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会计综合实训实验报告

专业综合训练报告姓名:学号:班级:专业综合训练任务书专业综合训练一、专业综合训练整体目标会计专业综合训练的目的,主要是通过模拟实训,系统、全面地掌握企业会计制度和企业会计核算的基本程序和具体方法,加强对会计基本理论的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练,将会计专业知识和会计实务有机的结合在一起,真正掌握会计实务处理方法。

同时,在通过与岗位要求完全相同的实验操作中,培养职业意识,提高职业素质,形成工作能力,为即将从事的会计工作打下坚实的基础,成为理论与实际相结合的会计专业人才。

二、专业综合训练具体内容(一)实验一系统管理和基础管理1.启动系统管理:开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理。

2.以系统管理员身份注册登录系统管理:系统→注册→出现登录对话框,输入“admin”,确定,如图1-1.图1-13.增加操作员:权限→用户→进入“用户管理”→增加,出现“增加用户”对话框,依次输入资料内容如图1-2.图1-24.建立账套:账套→建立,打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出如图1-3.图1-35.财务分工:权限→权限,进入“操作员权限”窗口→选账套,选年度,选用户→修改或增加,打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出6.系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”:开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台,打开登录对话框→以账套主管身份登录。

(2)系统启用:基础设置→基本信息→系统启用→启用总账,启用日期2013年4月1日。

注意:若建账套时已完成启用,则略过此步骤。

(3)进行基础设置:基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容如图1-4-1.图1-4-1人员类别本企业在职人员分为4类:1001--企业管理人员;1002--经营人员;1003--车间管理人员;1004--车间人员如图1-4-2.图1-4-2人员档案如图1-6.图1-4-3(4)地区分类该公司地区分类为:01—东北地区;02—华北地区;03—华东地区;04—华南地区;05—西北地区;06—西南地区如图1-7.图1-4-4(5)供应商分类该公司供应商分类为:01—原料供应商;02—成品供应商如图1-8图1-4-5客户分类该公司客户分类为:01—批发;02—零售;03—代销;04—专柜如图1-4-6图1-4-6(7)客户档案如图1-4-7图1-4-7(8)供应商档案如图1-4-8图1-4-8(二)实验二总账管理系统设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定如图2-1图2-1-1图2-1-2设置基础数据:基础设置→基本档案→财务,完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率如图2-2-1图2-2-1会计科目及期初余额录入(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目如图2-2图2-2-2图2-2-3(4)设置凭证类别如图2-2-4图2-2-4(5)设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式如图2-2-5图2-2-5(6)项目管理:定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目如图2-2-6如图2-2-64.输入期初余额:设置→期初余额,进入“期初余额录入”注意:一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。

数据输入完毕后要进行试算平衡(试算平衡结果借、贷方合计都是4 438 379.69)如图2-3图2-3(三)实验三总账系统日常业务处理(1)填制凭证:以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。

增加凭证: 业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证,进入“填制凭证”窗口→增加,增加一张空白凭证,然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理,每张凭证填制完成后均需保存。

查询凭证:凭证→填制凭证,打开“查询凭证”对话框→输入查询条件→确认→进入“查询凭证”窗口→双击某一凭证行,可现实此凭证。

修改凭证:在填制凭证窗口进行。

但只能修改本系统制单且未审核的凭证。

冲销凭证:在“填制凭证”窗口,制单→冲销凭证,打开“冲销凭证”对话框→输入条件:月份、凭证类别、凭证号→确定,自动生成一张红字冲销凭证。

删除凭证:在“填制凭证”窗口→查询到要删除的凭证,制单→作废/恢复,在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样;若要删除,则在在“填制凭证”窗口,制单→整理凭证,按软件提示进行操作。

如图3-1图3-1-2图3-1-3(2)出纳签字:重注册→以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。

业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→输入查询条件,确定,出现“出纳签字”窗口→签字(或成批签字)如图3-2图3-2(3)主管审核凭证:重注册→以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。

业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→输入查询条件,确定,出现“凭证审核”列表窗口→审核如图3-3(4)凭证记账:重注册→以账套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→选择记账范围→下一步→记账。

注意:若需取消记账,在总账→期末→对账窗口,按CTRL+H组合键,“恢复记账功能已被激活”,在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单如图3-4图3-42.出纳管理:以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。

(1)查询现金日记账:出纳→现金日记账→输入查询条件,确认→进入“现金日记账”窗口→光标置于某行,再单击“凭证”、“总账”,可实现相应的凭证、总账查询。

如图3-5-1图3-5-1(2)查询银行存款日记账:出纳→银行存款日记账→输入查询条件,确认→进入“银行存款日记账”窗口→光标置于某行,再单击“凭证”、“总账”,可实现相应的凭证、总账查询。

