1,721.25 -
550.00 10.00
560.00
2,281.25
负债和所有者权益 应付账款 其他应付款 负债合计
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益 合计
编制单位：母公司
项
目
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业利润
营业外收入
利润总额
实收资本 盈余公积 未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益 合计
编制单位：母公司
项
目
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业利润
营业外收入
利润总额
所得税费用
净利润
合并利润表(七)
母公司 1,000.00
500.00 52.50
100.00 120.00
2.50 10.00 215.00 20.00 235.00 58.75 176.25
100.00 120.00
2.50 10.00 215.00 20.00 235.00 58.75 176.25
2015年1-12月
子公司 500.00 171.50 27.50 50.00 50.00 1.00
200.00
200.00 50.00
150.00
抵销分录
-5.00 5.00 5.00 5.00
2015年1-12月
子公司 500.00 171.50 27.50 50.00 50.00 1.00
200.00
200.00 50.00
150.00
抵销分录
-
单位：万元
合并数 1,500.00 671.50 80.00 150.00 170.00 3.50 10.00 415.00 20.00 435.00 108.75 326.25
编制单位：母公司
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款净额 其他应收款净额 存货 流动资产合计 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
资产总计
期末
编制单位：母公司
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款净额 其他应收款净额 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
资产总计
资产总计
期末 726.25 300.00 250.00
2.50
247.50 50.00 2.50 47.50
400.00 1,721.25
530.00 10.00
540.00
2,261.25
合并资产负债表(十四)
2015年12月31日
期初
负债和所有者权 益
800.00 应付账款
300.00 其他应付款
资产总计
母公司 526.25 300.00 100.00 5.00 95.00 100.00 5.00 95.00 200.00
1,216.25 500.00 450.00 10.00 960.00
2,176.25
子公司 200.00 200.00 200.00
250.00 650.00 100.00 100.00 750.00
合并资产负债表(十)
2015年12月31日
抵销分录
-50.00 -2.50
-47.50 -50.00
-2.50 -47.50 -50.00 -145.00 -500.00
-500.00
-645.00
合并数 726.25 300.00 250.00 2.50 247.50 50.00 2.50 47.50 400.00
编制单位：母公司
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款 减:坏账准备 应收账款净额 其他应收款净额 减:坏账准备 其他应收款净额 存货
母公司 526.25 300.00 100.00 5.00 95.00 100.00 5.00 95.00 200.00
子公司 200.00 200.00 200.00
子公司 200.00
200.00
250.00 650.00
100.00
100.00 750.00
抵销分录
-500.00 -500.00 -500.00
合并数 726.25 300.00 295.00 95.00 450.00
1,866.25 -
550.00 10.00
560.00
2,426.25
负债和所有者权益 应付账款 其他应付款 负债合计
500.00 52.50
100.00 120.00
2.50 10.00 215.00 20.00 235.00 58.75 176.25
171.50 27.50 50.00 50.00 1.00
200.00
200.00 50.00
150.00
-200.00
-5.00 -45.00
-20.00 -65.00 -65.00
期末
编制单位：子公司
资产 货币资金
期末
流动资产合计
资产负债表(一)
20115年1月1日
负债和所有者权
期初
益
800.00 应付账款
300.00 95.00 95.00
其他应付款 负债合计
200.00 实收资本 1,490.00 盈余公积
500.00 未分配利润 10.00 所有者权益合计
510.00 负债和所有者权
实收资本
流动资产合计 长期股权投资 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
资产总计
1,216.25 500.00 450.00 10.00 960.00
2,176.25
650.00 100.00 100.00 750.00
-95.00 -500.00
-500.00 -595.00
1,771.25 -
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款净额 其他应收款净额 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
资产总计
母公司 526.25 300.00 95.00 95.00 200.00
1,216.25 500.00 450.00 10.00 960.00
2,176.25
650.00 100.00
100.00 750.00
资产负债表(四)
2015年12月31日
期初
负债和所有者权 益
500.00 应付账款
其他应付款
负债合计
500.00
实收资本 盈余公积 未分配利润
500.00
所有者权益合计
负债和所有者权 益合计
单位：万元期末 5Leabharlann .00 50.00100.00
期初 -
所得税费用
净利润
合并利润表(十一)
母公司 1,000.00
500.00 52.50
100.00 120.00
2.50 10.00 215.00 20.00 235.00 58.75 176.25
2015年1-12月
子公司 500.00 171.50 27.50 50.00 50.00 1.00
200.00
2,000.00 益合计
资产负债表(二)
期初 300.00 300.00 95.00 95.00 200.00 990.00 500.00 500.00 10.00
1,010.00
2,000.00
20115年1月1日
负债和所有者权 益 应付账款 其他应付款 负债合计
实收资本 盈余公积 未分配利润
所有者权益合计
471.50 80.00
150.00 170.00
3.50 5.00 370.00
370.00 108.75 261.25
编制单位：母公司
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款 减:坏账准备 应收账款净额 其他应收款 减:坏账准备 其他应收款净额 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
单位：万元
合并数 1,500.00 671.50 80.00 150.00 170.00 3.50 5.00 420.00 20.00 440.00 108.75 331.25
编制单位：母公司
资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款 减:坏账准备 应收账款净额 其他应收款净额 减:坏账准备 其他应收款净额 存货 流动资产合计 长期股权投资 固定资产净额 无形资产 非流动资产合计
负债和所有者权益 应付账款 其他应付款 负债合计
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益 合计
编制单位：母公司
项
目
营业收入
合并利润表(十三)
母公司 1,000.00
2015年1-12月
子公司 500.00
抵销分录 -250.00
单位：万元
合并数 1,250.00
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业利润 营业外收入 利润总额 所得税费用 净利润
250.00
合并资产负债表(八)
2015年12月31日
抵销分录
-50.00 -2.50
-47.50 -50.00
-2.50 -47.50
合并数 726.25 300.00 250.00 2.50 247.50 50.00 2.50 47.50 450.00
负债和所有者权益 应付账款 其他应付款 负债合计
1,216.25 500.00 450.00 10.00 960.00
2,176.25
子公司 200.00 200.00 200.00
250.00 650.00 100.00 100.00 750.00