会计电算化课程设计文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录上机操作一：建账与初始化设 (2)置上机操作二：凭证处理与账簿 (8)查询上机操作三：固定资产管理 (9)上机操作四：工资管理 (11)上机操作五：期末处理与报表 (12)业务上机操作一：建账与初始化设置一、上机操作目的与要求1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法；建立模拟账套；增加操作员、进行财务分工。
3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。
4、掌握系统初始化设置方法；系统初始设置（会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式等）、期初余额录入（一般科目数据、往来业务数据、固定资产初始卡片信息、数量金额账初始数据）。
5、备份账套数据。
二、实验类型综合型。
三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业手工账簿资料整理后，按照财务会计软件建立账套流程，建立自己的账套。
2.本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套，企业名称用自己姓名+公司，如：张三公司。
五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：XX实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司，由于业务较多，公司准备在2004年7月开始使用金蝶KIS标准版，用以对财务核算进行有效的管理，具体情况如表所示：表1—9 一般科目数据1、启动金蝶财务软件；2、新建账套（在建账向导的指导下操作）；3、增加操作员（在系统管理员组中增加，如：张三）；4、更换操作员；5、再增加一个操作员（在缺省组中增加，如：张三1）；6、进行用户授权与口令设置(所有权限、所有用户，口令要记住)；7、进行系统初始化设置；8、试算平衡，启用账套六、上机操作数据处理与分析初始数据的试算平衡。
七、预习与思考题预习：模拟手工账簿资料的整理，确定建立账套方案。
思考题：（1）企业财务主管的职责在财务软件中是怎么体现的？（2）企业账套的安全是如何保证的？上机操作二：凭证处理与账簿查询一、上机操作目的与要求1、熟悉财务软件中日常账务处理的相关内容。
2、必须掌握凭证处理业务的具体内容和操作方法。
对模拟企业一个月发生的经济业务进行凭证填制、凭证审核、凭证过账操作；进行凭证的查询、修改、作废、删除和冲销凭证的操作；进行模式凭证的制作与使用。
3、掌握账簿查询的具体操作方法。
对凭证过账后所产生的总账、科目余额表、明细账、凭证汇总表等进行查询。
二、实验类型综合型。
三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业一个月的经济业务资料，按照财务会计软件凭证处理流程，进行凭证管理和账簿查询。
2.在上机操作一的基础上完成该上机操作。
五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：根据2004年7月份发生以下经济业务，进行凭证处理与账簿查询：1、7月2日收肖志向投资款500000元，存入工行东桥支行。
2、7月3日收到现金8600元，是深圳科林公司前欠货款，业务编号S6-68。
3、7月3日销售深圳爱克产品450元，业务编号S7-01，销项税76.5元。
4、7月3日购买深圳南丰纸业公司坑纸25张，每张40元，增值税170元，共计1170元，尚未支付，业务编号C7-02。
5、7月3日，收到王成明投资款100000港币，汇率1.05，存入人行东桥支行6、7月3日，以现金支付深圳南丰纸业货款11000元。
7、7月5日，以现金支付专一菲林货款3200元。
8、7月5日，向深圳科林销售产品（业务编号S7-03）3984元，销项税816元，尚未收款。
9、7月5日，向东莞丽明销售产品（业务编号S7-04）4648元，销项税952元，尚未收款。
10、7月5日，银行通知收到东莞丽明（业务编号S6-69）货款8800元及东莞丽明（业务编号S7-04）货款1200元。
11、7月5日，向深圳南丰纸业（业务编号C7-05）购进不干胶纸20张，每张175元，进项税595元，尚未付款。
12、7月5日，向深圳南丰纸业（业务编号C7-06）购进坑纸10张，每张41元，进项税69.7元，尚未付款。
13、7月5日，向天星油墨（业务编号C7-07）购进丝印油墨12公斤，每公斤41元，进项税83.64元，尚未付款。
14、7月5日，专一菲林提供制作菲林费150元，尚未付款。
15、7月5日，生产领用坑纸50张，每张40元，不干胶纸15张，每张175元，丝印油墨43公斤，每公斤41元。
上机操作步骤：1、启动金蝶财务软件；2、进行凭证填制、凭证审核、凭证过账操作；3、进行凭证的查询、修改、作废、删除和冲销凭证的操作；4、进行模式凭证的制作与使用；5、进行查询：总账、科目余额表、明细账、凭证汇总表等。
六、上机操作数据处理与分析对机内产生的账簿信息进行正确性分析与检查。
七、预习与思考题(黑体,小四)预习：模拟企业经济业务所对应的会计处理。
