网上一直有争论,到底是基本面厉害还是技术面厉害?我个人认为,是没有高下之分的。
你看很多做基本面分析的交易员(我说的不是基本面分析师),成功的是凤毛麟角,很少很少的,像林广袤那样做基本面分析把棉花行情逮到的有几个呀?那么在这个市场上,像我这样做技术分析的却多如牛毛,大家都看着图表做交易,但是能成功的又有几个呢,也是很少很少的。
所以说,基本面分析也好,技术面分析也好,它都是分析,能否用分析在市场上赚到钱,和分析是两码事。
有些人分析很好,但是交易不行。
因为分析和操作它不是一个事情,至少它不是一档子事。
我今天讲的题目呢,叫《交易的目的》。
先说“交易”这两个字,交易呢,是很独立的东西,是很个性的东西,也很私人的东西。
为什么这么说?你基本面分析,比如郭(士英)老师,他是宏观分析师,他刚刚讲的这些观点我都很赞同,事实上我自己也是学金融出身的,所以我会赞同他这些观点。
但是我反过来问郭老师,你这些观点如果用在操作上,我问你股指期货现在怎么做啊?郭老师说了,四季度有调整的,那我问你后天礼拜一我能空吗?他肯定不敢回答我。
(笑)万一空了市场又反弹他要完蛋了,大家要说他说错了(笑)。
所以说,交易呢在华尔街叫“交易员”,在国内呢叫“操盘手”,交易它是注重在“做”上面。
分析呢,注重在“思考”,我思考出来一个方向。
基本面分析也是预测,不要以为不是预测,它就是预测,通过大的环境然后预测出一个方向,第四季度股指会回调,这就是预测嘛,对不对?技术分析的呢,也是预测。
比如我通过头肩顶形态预测它要下跌了,但是也可能它就不跌,谁说头肩顶就一定要跌啦?它也有不跌的,所以说技术分析也是在预测。
但是如何把预测落实到交易中去呢?这就是我们今天要讲的,交易的完成,这个已经跟分析没有关系啦,因为有可能你发现错了,但是你水平高,你技术好,你也有可能赚到钱。
交易的目的有什么好讲的,交易嘛,不就是来赚钱的,(目的)肯定是来赚钱的是不是?我说不是!这个市场很多人交易不是来赚钱的,他是来送钱的。
虽然他自己不承认他的目的是来送钱的,但是他的所有动作、所有的事情,都是来送钱的。
比如说,既然你交易是来赚钱的,那你为什么亏了钱不止损呢?你不走呢?你要死扛呢?对吧?这个问题你能回答吗?大部分人有这样的毛病的,套住了,就死活不肯走,特别是做股票的,那就更多了,反正我这个股票就贴在墙上当墙纸一样的,我就不走了。
这种人太多太多了。
还有很多人呢,他到这个市场来他不是来赚钱的。
我给你讲个故事,我在某公司的大户室做交易的时候,有个老板,是个小企业主,每年的利润有一千多万,他每年都要到期货市场亏一百万,而且非常稳定地,到了十二月份这一百万就亏光了,第二年又一个一百万又转进来了,他的理由很简单,他说我就比如去了趟澳门,那还要一天到晚去还要飞机票,蛮累的,我这样多舒服呀,天天坐在电脑桌前,又刺激,又不让我无聊。
不要说,这个市场上有很多很多人,他做这个交易呀,虽然说他是奔着这个赚钱来的,但是在潜意识里是有这个“求输”的欲望。
为什么我一直说,所有亏钱的投资者他都有一套稳定的亏钱系统,这套亏钱的系统非常稳定,赚一下就亏个更深的,赚一下就亏个更深的,你如果把他的资金曲线看一下的话,很多人的资金曲线都是非常标准的45度角,向下!为什么?很多人他失败了他不找原因,不会找原因。
在这里,我跟大家分享一下我自己在交易上的这些经验。
不是说我不会亏钱我也会亏钱,而且还会亏得很多。
做交易,一开始我抱着赚钱的目的,是不是完全正确的呢?我经过这么多年的交易,我觉得有偏差。
虽然我们从内心来说多是想赚钱的,但是你对赚钱有非常强烈的欲望的话,你可能反而赚不到钱。
