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创建预付账款科目21110101（特别总账科目）
路径：SAP Menu->Account->Financial Accounting->General Ledger->Master Records->individual Process->FS00 – Centrally
供应商主数据的配置和创建
供应商主数据的创建我们可以理解为是应付账款的明细帐科目的建立。
所不同的是在SAP中这个明细账与MM模块中的信息集成在一起了如采购组织、供应商地址、付款条件等等。
为了能创建供应商主数据我们必需还要在后台做一些相应的配置。
这些配置在IMG中称为“Preparations for Creating Vendor Master Records”
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定义供应商账户编号范围
这里是事先定义个供应商账户组的编号范围后，当创建供应商账户组时同一账户内的供应商就被限制在某一号码段内。
可以系统自动编号（内部编号）也可以手工编号（外部编号）
分配供应商账户编号范围给供应商账户组
将上一步的供应商账户编号范围指定给某一供应商账户组，使其在创建供应商账户组时同一账户内的供应商就被限制在某一号码段内。
创建供应商主数据FK01|FK02|FK03
在完成相应的配置后我们就可以创建供应商的主数据了。
供应商的主数据涉及了财务信息和采购信息等它们中许多是敏感字段所以在实际创建中是分部门有相应的权限限制的。
而这些具体的字段是否在“创建供应商主数据”中出现实际上是在“定义供应商账户组的屏幕格式”中已经确定了。
一般分为：
General data（Clint Level）：对于同一个供应商；一个集团公司下的公司代码可共用一个供Company Code data：对于不同的公司代码，可以在该公司代码数据中维护这个供应商和财务相关的不同信息（公司代码层次上共用的数据）分组为：账户管理、支付业务、信函、预提税数据和预提税
Purchase data：对于不同的采购组织，可在采购数据中维护这个供应商和采购相关的不同信息
购组织层次上共用的数据）分组为：采购数据、合作伙伴使用、附加采购数据：
Reference：参照某个供应商创建减少创建时的输入量
创建时涉及屏幕如下：
1．Create Vendor：Initial Screen
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3．Create Vendor：Control
Customer表示既是供应商又是客户的情况那么这里填入客户帐号这样两者的业务可以合并处理
5．Create Vendor：Accounting information Accounting
Recon. Account：这里就是明细科目与总账科目对应也就是说供应商账户30000005 21210101
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7．Create Vendor：Correspondence Accounting
Correspondence信函功能用于提醒付款到期
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9．Create Vendor：Partner functions
适用于供应商的发货方、开发票方不相同的情况即Partner
在这里将应付账款21210101和预付账款21110101对应起来
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向供应商支付订金F-48
假设我们向供应商亚可支付分三次支付定金80、5000、3000合计8080元
这里就将供应商帐号和特别总帐科目21110101对应过来模拟凭证
后系统给出信息：
另外支付的两笔预付定金如下：
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FS10N预付账款特别总账科目21110101余额
3笔的预付定金支付后反映到特别总帐中合计是8080
FK10N明细分类账供应商30000005余额
供应商明细科目中是按两部分显示的一是正常的应付账款的明细分类帐；另一个是预付账款的明细分类账；而与供应商的余额是在第二个屏幕中将两者合计后的余额反映
双击金额8080可以看到预付给供应商30000005的3笔预付款还是处于
收到供应商发票（F-63预制FBV0或直接FB60）
收到供应商发票通常是通过MM模块中的发票校验MIRO后系统通过OBYC的配置自动生成应付账款凭证；如果是费用供应商的发票收到后就使用FB60手工输入产生应付账款凭证。
收发票所产生的会计凭证是不可能进入到预付账款特别总帐中的。
现在假如我们收到供应商100000元的费用发票这里使用先F-63预制发票再FBV0过帐的流程输入发票。
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点击
后系统提示先前已经预付给供应商8080元
确认；输入对方费用科目
点击
；输入对方科目的金额；在金额兰中直接输入*号系统自动为凭证借贷平衡
点击
模拟凭证
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检查凭证没有问题后；点击后系统给出信息：
查询供应商明细帐凭证仅仅被预制但是并没有过账所以没有余额。
预制凭证正式过账FBV0
找出要过帐的凭证 点击过账凭证
系统提示费用要输入成本对象；而这个在预制凭证时并没有输入；现在过账时系统检查发现后报错。
输入成本中心2006
点击后系统提示；表示我们刚才是修改了预制凭e t
点击；系统进入到Post Parked Document：Change G/L Account Item再次输入费用的成本中心 2006后；点击; 系统给出信息。
支付订金并收到供应商发票后总帐和明细帐余额查询应付账款总账科目21210101余额
预付账款特别总账科目21110101余额 p
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这个是叫未核算的这个是结清的Overdue; 这个显示是到期日这个是未到期Not due 应付的1笔
预付定金清算F-54
在向供应商付款之前要先清算已经支付给供应商的预付款。
就是清算供应商的预付凭证中的行项目。
换句话讲就是在向供应商支付之前要首先将应付账款冲抵预付账款后的余额才是向供应商支付的净额。
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点击
；显示出3笔预付订金冲减应付账款的3个行项目。
点击
维护凭证的行文本；注明每一笔预付款是清那一笔的应付账款，因为这里行项目比较多系统对于行文本的输入是必须的文本维护以后好查询; 你这个预付定金是去清算那一笔的应付
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维护完所有的行文本后；点击返回到Clear Vendor Down Payment：Display Overview屏幕，原来的蓝色行项目变成灰色了。
点击过账；系统提示总帐和明细帐余额查询
刚才的一笔凭证1700000000它是平行的第一个记入到明细的供应商账户里面去同时记录到预付和应付的两个总帐里面去。
应付账款总账科目21210101余额
应付供应商10000已经预付了8080；还应付给供应商8080-1000=-1920
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预付账款特别总账科目21110101余额
特别总账科目21110101通过定金清帐后余额为0
双击贷方发生额8080下钻出1笔凭证的3个行项目就是先前的清算预付款的凭证
明细分类账供应商30000005余额 e t
双击贷方发生额8080下钻出1笔凭证的3个行项目就是先前的清算预付订金的凭证和3的凭证
点击
处理未清项；系统自动选择了这4将要进行未清项处理的行项目
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金额为蓝色即表示选中的行项目是将要清款的；而金额是灰色的表示未选中的行项目不需要清款的 Amount entered：本次要支付给供应商的金额即要请款的金额、 Assigned：本次要清账的金额、 Not assigned：未分配的清账金额（-10000+5000+3000=-2000）
部分支付的清款用于清款金额<欠款金额（应付账款余额）的情况 剩余支付的清款用于清款金额>欠款金额（应付账款余额）的情况
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点击概览 点击
总账和明细账余额查询
与供应商300000005有关的未清项都已经被清掉了
应付账款总账科目21210101余额
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应付账款总账科目21110101余额
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整个过程的总结
使用FS00创建应付账款和预付账款的会计科目主数据
配置供应商账户组和字段状态组、供应商账户组编号范围、将供应商账户组编号范围分配给供应商账
户组
创建供应商主数据
与供应商往来的业务
1.给SAP公司付一笔定金；借：预付定金贷：银行存款，
2..SAP向我提供了一笔劳务了30000005将发票开给我了现在公司的财务要做帐；这样在系统中做一个发票的预制对吧；这时首先是一笔费用增加了借方是咨询费或培训费；贷方是你发票开给我了就做h e
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