华莱坞储值卡管理办法（草案）
第一条为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条储值卡的‘进销存’业务通过‚会员管理系统‛进行管理。
系统由技术设施部（刘春长副部长）、各门店收银部、财务部（部长）、商贸公司（总经理）相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第三条职能分工
（一）旅游开发营销部负责储值卡的需求统计及销售，商贸公司负责储值卡的售后服务（换卡除外），技术设施部负责储值卡的写磁，财务部负责储值卡的清点验收入库、同时负责储值卡全面管理。
（二）财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。
（三）技术设施部会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
（四）各门店监督储值卡的使用。
第四条储值卡管理业务流程
（一）空白储值卡的定制
1.定制。
旅游开发有限公司（）根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。
2.验收。
技术设施部（）负责按批次检验供应商制做的空白储值卡。
3.保管。
财务部负责空白储值卡的保管，并建立《空白储值卡库存登记表》（附件2）。
（二）充值交付
1.储值卡申请。
华莱坞各部门制定次月储值卡需求计划表，由当月2日前报财务部。
2.卡号注册。
每月X日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件3）一式两联，一联由财务部记账，一联交技术设施部留存。
3.刷卡写磁。
技术设施部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁，遇中秋、春节两大节日，提前1个月内分批完成。
在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%。
对无法刷卡写磁的废卡，由财务部制作《储值卡注销单》（附件4）一式两联，财务部与营部各存一联，分别进行注销、封存。
4.交付财务。
营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》（附件6）上签字后，将已充值的储值卡交付财务。
财务部以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，根据此表进行入账，形成储值卡的库存。
财务部核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致，于每月XX日前入账。
（四）退卡细则
1.原则上对售出的储值卡不做退卡
每月23日由财务部负责空白储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》（附件10）。
集团安排相关配合部门对储值卡库存状况进行随机抽检。
（六）补磁、重写、换卡
门店服务中心负责问题卡的处理，填制《问题储值卡登记表》（附件5）以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销部转交技术设施部处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天。
1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时，门店服务中心负责将问题卡统一交予营销部转交技术设施部处理，并填写《储值卡补磁登记表》（附件11）或《储值卡重写登记表》（附件12）。
2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时，门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理，流程为先到旅游开发营销部更换无卡号的空白储值卡，并填写《储值卡更换登记表》（附件13），再由技术设施部进行重写。
《储值卡更换登记表》一式两联，技术设施部与营销部各存一联。
更换掉的储值卡由财务部封存。
3.重写前操作人员，须查看受理期间此储值卡是否仍有操作，如消费、补磁等，确认没有后方可操作，否则，须落实原因后，再进行相关处理。
（七）储值卡回收
储值卡金额消费为空后，收银员将其收回。
第五条储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。
第六条储值卡销售的支付方式不受限制，包括银联卡、支票等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通。
第七条收银员受理储值卡支付时，须先刷卡，再输入版面卡号，核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。
第八条顾客用储值卡支付时不提供报销发票。
第九条储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。
第十条违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。
第十一条本办法自发布之日起执行，本办法由开发有限公司负责解释。
附件：2.《空白储值卡库存登记表》
3.《储值卡注册单》
4.《储值卡注销单》
5.《问题储值卡登记表》
6.《储值卡部门交接单》
7．《储值卡售卡单》
8.《储值卡退卡申请表》
9.《储值卡退卡单》
10.《储值卡盘点表》
11.《储值卡补磁登记表》
12.《储值卡重写登记表》
13.《储值卡更换登记表》
无锡华莱坞旅游开发有限公司
二〇一三年十一月
附件2：空白储值卡库存登记表
附件3：（系统单据）
储值卡注册单
时间：
财务结算中心：营销中心：
附件4：（系统单据）
储值卡注销单
时间：
财务结算中心：营销中心：
问题储值卡登记表
储值卡部门交接单
日期：
财务结算中心：营销中心：
附件7：（系统单据）
储值卡售卡单
单据号：
打印时间：记账时间：
附件8：
储值卡退卡申请表
经办人：财务部长：总经理：
附件9：（系统单据）
储值卡退卡单
单据号：打印时间：
接受人：收款人：顾客：
附件10：
储值卡盘点表
附件11：
储值卡补磁登记表
年月
接受人：收款人：顾客：
附件12：
储值卡重写登记表
附件13：
储值卡更换登记表。