如图3-5-2图3-5-2(3)查询资金日报表:出纳→资金日报→输入查询条件,确认→进入“资金日报表”窗口。

(4)进行支票登记:出纳→支票登记簿→打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目,确认→进入“支票登记簿”窗口→增加→输入资内容如图3-5-3图3-5-33.账簿管理:以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。

业务工作→财务会计→总账→账表如图3-6(1)查询基本会计核算账簿:科目账图3-6-1查询部门账图3-6-2(四)实验四总账系统管理期末处理1.银行对账:以“02王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据:出纳→银行对账→银行对账期初录入,打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目,确定→银行对账期初→确定启用日期→输入单位、银行调整前余额→对账单期初未达账项,进入“银行方期初”窗口→增加→输入资料内容。

如图4-1-1图4-1-1(2)录入银行对账单:出纳→银行对账→银行对账单,打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份,确定→进入“银行对账单”窗口→增加→输入资料内容→保存。

如图4-1-2图4-1-2(3)银行对账:出纳→银行对账→银行对账,打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份,确定→进入“银行对账”窗口→对账,打开“自动对账”条件对话框→选择条件,确定。

自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可以不输入如图4-1-3图4-1-3(4)输出余额调节表:出纳→银行对账→余额调节表查询,打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目→查看。

如图4-1-4图4-1-42.自动转账:以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。

自定义结转设置:业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账,进入“自定义转账设置”窗口→增加,打开“转账目录”对话框→转账序号:0001,转账说明:计提短期借款利息,凭证类别:转账凭证→确定,增行,→按资料继续定义转账凭证分录信如图4-2-1图4-2-1期间损益结转设置:业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益,进入“期间损益结转设置”窗口→选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目4103,单击“确定”按钮。

如图4-2-2图4-2-2(2)转账生成:转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份,先将相关经济业务的记账凭证登记入账,转账凭证每月只生成一次。

若使用应收款、应付款管理系统,则总账管理系统中,不能按客户、供应商进行结转。

生成的转账凭证,仍需审核才能记账。

业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成,进入“转账生成”窗口自定义转账生成:选择自定义转账→全选→保存,凭证左上角出现“已生成”字样。

凭证生成后应以“01刘明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

此操作若不进行,后面的期间损益结转的数据将会出错。

图4-3-1审核图4-3-2期间损益转账生成:再次以“马方”身份重注册,业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成,进入“转账生成”窗口→选择“期间损益结转”按钮→全选→确定,生成转账凭证→保存→以“01刘明”注册后审核、记账。

3.对账:以账套主管“01刘明”身份重新注册进入企业应用平台。

期末→对账,进入“对账”窗口→光标置于对账月份:2013-04,选择→对账,开始自动对账,并显示对账结果。

→试算,可对各科目类别余额进行试算平衡→确认如图4-4图4-44.结账:以账套主管“01刘明”身份重新注册进入企业应用平台(1)进行结账:期末→结账,进入“结账”窗口→选择结账月份:2013-04,确认→下一步,系统显示2013年4月工作报告,查看工作报告,若不能结账,报告中有相关说明→下一步→结账。

如图4-5图4-5(五)实验五 UFO报表管理1.启用UFO报表系统以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台→业务工作→财务会计→UFO报表,启动报表管理系统文件→新建,建立一张名为“report1”的空白报表文件2.自定义一张货币资金表(1)报表定义:查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮,是当前状态为格式状态。

报表格式定义设置报表格式:格式→表尺寸,打开“表尺寸”对话框→行:7,列:4→确认定义组合单元:选择A1:D1(同理定义A2:D2)→格式→组合单元,打开“组合单元”对话框→选择组合方式→确定画表格线:选中要画线的区域A3:D6→格式→区域画线,打开“区域画线”对话框→选画线类型→确认输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容):选中要输入内容的单元→输入相关文字定义行高和列宽:选择要调整的单元→格式→行高(或列宽)→输入数字→确定选择单元风格:选择要设置的单元→格式→单元属性,打开“单元属性”对话框→选“字体图案”卡→进行相应设置→确认定义单元属性(表样、字符、数字):选择要设置的单元→格式→单元属性,打开“单元属性”对话框→选“单元类型”卡→进行相应设置→确认设置关键字:选择要设置的单元→数据→关键字→设置,打开“关键字设置”对话框→进行相应设置→确认调整关键字位置:数据→关键字→偏移,打开“定义关键字偏移”对话框→在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移,负值左移)→确认图5-1报表公式定义定义单元公式:选择要定义公式的单元→数据→编辑公式→单元公式,打开“定义公式”对话框→直接输入或引导输入相应公式→确认图5-2定义审核公式:数据→编辑公式→审核公式,打开“审核公式”对话框→定义相应公式→确认定义舍位平衡公式:数据→编辑公式→舍位公式,打开“舍位平衡公式”对话框→确定表名、舍位范围、舍位位数,输入相应公式→确认保存报表格式:文件→保存→输入文件名,文件类型*.rep→保存(2)报表数据处理打开报表:打开所建立的报表,报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。

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