企业信用（合同）管理制度
XXXXXX有限公司
企业信用（合同）管理制度目录
一、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度
二、法律法规学习制度
三、法人授权委托及合同签订前的评审制度
四、合同签订、履行、变更和解除制度
五、客户授信与年审评价制度
六、客户信用档案建立与管理制度
七、应收账款与商账追收管理制度
八、失信违法行为责任追究制度
附件一合同编号规则
附件二合同管理文件样式
企业信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度
公司内部设立专门的信用（合同）管理机构—信用管理领导小组，下设信用管理办公室，与销售公司合署办公。公司销售主管副总经理为信用（合同）管理的分管领导，信用（合同）管理常设机构负责人，信用管理办公室主任由销售公司经理兼任。专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员由公司办公室、销售部门的内勤、财务、采购部门业务人员组成，日常工作由销售公司内勤人员负责。
一、信用（合同）管理机构职能：
1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。
5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。
6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：
1 ．法定代表人的主要职责：
●加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
●授权委托合同承办人员对外签订合同：
●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩：
●定期了解合同的签订、履行情况。
2 ．信用（合同）管理机构负责人的主要职责：
●组织合同法律法规的宣传、培训．组织信用管理研讨会、案例评析会；
●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；
●制止公司或个人利用合同进行违法活动；
●日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生：
●建立标准的催账程序；
●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
●协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3 ．信用（合同）管理员的主要职责：
●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
●审查合同．防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
●登记合同台帐，做好合同统计归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
●发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总经理报告。
●参加对合同纠纷的协商、调解、伸裁、诉讼。
●定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。
●负责客户档案管理与服务。
●参与商账追收。
●配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4 ．供销部门的主要职责：
●依法签订、变更、解除本部门的合同。
●严格审查本部门所签订的合同．重大合同提交有关方面会审。
●对所签合同，认真执行．并定期自查合同履行情况。
●在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。
●做好本部门合同的登记、统计、归档工作。
●参加本部门合同纠纷的处理．配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
5 ．财务、技术部门的主要职责：
●加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
●做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
●解决合同履行中有关技术方面的问题。
●依法签订、变更、解除技术合同。
●本部门合同的登记、统计和归档工作。
●配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。
三、信用（合同）管理员考核与奖励
1 ．考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。
2 ．考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。
3 ．考核内容：
（1）▲掌握合同的有关法律法规的应知应会基础知识（3分）
▲认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习（5分）
（2）▲检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。（3分）▲检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否有保证，经营范围是否超出．合同结算方法和程序是否符合规定）。（3分）▲检查除即时清结外，是否签订书面合同。（3分）
▲检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。（6分）▲检查签订合同人员的有效代理范围和权限。（4分）
▲检查杜绝无效合同的出现。（4分）
（3）▲检查有关合同审查表的办理和送审，内容是否齐全，手续是否完备。（5分）▲定期或不定期与业务员对账。（6分）
▲经常督促合同的履约行为。（5分）
▲全面了解本部门的合同履行隋况。（6分）
（4）▲检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理且手续齐全。（6分）▲协助做好信息反馈和信访工作。（4分）
（5）▲建立合同台帐。（6分）
▲检查合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。（10分）
▲检查合同章的使用和保管。（5分）
▲做好有关资料的保管和归档工作。（6分）
（6）▲在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。（10分）
共应得分 100 分。
4．考核部门：
信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序，由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5．奖惩方法：
信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬：获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
●获先讲名单从考核总分在 95分以上者中产生；
●获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；
●获表扬名单从考核总分在 80～90分者中产生；
信用（合同）管理员的惩处方法；
●凡考核总分首次达不到 60 分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；
●凡考核总分两次达不到 60 分者，取消信用（合同）管理员资格；
●凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追
究其行政或法律责任。
法律法规学习制度
1 ．定期组织合同法律法规的系统学习，制定学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2 ．厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得政府相关部门信用（合同）管理员培训合格证书
3 ．公司分管信用（合同）工作的负责人．部门分管信用（合同）负责人及信用〔合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题，组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
法人授权委托及合同签订前的评审制度
一、法人授权委托管理制度
（一）被授予“法人委托书”者的条件
1 ．必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2 ．必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。
3 ，能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
（二）“法人委托书”的申请程序
1 ．凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。
2 ．由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加《合同法》培训班，并参加考试。
3 ．考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
