行次
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2020年
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4.2 投资支付的现金
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购买理财
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对外股权投资（非控制）
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新设子公司（控股）
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4.3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
54
4.4支付其他与投资活动有关的现金
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借款给集团内其他公司
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支付其他投资
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4投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
60
5.1吸收投资收到的现金
编制单位：
项目 一、经营活动产生的现金流量
1.1销售商品、提供劳务收到的现金 主营业务净收入 收入1 收入2 收入3
1.2收到的税费返还 1.3收到的其它与经营活动有关的现金
贴牌收入 押金收入 活期存款利息 政府补助
与资产相关的政府补助 与收益相关的政府补助 非常规流入 1 经营活动现金流入小计 2.1购买商品、接受劳务支付的现金 房租 运营费用 2.2支付给职工以及为职工支付的现金 2.3支付的各项税费 增值税 所得税 其他税项 2.4支付的其它与经营活动有关的现金 销售费用 管理费用 财务费用 押金退还 管理贴牌代支付 支付的其它与经营活动有关的现金-其他 2 经营活动产现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 3.1收回投资所收到的现金 理财产品本金返还 原始投资额 3.2取得投资收益所收到的现金 理财收益 股权转让收益 股息红利 3.3处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 3.4处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.5收到的其它与投资活动有关的现金 收到集团内其他公司还款
支付其他筹资
73
6筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动产生的现金流量
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五、现金及现金等价物净增加额
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加：期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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收到其他投资
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3投资活动现金流入小计
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4.1购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 前期装修相关费用
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购置固定资产和无形资产
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5.2取得借款收到的现金
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5.3收到的其它与筹资活动有关的现金
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收到集团内其他公司借款
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收到其他筹资
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5筹资活动现金流入小计
66
6.1偿还债务支付的现金
67
6.2分配股利、利润或偿付利息支付的现金
68
应付股利
69
应付利息
70
6.3支付的其它与筹资活动有关的现金
71
偿还集团内其他公司借款
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