宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
每星期现金会计
每星期现金计划
地点：无
版本：1 编号：要素：
宝洁
产品供应部
分销售
财务部
销售部
输入： 1、当前现金流动预测 2、银行帐户信息 3、现金收入信息 4、应收帐款和应付帐款报告 5、应付计税划金
管理系统部 人力资源部
总经理
客户
输出： 1、未来 7/30 天现金 流动滚动预
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
每周现金会计

以每日现金制为基础，进行 30 天滚动预测管理。
步骤：
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。
每星期现金计 划
版本：1
编号：6.
1、
地点：无
财务分析
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