（三）“法人委托书”的管理
1 ．信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登
记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。
2 ．本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3 ．凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜，未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4 ．凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关制度，做好合同台帐记录，以备考查。
5 ．凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：
●“法人委托书”授权内容变更；
●证件有效期届满，不再续展；
●持证人因工作变动，不再对外签约；
●持证人因调离本公司、退休或死亡；
●持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；
●持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。
6 ．经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构，由信用（合同）管理机构向法定代表人报告后，根据情况酌情处理。
7 ．凡核准注销人员的“法人委托书’证件，由所在部门负责收回交信用（合同）管理机构统一处理。
（四）责任
1．各部门应加强对持证人的教育和管理．凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、读职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。
2．持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。
二、合同签订前的评审制度
合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用（合同）管理机构负责人、信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务和质量部门负责人等。
（一）合同评审程序
1 ．合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审。
2 ．信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录后交信用（合同）管理机构负责人
审批，签署审批意见。
3 ．特殊或重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4 ．经法人代表授权，本公司所属分厂、子公司代表本公司对外签订的合同，正式签约前也必须经过评审并交公司归档。
5. 信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。
（二）评审内容
1 ．签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
●对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
●对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位．除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
●对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2．签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
●代理人职务资格证明及个人身份证；
●被代理人签发的授权委托书；
●代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3．签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对力当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
4．签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5．下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
●名片、厂家介绍、产品介绍等资料；
●各类广告、宣传资料；．各类电话、手机等通讯工具号码；
●对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
（三）特殊／重大合同的适用范围（自定各类合同标准）
下列合同，视为重大合同（例）：
●订立价款在一百万元以上的合同；
●投资、联营的合同；
●涉外合同；
●安全质量技术风险较大的合同或合同承办人认为需可行性审查的其他合同。
（四）特殊／重大合同评审的附加程序
1．签订特殊／重大合同，应当及时进行可行性审查。合同的可行性审查由信用〔合同）管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
2．签订特殊／重大合同，应当进行合法性审查。
合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理机构进行合法性审查。
合同签订、履行、变更和解除制度
一、合同签订管理
1 ．合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。
2 ．订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。
3 ．公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。
4 ．严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用，介绍信的存根应当保存五年，以备核查。
5 ．除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的买卖合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用（合同）管理员统一购买或定制。
6 ．公司及所属各单位的合同都应由合同管理机构按统一规则编号。合同编号规则见附件一。
7 ．合同及其有关的书面材料，应当语言规范．字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。
8 ．订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量、安全和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。
9 ．订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。
10 ．对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。
11．法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。
12 ．签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。
●合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。
●各有关部门和分公司的合同专用章由信用（合同）管理机构统一归口管理。信用（合同）管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。
●合同专用章的刻制由信用（合同）管理机构负责，任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申清报告．并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用〔合同）管理机构审查后统一办理。
●凡持有合同专用章的部门和分公司．应做到合法使用、专人保管。合同专用章由信用（合同）管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。
●合同专用章的保管使用的检查工作列人每年的合同检查范围之内。．合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。
●凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用（合同）管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。
●凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用（合同）管理机构统一处理。
●各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用（合同）管理机构留样备案。
13 ．订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。
