某市财政预算外资金管理应用解决方案书
某市财政预算外资金管理
应用解决方案
一、系统总体目标与特点
《用友预算外资金管理软件》主要由银行业务系统、业务管理系统、票据管理系统、用友帐务系统、领导查询系统组成。

该系统采用国际先进的浏览器/服务器(B/S)结构、大型关系型数据库以及JA V A技术，通过Internet技术组成广域网；由B/S系统构成“市财政—银行---缴款单位”分布式体系结构模式，最终扩展成为市财政局、县区局、各级缴费单位、各银行网点，从而形成某市市统一的预算外资金管理系统。

采用这种系统既能适应预算外资金集中，收支两条线及票款分离的管理要求，又能为下一步公共财政体系的建设提供坚实的技术和应用平台。

1.1 系统的目标
1.建立一个实用、先进、科学、高效的，集资金管理、票据管理、核算管理三位一体的预
算外资金管理平台
2.系统支持WINDOWS/UNIX平台，采用浏览器/服务器（B/S）,同时支持在线传输方式
3.全面支持集中式数据管理，分布式系统应用
4.可以在现有硬件设备上运行，有效减低用户的硬件投资
5.系统运行高效、稳定、并保证数据的安全性和更高的集成度、灵活性
6.为将来公共财政建设提供了技术和应用平台。

1.2 系统特点
●适用：本系统按照财政相关管理制度，结合先进的管理设计；用友软件能够随着相
关政策法规的变动进行产品更新与调整，以更好的满足用户需要。

●先进：本系统基于Internet技术和大型数据库，能够进行远程实时访问和操作。

本
基于先进的网络计算技术（NetworkComputing），采用分布式处理模式，进行集中管
理，支持移动办公。

●可靠：本系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确
保数据安全可靠；在运行环境方面，支持服务器的高可靠性集群设置，可以不间断
运行。

用友公司是国内第一家通过ISO9001及ISO9002国际质量体系认证以及CMM2
级认证的软件开发商，拥有一套切实可行的质量保证体系，可以确保软件的开发及
服务质量。

●灵活：本系统所有单据格式，报表格式、查询条件可以由用户根据管理需要自行设
置调整，单据的编号自动按操作员顺序排号，充分满足不同层次管理人员的需求。

●易用：本系统采用浏览器界面，操作便捷，易学易用。

业务处理采用流程图方式，
直观易懂；所有的单据、账表查询等操作风格一致，易于学习掌握；
●安全：在网络配置上，可将数据库服务器隐藏在防火墙后面，从企业网外部只可访
问对外信息发布系统，保证内部各子系统的数据不被非法用户所获取。

本系统采用大型关系数据库，有严格的口令验证机制，同时可辅助制度上的约束以确保数据不会被非法用户所获取。

在应用软件的设计上，强化权限管理功能，具有多级安全机制；通过对各级人员及不同人员的权限分配，做到所有人员只能进入权限许可范围内的系统，只能查看与自己相关的数据；并建立完善的日志管理，做到所有操作都有据可查。

系统核心数据采用传输加密技术，既使非法用户截获了信息，也无从破解
●经济：由于采用B/S结构，对工作站的要求较低，因此，可充分利用现有的软硬件
环境，在满足系统目标的前提下，节约了硬件成本。

