《项目资金付款计划表》
签定协议
△
▲
▲
☆
☆
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★
☆
《投资协议盖章审批表》
△
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▲
★
☆
《资金付款申请表》
投后跟踪
△
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《企业情况月（季）度分析表》
《企业情况季度报告》
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投资退出
△
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☆
☆
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★
★
《退出方案报告》、《评审会意见表》、《投资决策委员会意见表》
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预算管理
战略定位、目标、规划、经营方针的订定和修订
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△
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公司工作规划性文件
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年度资金计划的核定与调整
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△
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★
《年度资金计划表》
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年度投资计划的核定与调整
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△
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★
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《年度投资计划表》
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△
▲
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《公出申请单》
△
▲
★
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☆
《市内交通费报销单》
员工打卡异常
△
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☆
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《打卡异常确认表》
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派车申批
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★
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《派车申请单》
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机票预订
△
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《机票预订申请表》
△
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★
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☆
《费用报销单》
支出核决权限
经办
人员
部门
经理
投资
总监
行政
财务
副总
经理
总经理
董事长
核决表单及涉及文件
经办
人员
各级
主管
总经理
董事长
财务
会计
结算附件
项目管理
项目收集、筛选
△
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《政经信息库》
《投资项目信息库》
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项目工作指派
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△
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《投资项目工作指派单》
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员工转正申批
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★
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《员工转正申请表》
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员工级绩效考核
△
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《职员绩效考核表》
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主管级员工绩效考核
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△
△
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△
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《主管级员工绩效考核表》
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员工薪资水平调整申批
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△
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--
公司工作规划性文件
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--
各部门职能的设定与修订
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△
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▲
--
公司工作规划性文件
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部门内所属人员岗位职责
△
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--
公司工作规划性文件
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人事管理
人员增补申批
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△
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★
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《增员申请表》
XX投资控股有限公司事务与支出核决权限表
说明：△表示经办，▲表示审核，☆表示会签，★表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。
类别
内容及说明
事务核决权限
支出核决权限
经办
人员
部门
经理
投资
总监
行政
财务
副总
经理
总经理
董事长
核决表单及涉及文件
经办
人员
各级
主管
总经理
董事长
财务
会计
年度预算的执行与控制
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△
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--
年度预算控制类过程文件
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各部门内年度预算的执行与控制
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△
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△
△
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--
各部门预算类文件
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--
组织管理
组织架构的制订及修订
△
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公司工作规划性文件
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公司年度用人计划
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员工级请假（1~3天（含））
△
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★
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员工级请假（3天以上）
△
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★
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主管级请假（1天（含）以内）
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△
★
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★
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--
主管级请假（1天以上））
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△
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★
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员工因公外出
△
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☆
《费用报销单》
活动申批
△
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★
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《活动申请单》
△
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☆
《费用报销单》
印章刻制
△
★
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☆
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《刻制印章申请表》
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★
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☆
《费用报销单》
印章管理
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△
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《印章管理登记表》
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用印申请
△
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☆
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《用印申请表》
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《项目概况表》、《预立项建议书》
《项目立项审批表》
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项目管理
△
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《跟踪计划表》
《项目经理周/月工作报告》
《投资项目阶段性工作报告》
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尽职调查
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--
《尽职调查报告》
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合作伙伴、政府机构、行业协会走访
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《行业分析报告》
《投资价值分析报告》
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项目评审
△
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《投资建议书》、《评审会意见表》
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投资决策
△
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☆
☆
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《投资决策委员会意见表》
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项目收、付款预测
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《项目资金收款预测表》
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