11730500.00
2、某银行2010年12月有关损益类账户的发生额如下表所示。
会计科目
借方发生额
贷方发生额
利息收入
7611660.00
金融企业往来收入
928600.00
手续费收入
600000.00
汇兑收益
197480.00
843260.00
投资收益
73980.00
83420.00
其他营业收入
98300.00
汇兑收益
5
645 780
投资收益
6
9 440
其他营业收入
7
98 300
二、营业支出
8
5 980 600
其中：利息支出
9
4 452 300
金融企业往来利息支出
10
652 300
手续费支出
11
营业费用
12
321 000
其他营业支出
13
32 000
三、营业税金及附加
14
834 500
四、营业利润
15
3 078 680
利息支出
4452300.00
金融企业往来利息支出
652300.00
手续费支出
523000.00
营业费用
321000.00
其他营业支出
32000.00
营业税金及附加
834500.00
营业外收入
68340.00
营业外支出
56780.00
所得税
2117412.00
答案：
资产负债表
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
短期存款
短期储蓄存款
同业存放款项
应付工资
应付福利费
流动负债合计
长期负债：
长期存款
长期储蓄存款
长期负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本
资本公积
盈余公积
其中：公益金
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
1668096
944832
22 000
198 600
27 800
2861328
648704
加：营业外收入
16
68 340
减：营业外支出
17
56 780
五、利润总额
18
3 090 240
减：所得税
19
2 117 412
六、净利润
20
972 828
1、某银行2010年年度结转后，各相关科目的期末余额如下表所示。
会计科目
借方余额
贷方余额
现金
3288900.00
银行财务往来
47200.00
存放中央银行款项
46000.00
存放同业款项
62600.00
短期贷款
60000.00
应收账款
968400.00
其他应收款
3600.00
坏账准备
4842.00
贴现
3 336 100
46 000
62 600
60 000
968 400
3 600
4 842
967 158
21 600
62 600
4 556 058
168 200
72 ห้องสมุดไป่ตู้00
42 000
5 800
6 458 800
3 242 600
3 216 200
3 492 600
428 600
428 600
8 477 258
21600.00
短期投资
62600.00
中长期贷款
168200.00
逾期贷款
72000.00
呆滞贷款
42000.00
贷款呆帐准备
5800.00
固定资产
6458800.00
累计折旧
3242600.00
无形资产
428600.00
活期存款
1390080.00
活期储蓄存款
870240.00
定期存款
926720.00（其中一年内到期的278016.00）
定期储蓄存款
372960.00（其中一年内到期的74592.00）
同业存放款项
22000.00
应付工资
198600.00
应付福利费
27800.00
实收资本
3436200.00
资本公积
500000.00
盈余公积
235400.00（其中公益金38000.00元
未分配利润
497258.00
合计
11730500.00
298368
947072
3 808 400
3 436 200
500 000
235 400
38 000
497 258
4 668 858
8 477 258
利润表
项目
行次
本期数
本年累计
一、营业收入
1
9 884 340
其中：利息收入
2
7 611 660
金融企业往来收入
3
928 600
手续费收入
4
600 000
年初数
期末数
流动资产：
现金及银行财务往来
存放中央银行款项
存放同业款项
短期贷款
应收账款
其他应收款
减：坏账准备
应收账款净额
贴现
短期投资
流动资产合计
长期资产：
中长期贷款
逾期贷款
呆滞贷款
减：贷款呆滞准备
固定资产原值
减:累计折旧
固定资产净值
长期资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
无形资产及其他资产合计
资产总计