14 ．合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。同时送一份办公室归档，本部门只保留复印件。
二、合同履约管理
1 ．法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。
2 ．在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事人的履约能力。
3 ．接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。
4 ．合同结算必须通过本公司财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。
5 ．凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存，通过邮递方式传送与公同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。
6 ．信用（合同）管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。
三、合同的变更和解除
1 ．合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
2 ．对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
3 ．我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人．同时积极采取补救措施，减少损失。
4 ．发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用〔合同）管理机构报告。
5 ．我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原区和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同
的协议。
客户授信与年审评价制度
1 ．信用（合同）管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为 A 、 B 、 C 、 D 四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。
2 ．信用（合同）管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3 ．信用（合同）管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户
4 ．对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户的信用等级与授信额度。
5 ．对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为零，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。
6 ．各业务人员应及时收集客户信息并向信用（合同）管理机构反馈；信用（合同）管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。
客户信用档案建立与管理制度
1 ．建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：
谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
对方当事人的法人营业执照、企业法人执照的副本复印件；
对方当事人履约能力证明资料复印件；
对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；
对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；
双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；
登记、鉴证、公证等文书资料；
合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；
标的验收记录；
交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2 ．公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。
3 ．合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、公司及各部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用（合同）管理机构。
5 ．建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
6 ．客户信用档案的查阅需填写查阅申请单，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
7 ．配备大专以上学历，具有数据库检索服务能力和经验的人员任专（兼）职档案管理员。
8 ．档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
应收账款与商帐追收管理制度
1．建立应收账款帐目，明确应收货款、分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。
2．建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内，进入预警期内，到期、逾期、进入最后通牒期、进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。
3．对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款作出处理意见。
4．制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。
5．设计商帐追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、
11送专业追帐公司一周以后委托追
帐
与追账代理签约
1 2
提出法律诉讼半年以后委托律
师
法律行动
失信违法行为责任追究制度
1.对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施：
取消赊销条件；
停止供货；
取消供货资格；
诉诸法律。
2.本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施:
表现形式：
个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物；
产品合格率未达标；
拖欠货款；
其他。
纠正措施：及时书面告知对方，说明原由：依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的职务，开除直至依法追究其法律责任。
3. 合同纠纷处理
发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报信用（合同）管理机构，提供材料。
为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司信用（合同）管理机构参加仲裁或诉讼。
发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向公司负责人报告并向公安机关报案。合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判
决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用（合同）管理机构备案。
在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门或主管公司批准。
企业信用（合同）管理制度 为提高企业信用（合同）管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定如下信用（合同）管理制度： 一、信用（合同）管理机构及法律法规学习制度 企业设立信用（合同）管理机构，由为分管负责人，组成人员有、等人。 （一）、信用（合同）管理机构的职能 1.宣传合同法律法规，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）、信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 ●加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同； ●对企业合同承办人员进行考核、奖惩； ●定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理领导小组负责人的主要职责