思考题：（1）日常凭证处理流程？（2）模式凭证的作用？（3）账证一体化查询的含义？上机操作三：固定资产管理一、上机操作目的与要求1、理解财务软件中有关固定资产管理的相关内容。
2、掌握固定资产增业务处理方法；单个增加固定资产业务、成批增加固定资产业务的处理；以及产生的相应记账凭证。
3、掌握固定资产减少业务处理方法；固定资产减少以及产生的相应记账凭证。
4、掌握固定资产变动业务处理方法；固定资产变动以及产生的相应记账凭证5、掌握月末处理和计提折旧的操作方法；计提折旧与账表查询。
二、实验类型综合型。
三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业固定资产增减变动业务资料，按照固定资产管理流程，进行固定资产增减变动业务处理。
所生成的相应凭证，是根据固定资产增减变动方式确定其会计科目。
2.在上机操作一和二的基础上完成该上机操作。
五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：16、7月15日，购入B003电脑一台，丝印部使用，价值人民币10000元，采用平均年限法计提折旧，预计使用年限5年，预计净残值1000元。
17、7月15日，购入J002彩印机一台，丝印部使用，价值人民币780000元，采用平均年限法计提折旧，预计使用年限5年，预计净残值39000元。
18、7月15日，购入B004电脑一台，财务部使用，价值人民币6800元，采用平均年限法计提折旧，预计使用年限5年，预计净残值680元。
19、7月15日，将代码为J001的丝印机出售，其原价为9800元，已经折旧882元，实际销售价格为9500元，在“工行东桥支行125”收到该笔货款，出售该资产应交纳营业税475元。
20、7月15日，对运输设备中的“五十铃人货车”进行重新估价为10万元人民币。
21、计提本月固定资产折旧。
上机操作步骤：1、启动金蝶财务软件；2、进行固定资产增加业务处理操作，并生成相应的记账凭证；3、进行固定资产减少业务处理操作，并生成相应的记账凭证；4、进行变动业务处理操作；并生成相应的记账凭证；5、进行各种账表的查询。
6、计提折旧，生成相应的记账凭证。
六、上机操作数据处理与分析计提折旧额与固定资产资料的一致性检查。
七、预习与思考题预习：模拟企业固定资产业务所对应的会计处理。
思考题：（1）固定资产业务处理流程？（2）固定资产增加、减少方式设置的作用？（3）在电算化下计提折旧的方法？上机操作四：工资管理一、上机操作目的与要求1、理解财务软件中有关工资管理的相关内容。
2、掌握工资管理中系统初始化设置方法，进行工资管理系统初始化设置。
3、掌握工资管理系统日常业务处理方法，进行工资系统日常业务处理。
4、掌握工资费用分摊及月末处理方法，进行工资费用分摊及月末处理。
5、了解工资管理系统的数据查询方法。
进行工资管理系统的数据查询。
二、实验类型综合型。
三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业工资核算资料，按照工资管理流程，进行工资核算处理。
所生成的费用分配凭证，是根据职员类别确定其费用科目。
2.在上机操作一和二的基础上完成该上机操作。
五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：工资数据查询操作。
22、分配本月工资费用。
上机操作步骤：1、启动金蝶财务软件；2、进行工资项目的设置；3、进行工资计算方法的设置；4、进行工资数据的输入；5、进行工资费用分配，生成相应的记账凭证。
6、进行各种账表的查询。
六、上机操作数据处理与分析工资费用分配凭证与账簿数据的一致性检查。
七、预习与思考题预习：模拟企业工资管理所对应的业务处理。
思考题：（1）工资管理业务处理流程？（2）职员的工作类别的作用？上机操作五：期末处理与报表业务一、上机操作目的与要求1、理解财务软件中期末处理的相关内容；2、掌握期末处理业务的各种操作方法；进行期末调汇与结转损益。
3、掌握自动转账设置与生成操作方法；进行自动转账凭证的设置与生成。
4、掌握期末结账的操作方法；进行期末结账处理。
5、理解报表编制的原理及流程。
6、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；自定义一张资产负债表。
7、掌握利用报表模板生成报表的操作方法；生成利润表。
8、了解报表分析方法；进行报表分析。
二、实验类型综合型。
三、上机操作原理及说明1.根据模拟企业工资核算资料，按照期末处理流程，进行期末处理。
所生成的自动转账凭证，是用户自行设定的。
2.在上机操作一、二、三和四的基础上完成该上机操作。
五、上机操作内容和步骤上机操作内容资料：23、结转本月制造费用；26、结转本期损益；27、期末结账。
28、编制资产负债表、生成利润表。
上机操作步骤：1、启动金蝶财务软件；2、进行结转本月制造费用转账凭证的设置；3、进行结转本月生产成本转账凭证的设置；4、进行期末调汇,生成汇兑损益凭证；5、进行结转本期损益，生成相应的记账凭证；6、进行期末结账处理；7、编制资产负债表、生成利润表及各种报表的查询。
六、上机操作数据处理与分析会计报表中获取数据公式正确性检查。
七、预习与思考题预习：模拟企业期末业务处理；资产负债表的编制方法。
思考题：（1）电算化下期末处理与手工处理的不同处？（2）获取会计报表数据的方法？。