黄山旅游2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为负8,035.19万元，与2019年一季度的
3,684.82万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损8,035.19万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
3、投资收益
2019年一季度投资收益亏损227.46万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利319.37万元。

4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负102.78万元，与2019年一季度负22.32万元相比亏损成倍增加，增加3.61倍。

5、经营业务的盈利能力
实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入6,979.2 -73.59 26,421.54 7.8 24,510 0 实现利润-8,035.19 -318.06 3,684.82 -67.1 11,201.27 0 营业利润-7,932.41 -313.98 3,707.14 -66.97 11,225.13 0 投资收益319.37 240.41 -227.46 -103.69 6,156.12 0 营业外利润-102.78 -360.53 -22.32 6.46 -23.86 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度黄山旅游成本费用总额为15,610.58万元，其中：营业
成本为9,851.69万元，占成本总额的63.11%；销售费用为1,495.34万元，占成本总额的9.58%；管理费用为4,506.66万元，占成本总额的28.87%；财务费用为-328.53万元，占成本总额的-2.1%；营业税金及附加为85.42万元，占成本总额的0.55%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额15,610.58 100.00 22,504.46 100.00 19,458.38 100.00 营业成本9,851.69 63.11 15,036.93 66.82 13,947.74 71.68 销售费用1,495.34 9.58 2,045.47 9.09 1,251.79 6.43 管理费用4,506.66 28.87 5,231.1 23.24 5,094.88 26.18 财务费用-328.53 -2.10 -269.65 -1.20 10 0.05 营业税金及附加85.42 0.55 460.61 2.05 503.91 2.59
2、总成本变化情况及原因分析
黄山旅游2020年一季度成本费用总额为15,610.58万元，与2019年一季度的22,504.46万元相比有较大幅度下降，下降30.63%。

以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少58.88万元，营业税金及附加减少375.19万元，销售费用减少550.13万元，管理费用减少724.44万元，营业成本减少5,185.24万元，共计减少6,893.88万元。