2011年收入约8000万净利润超过2500万；预计2012年收入超过一亿元，净利润约3000 万。
中央台作为国家级媒体，绝对控股该公司。该公司获得了稀缺的手机电视集成播 控平台业务牌照（全国共六张同等牌照）
自制及集成海量正版内容资源。集成了国内90%以上的手机电视版权内容提供方 近三年复合增长率高达529%，居同行业之首 市场排名：目前在移动、联通和中国电信三大运营商的市场排名全国前三，综合
项目管理部
注： 1、募资期间，不招聘项目管理部和风险控制部人员；
2、管理合伙人指基金筹备组人员，不参与基金管理公司的日常运营，但参与基金的方案设计、募集、 管理、投资和退出等工作，基金筹备期不领薪水，领取少量补贴。
3、风险合伙人指参与基金来投资具体项目的个人或机构代表人，不领薪水。
第三部分
基金运营与管理
3、基金的风险控制
• 不得向他人贷款或者提供担保；不得投资已上市的股票；不得从事承担无限责任的投资； • 每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计； • 每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵循私募股权投资基金的相
关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制； • 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用； • 定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计师事务所审核后向股东会报告，并聘请会计师
本基金将重点关注内容生产、特效工业等领域。 储备项目包括：北京xx电影特效服务有限公司、深圳xx动漫有限公司等。
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分
基金发起与设立
1、基金的基本条款
基金名称 基金类型 基金规模 基金存续期 投资方式和对象 基金管理费
目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
基金概况 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理团队 其他
第一部分 基金概况
基金主投的文化传媒行业是未来国民经济支柱性产业， 是国家新的经济增长点
国家政策支持：文化产业定位为国家战略性新兴产业，未来是传媒文化产业 的黄金十年机遇期。
目前国内行业发展趋势：以移动互联为代表的新媒体产值规模已与传统媒体 基本持平。我国新媒体产业逐步形成了门户网站、搜索、社会化媒体、宽带 视频、网络游戏、电子商务、云端存储以及手机移动媒体等板块。
第1周 第3周 第5周 第7周 第9周 第11周 第13周 第15周 第17周 第19周
注：项目考察会一直进行，确认项目后根据项目情况发起基金。
第四部分
3、文件清单
基金管理公司设立
基金设立法律文件
• 招募说明书 • 合伙意向书（MOU） • 基金合伙协议 • 法律说明书 • 基金与管理公司委托管理协议 • 基金与银行的托管协议 • 管理公司内部文件
表示支持中央台尽快打造一家自己的上市公司平台。经向金牌保荐人咨询，该公 司上市几无悬念
第四部分 基金管理公司设立
1、基本条款 2、工作内容及时间表 3、文件清单 4、费用预算 5、管理公司组织结构 6、股份公司需要配合的工作
第四部分
1、基本条款
基金管理公司设立
注册名称 注册资本 注册时间 注册地点 办公地点 股权结构
基金运营与管理
2、基金的决策机制
• 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项；
• 投资委员会组成：上海XX股权投资管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席由 管理公司代表出任；
• 决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。
• 有效决策：大多数（4票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；
文化创意产业基金设立方案
温馨提示
本材料作为本投资基金之介绍材料，仅提供给特定投资者投资于本基金 之参考，不得用作其他用途。 根据相关规定，基金以私募方式向工商企业、投资机构、银行、保险公 司、企业年金、证券公司、私人资本等合格投资者募集资金。 本材料中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，潜在投资 人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，基金、基金发起人及管理人、基 金财务顾问均不对此类信息的准确性和完整性承担责任。基金发起人及管理 人保留对本募集说明进一步修改的权利。 本材料包含商业机密，任何收到本招募说明的人士均被视为完全同意承 担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本募集说明。