为什么这么说?期货市场在我的眼里,很多期货市场的高手们可能不会这么看,但是我不避讳我的观点,期货市场在我的眼里和赌场是没有区别的,事实上赌博我也蛮厉害的(笑),玩德州我基本上把他们全部灭光的(笑),所以说呢我为什么会这么说,是因为期货市场和赌场有很多很多相同之处的。
我们想一下,一个人去赌博,他能说我一定赚钱吗?也没有这样的人啊。
他能保证他一定赚钱吗?不一定!而且他也不能保证每一笔都赚,是不是?所有你完全抱着一个赚钱的目的来,你就很难搞成。
那我们再想啊,有困难我是要避开的,绝对不会有困难要上,没有困难制造困难也要上,对吧?那么这个难的事儿我搞不定,那我就搞容易的。
那怎么弄呢?赚钱是不确定的,因为期货市场唯一的确定性就是它的不确定性,所有我又一次演讲的时候问坐在下面的丁洪波,给你一百万,做一笔交易,不允许做第二笔,你有把握你这一笔一定赚吗?没有把握,输赢概率各50%,你不管叫谁来,索罗斯来也一样,你如果只给(让)他做一笔,那就是没有任何概率优势的!那就是赌运气!大家博一下,对不对?也就是说,对赚钱这个东西如果你很执着,我们是不能确定的,我们掌控不了。
那我们再想啊,交易的结果无非就是两个,一个是赚钱,一个是亏钱,是不是?那么赚钱(的事儿)我们搞不定,那么我们把亏钱(的事儿)搞定,可不可以?把亏钱的事儿搞定了,那赚钱的事儿是不是就自然就来了呀?我们用排除法是不是这样的(结果)?赚钱我们是不可能控制得了的,没有人能说我这一笔下去就赚。
那么现就比较简单了,我们换个思路来,赚钱我们搞不定,我们把它先放到一边,我现在来搞亏钱的事儿。
华尔街有句名言:如果你不敢下注,你就没有赢的机会;如果你输光了,你连下注的机会都没有。
那么我们想想看,我们在亏钱上做文章,应该怎么做呢?比如我用交易来举例子哦,我今天想做一笔股指期货的多单,我只有一百万,保证金交十万,那我要想,赚钱的事儿先放到一边,因为你不知道赚不赚得到钱,对不对?那我先想亏钱,我这一笔单子进去,我准备亏多少钱?这个东西应该不是一个变量吧?这个东西绝对可以是一个不变量,是不是?我想好了我亏两万或者亏三万,或者家里很有钱的,我打算亏五万,这都可以,没有关系。
但是这个东西你是可以把它作为一个不变量的。
那就好办了,亏到你想亏的地方,你跑不就行了吗?是不是?因为交易的结果就是两个,要不就是亏钱出场,要不就是赚钱出场,现在我就把这一把当成赌博好了,我就赌这一把了,可是赚钱我不知道,它能不能赚钱我不知道,它能赚多少我也不知道,甚至能赚能亏我也不知道,那好,反正到了三万块我就不跟你玩儿了,我就跟你拜拜了,反正我搞不过你,我就走了。
这个是绝对可以控制的,是不是?那么万一你运气比较好,做对了!那你这下就不要亏三万块了,是不是?你不就赚钱了吗?!所以我们如果换一个角度、换一个思维,从这样的一个角度来说呢,如果一个新手,进到这样一个交易市场,他的目的刚开始可能就不能是赚钱,他应该抱着什么样的目的呢——就是亏得越少越好!高手也会亏钱,我在这一轮调整(行情)里面,我一天就亏一千万块钱,高手亏钱的次数可能比散户还要多,但是,他赚的会比亏的多的更多!(这是我后面要讲的)我现在要讲的呢,就是我刚刚这个逻辑和思路希望各位听清楚。
我讲的话也是有很多很多的废话,这个就要靠你们的悟性,从我所有讲的话里面汲取到你想要得到的东西。
但是我觉得我刚才的这个思路呢应该是比较新颖的,我们来要赚钱,想要抱着少亏的目的。
在你要下注的时候要少亏一点儿,你不能够亏光!从这个例子里面呢,我想强调风险控制的重要性,人家赌场里有句话:不怕输得苦,就怕没得赌。