●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； ●制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核； ●统一办理授权委托书，严格管理企业合同专用章的使用； ●制止企业或个人利用合同进行违法活动； ●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ●建立标准的催账程序； ●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； ●协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责 ●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 ●审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 ●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 ●登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 ●发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人报告。 ●参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 ●定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 ●负责客户档案管理与服务。 ●参与商账追收。 ●配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责 ●依法签订、变更、解除本部门的合同。 ●严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 ●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 ●在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。 ●本部门合同的登记、统计、归档工作。 ●参加本部门合同纠纷的处理。 ●配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 5、财务、技术部门的主要职责
采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
企业信用（合同）管理制度 XXXXXX有限公司
企业信用（合同）管理制度目录 一、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 二、法律法规学习制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度 附件一合同编号规则 附件二合同管理文件样式
企业信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用（合同）管理机构—信用管理领导小组，下设信用管理办公室，与销售公司合署办公。公司销售主管副总经理为信用（合同）管理的分管领导，信用（合同）管理常设机构负责人，信用管理办公室主任由销售公司经理兼任。专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员由公司办公室、销售部门的内勤、财务、采购部门业务人员组成，日常工作由销售公司内勤人员负责。 一、信用（合同）管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1 ．法定代表人的主要职责： ●加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ●授权委托合同承办人员对外签订合同： ●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩： ●定期了解合同的签订、履行情况。 2 ．信用（合同）管理机构负责人的主要职责： ●组织合同法律法规的宣传、培训．组织信用管理研讨会、案例评析会； ●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
XXXXXX有限公司信用管理制度 为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。 一、公司内部设立专门的信用管理机构，公司总经理为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构成员，有专职(或兼职)的信用管理工作人员。 二、信用管理机构职能 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
三、岗位责任制度 1.法定代表人的主要职责 （1）、加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； （2）、授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）、定期了解合同的签订、履行情况。 2.信用管理机构负责人的主要职责 （1）、组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； （2）、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； （3）、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； （4）、制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）、日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； （6）、建立标准的催账程序； （7）、汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； （8）、协调与经营、财务及工程等部门的关系。 3.信用管理员的主要职责 （1）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈
合同信用管理制度 为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。 一、合同信用管理机构及法律法规学习制度 公司设立合同信用管理领导小组，由为分管负责人，组成人员有等三人。 （一）合同信用管理领导小组的职能 1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。 2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3、 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况 统计分析。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责 （1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； （2）授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）定期了解合同的签订、履行情况。 2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责 （1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； （2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核； （3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； （6）建立标准的催账程序；
购销合同管理制度 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国合同法》，加强购销合同的管理，明确购销双方的责任，保障购销双方的正当权益，明确职责权限，以利监督检查，根据《公主岭监狱物资采购管理制度) 等有关文件精神，结合监狱实际，特制定本制度。 第一条本制度适用于我监的全部购销活动。 第二条凡一次总价在5000元以上的采购均应签订购销合同。 第三条购销合同由国资处按标准格式统一制作，包括技术合同、商务合同，其中，属招标采购的同时应有《合同审批运行表》。 第四条在进行商品采购业务活动中要遵守国家的政策、法律及有关规定并一律采用合同制(上级指令调拨除外)。合同签订后，双方必须严格执行。技术合同主要依据招、投标文件和供货商所供货物的各项技术指标及参数编制，必须满足申购部门的使用要求；商务合同包括采购数量、总金额、付款方式、运输安装、售后服务等条款. 第五条签订合同要明确下列有关内容： (一) 商品名称、厂牌、规格、含重“计重单位、包装。 (二) 数量、质量(包括对质量的具体要求)。 (三) 价格(单价或参考价格，实价或扣率)。
(四) 交货时间、地点(包括自提、代运、运输方式、路线、中转地点和单位、到达地点的车站、码头)。 (五) 结算方式(包括开户银行、账号、付款期限)。 (六) 其它 (本办法中未列而应说明的特殊条款)。 (七) 违约责任。 (八) 实行“三包”的商品，合同上要写明“三包”的内容及期限。 第六条技术合同由采购部门负责人确认，并与供货商签订。供应科与供货商签订商务合同。 第七条供货商合同签字人应为法人成法人委托人(必须有法人委托函原件)，其他人员一律不予签订。 第八条商务合同和技术合同签订手读完善后，由供应料负责填写《合同审批运行表》，履行有关签字审批手续。 第九条供应科是购销合间签订的唯一管理部门，其它任何部门或个人所签订的相关合同均为无效合同。 第十条供应科专人负责合同的草拟及管理： （一）商品购销合同（以下简称合同) 须经购销双方法定代表人或法定代表人委托的人员签字并盖章 (或合同专用章) 后方可生效。函件、电报、电传要货，待另一方承诺后，视为合同生效，货到后追补正式合同。 (二) 不符合质量标准的商品，不准签订合同。 (三) 销货方在合同有效期内，要按期交货. 半年合
