※
O
處
＜$10,000
O ※ ※ O ※ ※ ※ O ※ O O
建築師委託合約及顧問費支付
$10,000≦$≦$500,000 $＞$500,000 ＜$10,000
※
O
置
房屋資產維護修繕
$10,000≦$≦$500,000 $＞$500,000
※財/物 ※財 ※財/物/法
※財/物 ※財 ※財/物
※
物 料 部
※ 核轉
●備查 會辦單位
總經理
O
曰期：
高階主管
董事長 董事會
副理
經理/ 資 副總/ 經理/ 副總/ 資 部室廠主管 部室廠主管 深經理 資深副總 資深經理 深副總
※ O 廠長 O ※ ※ ※ O ※ ※財 ※財 ※廠財 ※財 O財 ※財 ※財 O財 ※財 ※財
說
ห้องสมุดไป่ตู้
明
$＞$5,000,000 $≦$3,000,000 $3,000,000＜$≦$5,000,000 $5,000,000＜$≦$20,000,000 $＞$20,000,000 (原料除外)
總 務 部
1. 經常性費用申請 (電話費、水電費、大樓管理費 、保全費、清潔費) 2. 修繕費(傢俱/車輛) 3. 稅捐(房/地/牌照..等) 4. 團體會費(球證俱、樂部) 5. 租金(土地/辦公室/設備 /車輛/有關場地)訂金(押金/違約金) 6. 保險費
6.1 廠房設備(安裝、第三責任、營業中斷)
其它 (不限金額)
※ ※
※ ※ ※法/物/總/工 ※
O ※ O O 其他規範請參照「取得或處分資產處理程序 」。
3.5 長期投資 3.6 保險 1. 支出傳票 2. 其它傳票
承保/續保(車險、團保除外) 會計科/成本科傳票 O O $≦$20,000 : 工廠 O 管理課 財 務 部 O O 廠長 O O 出納課 O O財 1. 追加: $≦$1,000,000 or 10% $> $1,000,000 2. 移轉 (同性質) 向證交所或證期局辦理增資案 相關文件 大陸投資案申請及核備 證交所重大訊息公告 台泥網站資料更新(財報) O
※ ※
O O
保險相關
健保帳單 團保帳單 勞保局-勞工退休金
中信局-勞工退休金申請 每月薪資發放 年度合約
主管職 非主管職
O人 O人
※人 團保合約續約 ※人
O人 O人
四、財務相關類
1. 電子銀行核決(E-banking)
$＜$20,000,000 $20,000,000≦$ $＜$1,000,000 O(出納印鑑保管人) O(出納印鑑保管人) O (任2人) O (協理) O O O O ※ 新增長/短期額度 ※ ※ O ※法 ※法 ※法 O O O O ※ ※ ※ O ※ ※ O O 額度動撥使用率採長/短期分開計算；額度動 撥率＞70%需進一步分析是否需要「增資」 或「長期融資」之規劃。 任兩人核准放行 任兩人核准用印 憑財務副總簽核用總經理印。 對外付款部分：超過新台幣2仟萬元以上，憑 總經理親簽後用印。 3.1~3.5相關之交易憑證不在此限。
單位 名稱 副理
※ 核轉
●備查 會辦單位
總經理
曰期：
高階主管
董事長 董事會
經理/ 資 副總/ 經理/ 副總/ 資 部室廠主管 部室廠主管 深經理 資深副總 資深經理 深副總
說
明
1-1-1原料、物料類
$50,000＜$≦$500,000 $500,000＜$≦$5,000,000 $＞$5,000,000 $≦$300,000
$＜$10,000 $＞$10,000 O O O廠 O O ※廠財 ※財 ※財 $＜$10,000 $＞$10,000 O O ※ O 交際費僅限與客戶相關之費用，其費用明細 需列出客戶名稱、人員及本公司陪同人員， 且由同行人員職級最高者提出申請。 $＞$3,000,000
各 部 室
※
※
※財/總
※財
說
明
土地資產出租(月租金)
≦$1,000,000 $＞$1,000,000 $60,000≦$≦$3,000,000 $＞$3,000,000 ≦$300,000,000 $＞$300,000,000 ＜$10,000 總
※
O
資
財產購置 (請、採購及付款) 土地資產出售
O ※ ※ O ※ O
產
仲介委託合約及仲介費支付
聘用書簽署
副理 → 資深協理 副總 → 資深副總 非主管職
任用
副理 → 副總 資深副總
特別晉用
適用全部職等
000000有限公司各項事務核決權限表
單位：新台幣元
經辦單位 類別 授權項目
非主管職
O 核准 範 圍
單位 名稱 副理
※ 核轉
●備查 會辦單位
總經理
曰期：
高階主管
董事長 董事會
經理/ 資 副總/ 經理/ 副總/ 資 部室廠主管 部室廠主管 深經理 資深副總 資深經理 深副總
