西宁市城北区市政公用服务中心2017年度部门决算目录第一部分部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分西宁市城北区市政公用服务中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责城北区市政公用服务中心为区政府管理的直属事业单位。
2016年10月根据西宁市机构编制委员会《关于成立西宁市城北区市政公用服务中心的批复》（宁编委发【2016】50号）文件精神，撤销原城北区环卫所、城北区园林绿化管理处，将原建设局市政管护职能划转到中心，组建城北区市政公用服务中心。
2017年2月正式合并办公。
区市政公用服务中心负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护以及辖区内河道管理工作，承担城北区委、区政府交办的文明劝导等工作。
主要职责如下：（一）承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
（二）承担辖区区内城市道路洒水降尘工作。
（三）承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
（四）承担辖区内单位、物业小区、家属院和农村生活垃圾的清运工作。
（五）承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
（六）承担辖区内生活垃圾费的收取工作。
（七）承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
（八）配合市园林局做好绿地占用、树木移植（清理）的初审工作。
（九）配合区绿委办做好辖区庭院单位绿化督导工作。
（十）承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
（十一）依据《西宁市市政设施管理条例》、《西宁市规划条例》、《西宁市道路挖掘修复管理办法》内规定的管理内容，制定年度计划，并负责实施。
（十二）负责区管道路、桥梁的管理和养护工作。
（十三）负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。
（十四）配合区建设局审核办理人行道占用、马路开挖许可的初审工作。
（十五）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
其中二级预算单位0个（详情见附表）。
年末编制人数54人，其中：事业编制54人。
单位年末实有人数46人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员44人，其他人员1人。
附表：西宁市城北区市政中心所属二级预算单位情况表第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入总体情况表公开02表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出总体情况表公开03表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出情况表公开05表部门：西宁城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
相关统计数：政府性基金预算支出情况表公开08表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
机关运行经费支出情况表公开10表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
政府采购支出情况表公开11表部门：西宁市城北区市政公用服务中心金额单位：万元注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分西宁市城北区市政公用服务中心部门2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年预算收入实际执行10853.35万元，2016年预算收入实际执行2245.73万元。
较上年增加收入实际执行数为8607.62万元。
主要原因为2017我单位综合了绿化全部业务、城管部分业务以及建设局部分业务，支出增大。
（一）收入总计10853.35万元，包括：1、2017年财政拨款收入10853.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
较上年增加收入8607.62万元。
增长383.29%.主要原因为2017我单位综合了绿化全部业务、城管部分业务以及建设局部分业务，支出增大。
2、上级补助收入0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、事业收入0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4、经营收入0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5、附属单位上缴收入0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6、其他收入0万元。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
主要为西宁市城北区市政公用服务中心单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8、年初结转和结余482.7万元，主要为西宁市城北区市政公用服务中心上年结转维护费、朝阳公园结余等资金。
（二）支出总计7379.22万元，包括：1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、国防（类）支出0万元，占0%,主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于西宁市城北区市政公用服务中心及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7、社会保障和就业（类）支出80.35万元，占1.09%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
与上年相比增加60.17万元，增长298.17%，主要原因是单位合并，人员由原来12人增加至46人。
8、医疗卫生与计划生育（类）支出43.9万元，占0.59%,主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。
与上年相比增加18.79万元，增长74.83%，主要原因是单位合并，人员由原来12人增加至46人。
9、节能环保（类）支出0万元，占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
10、城乡社区（类）支出4516.61万元，占61.21%,主要用于城乡社区方面的支出。
与上年相比增加3939.97万元，增长683.26%，主要原因是单位合并，单位职能中城乡社区建设职能增加。
11、农林水（类）支出2706.64万元，占36.68%,主要用于农林水事务方面的支出。
与上年相比增加971.28万元，增长55.97%，主要原因是城市绿化环保职能更加重视，建设绿色家园，今年较去年日常性绿化建设外，增加海西西路景观提升改造项目建设1000万元。
12、住房保障（类）支出31.72万元，占0.43%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与上年相比减少21.52万元，下降40.42%，主要原因是2016年购房补贴支出41.62万元，2017年未支出购房补贴。
13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是西宁市城北区市政公用服务中心等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。
与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
14、年末结转和结余3956.83万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
主要为西宁市城北区市政公用服务中心等单位本年度（或以前年度）预算安排的西宁市城北区市政公用服务中心等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
明细如下：（1）2120501款清扫员工资预拨15000000元；（2）2120501款公厕、中转站维修及水电费结转43414.31元，四季度维修费将在2018年1月进行支付；（3）2120501款环卫作业市场化结转4330572.98元，环卫作业市场化12月金额将在2018年1月进行支付；（4）2120501款环卫公寓取暖费结转93481.28元，2017年10月—2018年4月本采暖期采暖费将在2018年进行支付；（5）2120501款购买融雪剂结转17528元，将在2018年年初进行购买；（6）2120501款环卫车辆购置结转726150元，将在2018年初进行支付；（7）2120501款及2130205款市政维修项目结转4488000元，2018年初经市财政局审定购进行支付工程款；（8）、2130126款创城经费结转169095.95元，2018年初经市财政局审定购进行支付工程款；（9）2130205款山川家属院改造工程结转5000000元，将在2018年进行设计及招标；（10）2130205款维护费结转3625941.56元，四季度维护费将在2018年初进行支付；（11）2130205款辖区行道树、花灌木补植补栽结转545142.5元，将在2018年进行支付；（12）2130205款绿化市场化结转126000元，四季度市场化费用将在2018年初进行支付；（13）2130205款洁神路、德勤路绿化项目结转399500元，因2017年环保大督查及创城检查工程未按期开工，于2018年春完成项目并支付工程款；（14）2130205款规划二路绿化项目结转93284.11元，因2017年环保大督查及创城检查工程未按期开工，于2018年春完成项目并支付工程款；（15）2130205款毛胜寺绿化项目结转523630元，因2017年环保大督查及创城检查工程未按期开工，于2018年春完成项目并支付工程款；（16）2130205款北杏园绿化项目结转335413.09元，因2017年环保大督查及创城检查工程未按期开工，于2018年春完成项目并支付工程款；（17）2130205款朝阳广场提升改造项目结转4051154.58元，因2017年环保大督查及创城检查工程未按期开工，于2018年春完成项目并支付工程款。