建筑企业合同信用管理制度 第一章总则 一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各类合同一律适用本制度。 三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。 第二章组织机构 公司内部成立合同信用管理领导晓组，设立专（兼）职的合同信用管理机构部门负责公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管领导，公司分管副总为合同信用管理的直接领导合同信用管理（部门）负责人为第一责任人，公司设有专职(或兼)的合同信用管理工作人员名. 一、合同信用管理领导晓组职能: （一）负责组织学习宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用管理人员和业务人员依法保护本企业的合法权益. （二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核. （三）对客户进行资信调查建立客户信用档案并进行动态化管理。 （四）客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析. （五）应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生. （六）合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍及时制定对逾期应收账款处理的方案并组织有效的追账 （七）利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场. 二、合同信用管理部门及人员岗位责任: （一）法定代表人的主要职责: 1、加强信用管理工作支持合同信用管理部门开展工作解决信用管理工作中的重大问题; 2、授权委托合同承办人员对外签订合同;
1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。
3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事
XXXX公司合同管理办法 第一章总则 第一条目的 规范公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效率，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合我公司实际情况指定本合同管理办法。 第二条适用范围 公司各部门以公司名义对外签订的所有经济合同一律采用本办法、非经济类合同的签订参照本办法的具体规定执行。 第三条合同定义 本办法所称合同是指除劳务合同外，公司在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织之间所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第四条合同管理的定义 合同管理是指对市场调研、资信审查、意向接触、谈判、合同拟定、审查会签、签署、备案、履行、变更、终止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。
第五条合同分类 合同包括采购合同、销售合同、借款合同、租赁合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、服务合同等，公司对外采购单列入经济合同进行管理。 第六条合同管理体制 合同管理是公司管理的重要内容，是指公司内部法律监督机制的重要组成部分，公司实行预防为主、分级管理、统一授权、分工负责、归口把关的合同管理体制。 合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任 制度。 第二章合同管理的部门分工与职责 第七条归口主管部门及职责 公司法务合约部为合同归口管理部门，对公司合同实行综合归口、分类建档并实施跟踪管理制度，跟踪管理贯穿合同谈判、起草、签订、履行、诉讼的全过程，以及时预防合同风险。 法务合约部部在合同管理工作中的主要职责是： （1）贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务，包括提供合同范本、进行资信审查等；
企业信用(合同)管理制度 南 京 天 之 骄 制 衣 有 限 公 司 二0一一年度
企业信用(合同)管理制度 (目录) 一、法律法规学习制度 二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度
法律法规学习制度 1．定期组织合同法律法规的学习，制定学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2．总经理、厂长、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员，必须经过合同法规的培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用(合同)管理员还必须取得信用(合同)管理员培训合格证书。 3．公司分管信用(合同)工作的负责人，部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动，结合信用(合同)管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度 在公司内部设立专门的信用(合同)管理机构，由公司厂长为信用(合同)管理机构的分管领导，任命信用(合同)管理机构负责人，有兼职的信用(合同)管理工作人员。 一、信用(合同)管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用(合同)管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采取措施，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1.法定代表人的主要职责： 1)加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决 信用管理工作中的重大问题。 2)授权委托合同承办人员对外签订合同。 3)对本公司合同承办人员进行考核、奖惩。 4)定期了解合同的签订、履行情况。 2.信用(合同)管理机构负责人的主要职责： 1)组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评 析会； 2)制定、修定本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信 用管理工作的考核； 3)统一办理受权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； 4)制止公司或个人利用合同进行违法活动； 5)日常监督、分析应收帐款的帐龄，防范逾期应收帐款的发生； 6)建立标准的催帐程序； 7)汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； 8)协调与供销、财务、技术等部门的关系； 3.信用（合同）管理员的主要职责：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理办法 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一章总则 第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平■等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。 第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。物资米购包括设备和材料的米购，服务米购指项目中的外包。 第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。 第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。对丁列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。 第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。 第二章采购申请 第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。 第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。 第十条采购申请在院MIS上办理。 第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部网站办事指南一一工作表格）。计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备米购申请报告”（见内部网站办事指南