000000有限公司各項事務核決權限表
單位：新台幣元
經辦單位 類別 一、原料、物料類
1. 請購 1-1預算內
$≦$10,000 $10,000＜$≦$50,000 O O O O 請 購 單 位 O O O ※ ※ ※ ※ ※ ※財 ※財 ※財 ※財 ※財 O財 O財 ※財 O財 ※財 O O
O 核准 授權項目 範 圍
※
O
$≦$3,000
總務類非生產用請購(金額＞$3000 進SAP系統)
$3,000＜$≦$10,000 $10,000＜$≦$3,000,000 $＞3,000,000 $≦$3,000
各 部 室
O O O O O O O ※物 O ※ O O O O O O ※財 ※財/總 進出口相開費用: 含關稅、貨物稅、結滙手 續及滙費、公證費、開狀費、倉租棧租、保 險、海運、內路運費。 財稅類費用：含營業稅、管理費、印花稅、 所得稅等。 ※總/財 O O 基本內控原則：申請者自己不得核准自己的 費用。
非主管職 主管職 非主管職 主管職 非主管職 主管職 主管職 工員 非主管職 適用全部職等 非主管職 主管職 一般職工 → 資深經理 部 源 資 力
O
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ O ※
O O O O
O
O
國內出差
協理 →資深協理 副總 → 資深副總
O O
國外出差
非主管職 主管職 勞保帳單
※ ※ O人 O人 O人 O人 ※人
※ O O
3.3 資金調度
資金調度為公司之甲帳戶調撥至乙帳戶，若 以「取款條」或「支票」調撥，須註明受款 人為本公司。
作
業
3.4交易為目的之投資
基金/RP/定存/其他收益性商品
O
單一基金或其他收益性商品之投資總額不超 過NT$5億，基金和其他收益性商品投資總額 不超過現金餘額(定存+基金+RP+其他收益性 商品)之五成，或總額不逾NT$50億(二者取高 者)。惟經專案呈核者不在此限。其他規範依 「取得或處分資產處理程序」辦理。 定存之信用評等須為中華信用評等公司「 twBBB-」級以上，債券基金或RP交易對象之 信用評等須為中華信用評等公司「twA-」級 以上(或其他同等級之信用評等，如穆迪、惠 譽、...等)。
$≦$1,000,000 $＞$1,000,000
$≦$5,000 廠 物 料 股
O 廠物
$5,000＜$≦$20,000
O 廠課
2-1-1原料、物料(訂單)
$20,000＜$≦$100,000
O 廠長
$100,000＜$≦$500,000 $500,000＜$≦$3,000,000 $3,000,000＜$≦$5,000,000 $＞$5,000,000 總 處 物 料 部
原 物 料 請 2-3.工作單發包(工作單發包核決) 購 、 理 採
$≦$100,000 $100,000＜$≦$1,000,000 $1,000,000＜$≦$2,000,000 $2,000,000＜$≦$3,000,000 $3,000,000＜$≦$5,000,000
務
廠 工
O 廠課 O 廠長 O ※ ※ O ※ ※財 ※財 O財
2.支票/取款條 用印
$1,000,000≦$＜$20,000,000 $20,000,000≦$
3. 財務性合約
財
3.1 銀行額度
短期額度續約 借款額度動撥(含本次動撥後)使 用率≦70%
000000有限公司各項事務核決權限表
單位：新台幣元 財
類別
3.1 銀行額度
O 核准 經辦單位 授權項目 範 圍
1-1-2工作單核准(維修工程/資本支出)
$300,000＜$≦$3,000,000 $3,000,000＜$≦$5,000,000 $＞$5,000,000
原 物 料 請 購 、 採 購 及 付 款 作 業 管 理
1-2.1 預算外:無預算或超過預算 1-2.2 預算內之移轉(同性質者) 2. 採購 2-1預算內
O ※ ※ O ※ ※ O ※財 ※財 O財 ※財 O
2-2 正式採購訂單 【註一】採購單位最高主管，依核決權限，於 議 價決標結果 /採購合約稿核准後，代表公司簽發正 式訂單。 【註二】實際完成議價之金額若超過原請購核准金 額之5%或NT$100,000者,該請購單需再會原請購單 位(e-mail通知)同意,或請購單位提供其它供應商予 採購單位續辦理，並依原請購單之核決權限辦理。
O
000000有限公司各項事務核決權限表
單位：新台幣元
經辦單位 類別 授權項目 範 圍
單位 名稱 副理
O 核准
※ 核轉
●備查 會辦單位