未来趋势：发达国家第三产业在GDP中占比平均约为70%，我国第三产业目前 在GDP中占比仅为43.1%，预计未来现代服务业发展空间巨大，加上国家政策 的支持，该行业存在大量投资及获利机会。
第一部分 基金概况
本基金依托深圳，挖掘优质投资机会
作为深圳的四大支柱产业之一，文化产业增值每年增幅达到百分之十几。 深圳十余年来坚定不移地推动、贯彻“文化立市”、“文化强市”的宏 观战略： ●深圳有很强的科技创新能力，一批以高新技术为依托、以数字内容为 主体的高成长型文化科技型企业正在迅速崛起； ●新一轮文化产业发展和数字化信息技术发展密切相关，深圳的文化产 业和数字化结合方面有很强的优势； ●深圳是“设计之都”，设计产业很发达，可以通过设计来提升品牌的 文化附加值，它将在珠三角制造业升级中发挥龙头作用； ●深圳有文化产业的金字招牌——“文博会”，它还是文化资本的融资 平台、重大项目的孵化平台与合作平台。
车辆租赁 人员招聘 水、电、通讯、打印等
路演活动 律师费
费用预算（按6个月计算）
60万 10万 10万 60万 30万 20万 20万 30万 30万 30万
300万
第四部分
基金管理公司设立
5、管理公司组织架构
投资委员会
董事会 董事长
风险合伙人
总裁
专家顾问委员会 管理合伙人
总裁助理
募资管理部
投资管理部
2015年12月31日
第二部分
基金发起与设立
2、基金的基本架构
战略投资人 （LP）
机构投资人 （LP）
个人投资人 （LP）
政府机构 （LP）
……
有
深圳前海XX股权投 资管理有限公司 （GP）
普通合伙人
限
合
伙
深圳前海xx文化创意 股权投资合伙企业
人
基金托管人
商业银行
投资委员会
投资决策
投资
服务机构
律师事务所 会计师事务所
基金总规模的2%/年 基金年化收益率≤10%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥10%的， 则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励；收益率计算方法；采 IRR 预计年化收益率不低于20%
深圳xx股权投资基金管理有限公司
华润银行深圳分行
北京竞天公诚律师事务所
深圳前海
企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增；
排名全国第一 凭借中央台及广电资源背景，未来该公司在自身业务迅速发展的同时，可以成为
中央台新媒体业务的整合平台，以及整合外部同行业企业的平台 已经符合创业板发行上市条件 中央台从整体战略考虑，同意中央台投资的创投基金可以参股该企业，分享其多
年的发展成果。 目前，中央台已就该项目咨询了证监会、中宣部和广电总局的有关领导，各方均
利益分配
投资回报 基金管理公司
托管银行 律师事务所
注册地
基金最低认缴出资
基金认购截止日
深圳前海XX文化创意股权投资合伙企业（有限合伙
有限合伙制 3-10亿（根据项目资金需求而定） 3+3+x年，投资期为3年，退出期为3年，基金管理人有权根据具体情况延 长1-2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 以股权形式或可转债形式投资于高成长性的文化创意类项目
• 根据尽职调查结 果调整现金流和 财务预测
• 做出投资决策
投资管理
• 落实与被投资公 司的交易协议
• 了解被投资项目 的运营情况、参 与项目管理
• 跟踪市场动态 • 确定最优退出方
案
退出
• 从被投资项目中 退出，主要退出 方式有出售资产 、股权回购、上 市等
持续进行
1-2个月
1-2周
1-4年
1年
第三部分
以股权形式或可转债等形式投资于公司签约的项目
第二部分
基金发起与设立
3、基金的管理组织架构
• 合伙人大会由基金的所有投资 人组成，每个出资人派1名代 表，主席由最大的出资人代表 担任；
• 投资委员会是基金拥有投资决 策权力的唯一机构；
• 专家顾问委员会聘请相关领域 的专家担任；
• 基金（即有限合伙企业）授权 基金管理公司全权进行投资管 理的日常工作。
成为领先的金融综合解决方案提供商 全职员工不少于10人 不长于12个月 不高于300万
第四部分
基金管理公司设立
2、工作内容及时间表
1、成立管理公司 2、项目考察与资料制作 3、撰写基金募集说明书 4、基金募集路演 5、与潜在LP初步沟通 6、与潜在LP达成合作意向 7、律师出具法律意见函 8、完成相关基金成立文件 9、与LP签订协议 10、召开合伙人大会 11、GP与LP资金到账 12、基金成立并运营
公司业务
公司远景 公司规模
筹备期 筹备期费用
上海XX股权投资管理有限公司 不少于1000万元人民币（实际出资） 不晚于201X年XX月XX日 上海浦东 上海 XX股份（或指定代表人）与基金筹备组自然人共同持有
以私募股权基金的形式投资于XX股份公司潜在投资项目，从事基金的方案 设计、募集、投资、管理、退出，以及其他为已投资项目公司进行提供再融 资等金融解决方案的服务。
拟投资项目文件
• 项目基本情况 • 市场前景分析 • 财务预测分析 • 审计师审计报告及盈利预测报告 • 法律意见书 • 政府有关部门批复等 • 其他相关文件