合同信用管理制度 重庆市神安化工建材有限公司 合同信用管理制度 为了加强企业合同信用管理～规范企业合同信用工作行为～努力营造依法经营、诚信经营的良好氛围～保持企业持续、健康、协调发展～特制定本制度。 一、企业合同包括:产品销售合同、原辅材料采购合同、劳务合同、劳动合 同、工作合同、业务委托合同等。 二、董事长对企业合同信用工作负全面责任～主要负责合同的洽谈、拟订、协调以及合同的履行等工作。 三、总经理经董事长授权委托～负责合同的洽谈、签订、协调及其相关工作。 四、公司办公室属企业合同信用管理部门～负责企业的合同拟定、登记、签章、数据录入、建档、查阅、目标考核以及跟踪管理工作。 五、业务部门,财务、供应、销售,对自己业务范围内的合同及信用工作负责～部门负责人为第一责任人～负责合同的初步洽谈、协商～为签定合同提供基础依据,对签定的合同的执行进行组织实施～按照合同规定的义务认真落实。 六、相关部门要在自己部门的职权范围内对企业履行合同提供支持和保证～确保企业在执行合同时的良好信用。同时～依法保证企业的经济利益～对合同对方不能有效履约的～要及时通过法律手段～维护企业的合法权益。 七、实行签字负责制和责任追究制。合同签订人员对合同的利益性和严肃性负责。企业工作人员～若因主观原因导致企业不能有效的按照合同约定履行～导致企业信用受损～或者给企业造成经济和其他损失的～由责任人承担一切责任～赔偿一切损失。
八、把合同信用工作纳入企业目标管理～与个人绩效挂钩～严格考核～对在合同信用管理工作中做出成绩的～作为奖励、任用等重要条件,对影响合同信用工作的～将不予奖励和提拔任用～甚至降级使用和撤消职务。情节严重的～予以除名～情节特别严重的～提请司法机关依法查处。 九、本制度于2010年1月起实施。 重庆市神安化工建材有限公司 二〇一〇年一月 重神司发〔2010〕6号签发人:马培英 重庆市神安化工建材有限公司 关于成立合同信用工作领导小组的 通知 各分公司,部门,: 为了加强企业合同信用管理～确保企业经营活动有条不紊的进行～公司决定成立合同信用管理领导小组。领导小组由马培英、康建忠、杨地伦、刘善权、马德超等5人组成～马培英同志任组长～康建忠同志任副组长～其余为成员。领导小组下设办公室～杨地伦同志任办公室主任。 领导小组职责:负责对合同、信用工作的领导、管理、协调、考核及相关工作～监督落实公司合同信用管理制度的各项职能,负责重合同守信用企业的申报等工作。 特此通知 重庆市神安化工建材有限公司 二〇一〇年一月十一日 下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～
企业信用（合同）管理工科制度 （目录） 一、法规法律学习制度及“法人委托书”管理制度 二、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 三、合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度 法律法规学习制度及“法人委托书”管理制度 一、法律法规学习制度 1、每月5号定期组织学习合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、董事长、总经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用（合同）管理员还必须取得信用（合同）管理员培训合格证书。 3、公司分管信用（合同）工作的负责人，部门分管信用（合同）负责人及信用（合同）管理员定期组织活动，结合信用（合同）管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。 二、“法人委托书”管理制度 （一）、被授予“法人委托书”者的条件 1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。 3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。 （二）、“法人委托书”的申请程序 1、凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表。” 2、由信用（合同）管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。 3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后勤部报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。 （三）、“法人委托书”的管理 1、信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。 2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。 3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。 4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关的配套制度，做好合同台账记录，以备考查。 5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续： ※“法人委托书”授权内容变更； ※证件有效期届满，不再续展； ※持证人因工作变动，不再对外签约；
企业信用(合同) 管 理 制 度 某某某有限公司
企业信用(合同)管理制度 (目录) 一、法律法规学习制度 二、信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度 三、法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、合同签订、履行、变更和解除制度 五、客户授信与年审评价制度 六、客户信用档案建立与管理制度 七、应收账款与商账追收管理制度 八、失信违法行为责任追究制度 九、合同印章和合同档案管理制度 十、客户风险评估、授信及应急处理制度
法律法规学习制度 1．定期组织合同法律法规的系统学习,制定学法的内容、时间安排计划表,组织人员学习,并做好每次学习记录。 2．厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核,取得合格证书；专、兼职信用(合同)管理员还必须取得信用(合同)管理员培训合格证书。 3．公司分管信用(合同)工作的负责人,部门分管信用(合同)负责人及信用(合同)管理员定期组织活动,结合信用(合同)管理中碰到的实际问题,学习新法规,解决新问题。组织研讨会,案例分析会等,并做好书面记录。
信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用(合同)管理机构,公司副总经理为信用(合同)管理机构的分管领导,任命信用(合同)管理机构负责人／经理,有专职(或兼职)的信用(合同)管理工作人员。 一、信用(合同)管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例,培训信用(合同)管理人员和业务人员,依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法,组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查,建立客户信用档案,并进行动态化管理。 4.客户授信管理：进行客户信用审批,跟踪客户,定期对客户的信用状况进行统计分析。 5.应收账款管理：控制应收账款平均持有水平,日常监督应收账款的账龄,对潜在的不良账款及时采取措施,防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍,及时制定对逾期应收账款处理的方案,并组织有效的追账。 7.利用征信数据资源,帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1．法定代表人的主要职责： ●加强信用管理工作,支持信用(合同)管理机构开展工作,解决信用管理工作中的重大问题；
采购合同管理制度 总则 1.为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使 其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2.本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1.供应部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理 事项。 2.公司一次性采购物品金额高于元，必须签订采购合同；外地采购（XX市外）必 须签订合同。 3.采购合同的编写程序。 1)选择供应商。必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。供应部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司 最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。供应部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，高价值原料、 单批量价值≥40万元报送集团法律顾问审核后，按公司签批流程上OA进行签批。 4)拟写正式的采购合同。供应部应根据各相关部门、法律顾问及各级领导的意见对采购 合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。 4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。