你的本金都没有了,机会来了你怎么办哪,你不是(只能)眼睁睁地看着吗?对吧?所以,在你还没有很高的赌术的情况下,你先保住(你)少亏。
我说期货市场与赌场有很多相似之处,是因为期货市场价格波动在短期内是非常随机的,那和赌场是一模一样的,它就是随机的,那么按照这样子说是不是就赚不到钱了呢?为什么我们一般人一说赌徒啊就很鄙视这个人,其实错了,人都是有赌性的,不要羞于承认。
索罗斯在07金融风暴之后在香港开会的时候,马来西亚总理说他是恶魔啊、是金融大鳄啊什么的,索罗斯一点都不避讳,我就是一个投机客。
投机客其实是个好听的说法,投机客其实就是赌徒。
投机是什么?不就是赌嘛!我不避讳这一点,为什么呢?我可以跟大家讲一个故事。
我有一个朋友,大学毕业以后参加工作,然后在企业里面上着班,企业嘛反正是半死不活的咯,下班有很多的时间,很喜欢打麻将,几年之后呢单位也倒闭了他也辞掉了工作,家里人以为他要找工作了,可是他不找,他天天吃完中午饭就去麻将馆,打麻将,晚上九点钟回来。
作为朋友我就劝他,你不能这样,年纪轻轻的,你要找份工作。
他怎么回答说的呢?大家听好他说的话:“你放心啦,我找份工作,一个月也就是几千块钱,我告诉你,我这样打麻将,一年下来(赚)几十万是分分钟搞定的。
”我说你有这样的本事啊?!你这么厉害啊?!他说:“诶,我告诉你哟,我为什么这么厉害:首先一个,我打麻将很厉害,我会算牌,和我打麻将的人,水平没有我高,这是一个;第二、你知道吗,我从来不打五块钱以上的,超过五块钱一局的我不玩;第三、我每天就亏一千块钱,不管打到几点钟,亏掉一千块钱我就走啦,不玩啦,明天再来。
”我说你为什么会有这样的规则呢?他说:“五块钱以上的风险太大,会输得很多,,这是一个;第二个更重要的,越是打的大的,这个里面越有可能有出老千的人,我是靠水平跟这帮傻瓜玩的嘢,他出老千我怎么搞得过他!所以我要水平比他们高,同时玩小的风险比较小;第三,反正亏一千块钱我就走,为什么呢,因为我今天亏了一千块我手风不好今天肯定是扳不回来了,再打也是要输的,等我今天晚上睡一觉,明天换个手气再跟这帮家伙干!”这么多年下来,他不上班,家里吃香的喝辣的,潇洒得很!从这个故事里,我们是不是可以悟到一个道理:在赌场上能够成功的人,他就不叫“赌徒”了,他叫“赌神”!或者叫“赌圣”或者叫“赌侠”等等,反正好多好听的名字。
那我们期货市场也是一样,散户在一直亏钱的情况下,你爸爸妈妈不是叫你赌徒吗?一旦你成功了,你是高手你是大师等等什么都来了。
你是在赌,这没有什么好隐晦的,关键是怎么从赌徒成为一个赌圣,这个过程,要把它掌握好,就可以了。
那么我们从这个赌博的例子中可以看出来,在这个市场里面,你赚钱你首先要具备一个功能,第一个功能是“你水平要比人家高”,你都没有人家打得好,你就是再风险控制都是没有用的,那都是要死的。
那这个水平从哪里来的?就是学习!这是没有办法的,你必须要学习!所以我觉得一德期货每期都做这样的投资者教育活动,是功德无量的。
因为期货市场是一个“杀戮”很重的市场,像我们这样的人,平时多要多做善事,因为双手都沾满了“血”,的确是这样的,这就是一个战场啊。
学习是很重要的,你要学习到能力,你打麻将要先把麻将学会而且要很精,这是一个;第二个呢,你是不是要有很多规则要守呀?我们大部分的散户也好新手也好,进到这个市场来,来做交易,他没有规则的,他没有任何规则,今天亏500,明天亏2000,然后稀里糊涂地乱搞,所以我为什么说他不是来赚钱的!你如果是来赚钱的,你有很多东西你是不能干的不能做的,但是大部分人是什么都要做,赚钱的他要做,亏钱的他也做,看得懂的他做,看不懂的他也做,所以他就会亏钱。