另外，由于B/S结构不在客户
端安装软件，因此，系统的升级、维护只集中在服务器端，减少了维护工作量和维
护成本投入。

●集成、可扩展：系统所有统计报表、有关单据都提供数据导出功能，可以实现与其
他系统一体化连接。

二、业务软件解决方案
用友公司预算外资金管理软件的产品框架结构如下：
1、银行业务管理系统
银行收费网点登录系统，录入《缴款单》办理收款、打印收款凭证业务。

因为数据库在财政局服务器集中管理，各单位收费项目及各类信息在财政统一维护，更改后银行端及各业务系统端立即更新。

银行业务端输入缴费单位代码后只出现对应缴费项目选择。

银行业务端可实时或定期传送业务数据到财政局。

系统同时提供各种汇总及查询打印功能。

2、业务管理系统
收款处理：各专管员在业务管理系统中审核银行传送的各专管单位《缴款单》，同时生成凭证传送到用友帐务系统。

付款处理：各专管业务员接收《拨款申请》，录入《拨款单》同时调阅拨款单位的指标及收支情况，相应人员进行审核。

生成凭证传送到用友帐务系统。

预算指标管理：在系统中输入预算指标数字，并一直控制业务全过程。

权限管理：专管员等业务人员可设置权限，管理其负责的缴款单位，制单和审核权限可以分开管理。

专管员变动后调整权限即可。

业务查询统计：系统提供各项收支业务的查询统计，打印功能。

3、业务查询系统
业务查询：此系统供各口相关管理科室登录使用。

查询相关缴款单位预算指标、收入及支出情况，据以决定是否开据《拨款申请》及拨款金额。

领导查询：同时可供相关领导登录查阅预算外资金收入使用情况及各种类型统计查询。

权限控制：可对相关业务科室控制其查阅对口缴费单位的业务数据。

4、票据管理系统
票据入库：对印制或购领的票据进行入库，登记库存台帐。

票据领购发放：对票据按领购单位进行出库处理，登记库存台帐。

票据核销：票据使用后的核销及各种查询。

后台处理：系统生成各种表格、统计。

5、帐务系统
使用各科室现正在使用的“用友帐务及报表”系统，保护前期投资，降低整体系统投入费用。

三、系统环境配置要求
1、软件环境
操作系统
服务器端：UNIX或WIN NT4/2000服务器
客户端：WIN 98/WIN Me/WIN2000，IE5.0/IE 5.5
数据库系统
服务器端数据库ORACLE 8i SQL—SERVER等
2、硬件环境
网络环境
服务器端：
利用财政局现有的数据库服务器、应用服务器、WEB服务器即可，不用作另外投入预算。

局内客户端：
●PC机标准配置要求为INTEL586 PII（主频不限），内存128M。

银行端：
●PC机标准配置要求为INTEL586 PII（主频不限），内存128M。

●网络连接（PSTN/ADSL/DDN）
四、项目实施步骤与计划
1、项目建议实施步骤
用友公司本着为用户着想，按照总体规划、分布实施的原则，对用户实施本项目建议分二期进行。

2、项目实施方法
我们将按照《用友软件实施方法论》进行项目实施，具体实施方案如下：
1、明确目标和制定实施计划
●组成软件实施阶段的项目工作组，项目工作组应由实施顾问和用户双方人员共同组
成；
●明确项目组每个成员的作用、工作内容与职责；
●准备实施策略和实施工作计划；
●对上述工作结果双方签字认可后，作为后续工作的指导性文件。

2、对用户组进行教育和培训
●掌握软件的功能及其操作使用技能培训。

3、试点试运行，运行验收
4、推广运行，
在取得成功经验的基础上全面推广实施。

五、服务与维护
服务结构
某市用友的服务机构为“客户服务中心”，实行服务总监负责制，下设技术支持部、咨询实施部、培训部，配备了12名专职服务人员。

用友软件作为国内第一家通过ISO9002服务质量体系的专业软件公司，有一套严格的服务保障体系，某市用友作为用友集团下的分公司，于2000年3月份开始ISO9002的质量认证(独立认证)并以此作为我们的服务标准，完全应用于整个服务体系中。

服务方式
所有工程的培训、服务按照ISO9002体系的要求以保证服务质量。

成立了专门的服务监督小组，设立客户服务投诉电话：5518888-211 206
热线咨询
设立5515888 5410588 5481180 5509099项目热线咨询电话，由专人负责解答有关具体操作及技术方面的具体问题。

提供电话服务、信函/传真、电子邮件等
开设支持网站：
现场上门服务。

服务的承诺
1、建立三级服务保障体系以确保此项目的正常运行，日常的运行过程中的使用问题由某市用友公司客服中心负责24小时以内响应，并负责技术问题及软件的升级换代等；用友集团对软件功能等提供进一步的完善。

2、某市用友公司提供对软件的升级服务。

3、某市用友公司保证提供的软件满足某市市财政局预算外资金管理的需求
4、从软件购买日起用友公司开始维护服务，对软件使用中出现的问题按上面三级服务保障体系严格执行，并提供产品终身维护。

用友的优势：
产品好
●功能全：设置灵活，操作简单，可扩展性强，产品稳定可靠
●技术先进：支持在线操作方式，大型数据库，采用B/S结构容易升级维护
●数据集中管理：数据库集中存放，带来管理上的集中性，加强管理力度。

●系统维护工作量低：任何维护工作只要在服务器上进行即可。

●保护现有投资和应用：某市市财政局现有综合、社保、预算、国库等业务科室使用用友
软件。

●为会计核算中心的建设提供了技术和应用平台
服务好
●专家指导：应用专家需求分析，实施专家现场服务
●本地服务：及时本地服务，24小时内响应
●升级维护：管理的提升、技术的升级而升级软件
性能价格比高
●强大的功能／适当的价格
某市用友软件有限公司。