采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果 委托别人代签，供应部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3.对于金额在40万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订 好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。 4.签订后的合同由供应部保管。 采购合同的执行与控制 1.合同签订后即具有了法律约束力，供应部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备 公司所需的物品。 2.供应部应配合使用部门做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定 的质量要求时，供应部应积极联系供应商进行处理。 3.供应部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保 存好能够证明合同履约的原始凭证。 4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过 程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，供应部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，供应部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。 5.在合同的执行过程中供应部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙 伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。 6.供应部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存 最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 采购合同的修改与终止 1.在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，供应部经调查核实， 可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。 2.在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或市场行情出现上涨或下 跌，）供应部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，供应部经过核实后，可与供
文件编号：TY-GL-046 1目的 为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 3定义 3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。 4职责 4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 4.2法务部适时参与合同/协议的评审。 5内容 5.1采购价格 5.1.1询价与议价 5.1.1.1询价对象： a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。 b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。 5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。 5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。 5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。 5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。 5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。 5.1.2价格调查 5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的
____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。 5.122采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。 5.1.3报价审批 5.131询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。 5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。 5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。 5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。 5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在 《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。 5.2采购合同/协议管理规定 5.2.1合同/协议的编写 5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。 5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案， 按评审方式的规定进行报批。 5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/ 协议,正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容： a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。 b）采购物料的品名、数量与规格型号。
采购合同管理制度 1、按照公司要求，超过2000元以上的设备（材料）采购不得采用现金支付形式，必须签订正式的采购合同。 2、专业工程师提出的并经项目经理审定批准的材料清单是采购设备（材料）的唯一依据。 3、消耗材料的采购一般采用定点采购的形式进行，采购点的确定必须经过公司主管领导确认同意，方可签定长期定点采购合同（消耗材料采购清单一般由工程师提出并经项目负责人审定）。（手套、棉纱、机油、锯条、砂布、乙炔、氧气、氩气、砂轮片、胶带、麻绳等常用、通用杂品、杂物由采购工程师根据现场施工情况自行及时对仓库进行补充。其他各工种所用消耗材料必须有专业工程师提出的并由项目负责人批准的采购清单） 4、合同签订必须包含以下内容：合同签订前必须完成对供货商的资格审查工作，业主有要求时，对产品样本和资格确认应有业主或监理代表的文字确认。 1）产品的规格型号 2）产品数量 3）产品的质量标准 4）产品价格和支付方式 5）产品供货日期 6）双方违约责任 5、合同必须按项目和编号进行管理 编号管理原则：XXX（采购工程师姓名汉字拼音的第一个字母）—XXXXX（项目名称的汉语拼音的第一个字母）—001
1）合同签订后，正本必须交公司采购部统一归档。 2）交工地财务复印件一份。 3）项目结束后，由采购工程师自行整理成卷报公司存档。 6、采购工程师是项目采购合同执行人和监督人，对合同的履约负有完全的责任，由公司本部签订的合同也由现场采购工程师负责监督执行（合同由公司负责递至工地）。在合同执行的过程中，要汇同现场专业工程师共同对产品的供货质量重点负责。发现问题及时向公司主管领导汇报，及时做好换货、退货或终止合同的工作。
企业合同信用管理制度 (参考样本) 第一章总则 一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各类合同一律适用本制度。 三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。 第二章组织机构 公司内部成立合同信用管理领导晓组，设立专（兼）职的合同信用管理机构部门负责公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管领导，公司分管副总为合同信用管理的直接领导合同信用管理（部门）负责人为第一责任人，公司设有专职(或兼)的合同信用管理工作人员名. 一、合同信用管理领导晓组职能: （一）负责组织学习ⅱ宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用管理人员和业务人员依法保护本企业的合法权益. （二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核. （三）对客户进行资信调查建立客户信用档案并进行动态化管理。 （四）客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析. （五）应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生. （六）合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍及时制定对逾期应收账款处理的方案并组织有效的追账 （七）利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场. 二、合同信用管理部门及人员岗位责任: （一）法定代表人的主要职责: 1、加强信用管理工作支持合同信用管理部门开展工作解决信用管理工作中的重