、一份为会计入账凭证、一份为供货单位存根、一份交公司物资设备部备查。
附表2：五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司进场/入库物资验收登记册序号进场日期供货单位物资名称型号规格生产厂家计量单位数量送货单号验收单编号采购合同是否办理材料款结算结算凭证存料地点5附表3：五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司进场物资待验收登记册序号进场时间供货单位（购货方式）物资名称型号、规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件待验收原因（1、有合同分批量供货2、无合同直购物资）存放地点6附表4:五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司物资送检台账项目名称：序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果供应商7附表5：五矿二十三冶建设集团有限公司城建工程公司第一联：设物部第二联：试验室材料进场检验通知单工程项目编号材料名称规格型号生产厂家批（炉）号计量单位数量通知人通知日期试验签收人签收日期检验状态检验报告编号备注：说明：本单一式两联，采用无碳复写印刷；材料进场后立即通知试验室报检并填写此单让试验室签字，同时登记进场物资8检验台账，试验结果出来后及时填写报告编号存档。
9第二章物资储存保管及标识1．物资仓库基本条件1.1物资堆场和库房必须地面平整并硬化，排水畅通；1.2针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；1.3贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人保管；2．物资储存2.1物资储存应按品种、材质、型号规格进行分类堆码，标识醒目，库外物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆。
2.2库内物资按四定位（库、架、层、位编号）、五五摆放（横竖为五的倍数）要求摆放；室外物资使用统一标志牌进行标识，标明物资名称、规格型号、进货时间、使用部位、检验状态等。
2.3砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。
2.4水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格，标识内容要注明进场时间和检验状态。
2.5钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。
2.6委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明型号、规格、待检或已检合格标识。
2.7仓库管理员应定期对库存物资进行盘查保养，并做好记录。
2.8要加强库存物资的日常管理，坚持日清月结，每月进行盘点，由项目物资设备部牵头，工程管理部、成本管理部、施工队负责人参与进行盘点，做到账、物、卡、资金四相符。
对盘点出现的盈亏要查明原因、分清责任，并填写盈亏报告报主管领导批准后做相应处理。
第三章物资使用与盘点1.物资使用与盘点工作流程说明1．1物资发放流程1.2物资盘点流程1.3物资调剂（调拨）流程2.业务概要2.1工作目的：规范物资领用和盘点，将物资准确、包装牢固、标志清晰、保质保量及时发给领料人，满足其数量、质量、时间、地点等施工生产要求；通过盘点，准确掌握物资消耗数据，做到物资单据、证件、帐目等资料完整，帐、卡、物、资金四相符。
2.2工作内容：用料单位提出申请计划，经授权审批领导审批同意后，物资设备部核对确认无误后，进行发料，登记台帐，填制《物资动态报表》。
项目主管物资领导组织盘点小组成员到工地现场盘点，清点现场库存及半成品物资，记录盘点数据，经签字确认后，作为盘点结果进行核算分析和账务处理。
3．工作指引3.1物资领用流程3.1.1提报申请计划用料单位根据现场施工需要，编制《用料申请计划》并报送审批。
3.1.2审核项目相关业务部门对用料申请计划的真实性、合理性进行审核。
3.1.3审批项目授权审批领导根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料单位《用料申请计划》的合理性，并签署审批意见。
3.1.4核对确认项目物资设备部核对确认领料单位的资格和授权审批人对物资用料申请计划审批意见，对照《分工号限额供应台帐》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。
3.1.5发料项目物资设备部根据审批意见进行物资发放，开具《材料出库（调拨）单》。
3.1.6领料签认用料申请单位领料时在物资设备部提供的《材料出库（调拨）单》上进行签字确认。
3.1.7账务处理物资设备部根据《材料出库（调拨）单》进行账务处理，登记《分工号限额供应台帐》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。
3.2物资盘点流程3.2.1盘点准备项目物资设备部清理物资存放、使用地点，做好物资盘点工具、记录表格的准备。
3.2.2组织分工根据现场施工情况，项目物资分管领导组织物资盘点小组成员部门（工程部、成本部、使用方）召开当月物资盘点会议，明确物资盘点工作内容，布置工作计划和任务安排。
3.2.3实施现场盘点项目物资分管领导（或委托物资设备部长）组织物资盘点小组成员到现场按作业班组分工号逐项清点库存和半成品物资规格、型号、数量等基础数据。
3.2.4收集汇总盘点数据，计算盘点结果物资设备部收集汇总各盘点分组现场清点记录的基础数据，计算各班组、各工点物资盘点结果，填写《物资盘点记录表》。
3.2.5复核物资盘点小组成员复核物资设备部编制的《物资盘点记录表》，确认无误后签字确认；小组成员应重点复核盘点日期、数量、规格与实际监盘是否相符，若账物不一致时，还需查明原因、分清责任。
3.2.6登帐核算物资设备部根据物资盘点小组签字确认的《物资盘点记录表》，做好当期物资核算工作。
账物不一致的，需查明原因，分清责任，会同财务进行账务处理。
根据各工号物资盘点数据，准确核定物资消耗数据，编制物资消耗核算资料。
4.物资使用与盘点注意事项4.1项目市场经营部应对劳务分包单位物资供应有关事项向物资等部门进行交底，明确对劳务分包单位物资的供应方式、材料计划的编报、发料控制、检验和试验、材料消耗的核算与监督等要求。