椰树集团2010年利润表
海南椰树集团2010年利润表
项目
2010年度
2009年度
增减额
增减率
营业总收入
1,816,438,510.00
1,328,680,423.00
487,758,087.00
36.71%
营业收入
1,816,438,510.00
1,328,680,423.00
487,758,087.00
184,269,953
131,312,464
52957489
40.329369648
支付的其他与经营活动有关的现金
275,246,256
199,120,275
76125981
38.231155014
经营活动现金流出小计
1,982,518,812
1,320,442,655
662076157
50.14047028
27,293,959
20404288
74.757524183
投资活动产生的现金流量净额
-43,858,355
-25,381,261
-18477094
72.798171848
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计
0
--
偿还债务支付的现金
--
50,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
投资损失
1,020,818
1,323,204
-302386
-22.852560905
递延所得税资产减少
-1,903,131
2,503,836
-4406967
-176.00861239
递延所得税负债增加
4,968,250
8,280,417
-3312167
-40.000002415
存货的减少
-49,096,846
2,297,517,575
1,609,065,636
688,451,939
42.79
收到的税费返还
300,402
166,387
134015
80.544153089
收到的其他与经营活动有关的现金
1,212,581
1,071,675
140906
13.14820258
经营活动现金流入小计
2,299,030,558
0.59
0.73
-0.14
-19.18%
稀释每股收益
0.59
0.73
-0.14
-19.18%
椰树集团2010年现金流量表
海南椰树集团现金流量表
单位：元 年报 从2009-12-31到2010-12-31
报表日期
2010-12-31
2009-12-31
增减额
增减（%）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-39.210208725
筹资活动产生的现金流量净额
-79,001,155
-129,957,931
50956776
-39.210208725
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额
193,652,236
134,521,851
59130385
43.955970395
加:期初现金及现金等价物余额
长期待摊费用
825,839
785,000
40,839
5.20%
递延所得税资产
6,324,971
4,421,839
1,903,132
43.04%
非流动资产合计
559,267,363
551,669,655
7,597,708
1.38%
资产总计
1,369,942,850
1,117,214,343
252,728,507
少数股东权益
17,793,182
20,306,721
-2,513,539
-12.38%
所有者权益(或股东权益)合计
764,242,468
664,328,408
99,914,060
15.04%
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,369,942,850
1,117,214,343
252,728,507
22.62%
椰树集团内部条件分析
姓名:王榆
学号:201007050043
专业班级:市场营销二班
椰树集团2010年资产负债表
海南椰树集团2010年资产负债表
报表日期
2010年度
2009年度
变动额
变动率
资产
流动资产
货币资金
472,097,591
278,445,355
193,652,236
69.55%
应收票据
9,200,000
7,602,131
-56698977
-745.83004423
经营性应收项目的减少
36,349,886
-2,445,298
38795184
-1586.5217246
经营性应付项目的增加
110,667,425
84,152,609
26514816
31.508014208
经营活动产生现金流量净额
316,511,746
1,321,293.00
12.53%
销售费用
312,872,475.00
190,392,796.00
122,479,679.00
64.33%
管理费用
55,091,580.00
47,811,890.00
7,279,690.00
15.23%
财务费用
-3,478,037.00
-1,250,983.00
-2,227,054.00
经营活动产生的现金流量净额
316,511,746
289,861,042
26650704
9.1943035242
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
295,100
363,185
-68085
-18.746644272
收到的其他与投资活动有关的现金
3,544,792
553,142,920
783,442
0.14%
累计折旧
328,086,362
306,447,247
21,639,115
7.06%
固定资产净值
225,840,000
246,695,672
-20,855,672
-8.45%
固定资产减值准备
30,299,200
29,281,980
1,017,220
3.47%
22.62%
流动资产合计
810,675,487
565,544,688
245,130,799
43.34%
非流动资产
发放贷款及垫款
328,086,362
306,447,247
21,639,115
7.06%
长期股权投资
16,252,152
20,057,556
-3,805,404
-18.97%
固定资产原值
553,926,362
-22.85%
营业利润
240,019,169.00
196,742,615.00
43,276,554.00
22.00%
营业外收入
547,022.00
477,266.00
69,756.00
14.62%
营业外支出
242,568.00
1,855,817.00
-1,613,249.00
-86.93%
非流动资产处置损失
1,549,514
1995278
128.7679879
投资活动现金流入小计
3,839,892
1,912,699
1927193
100.75777736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
47,698,247
27,293,959
20404288
74.757524183
投资活动现金流出小计
47,698,247
0
9,200,000
0
应收账款
217,187
165,898
51,289
30.92%
预付款项
57,185,128
61,152,678
-3,967,550
-6.49%
其他应收款
2,734,300
6,209,520
-3,475,220
-55.97%
存货
269,241044
8,133,540
-3907050
-48.036279406
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
25,474,436
28,661,522
-3187086
-11.119737465
无形资产摊销
9,212,135
10,308,828
-1096693
-10.638386827
长期待摊费用摊销
243,368
78,934,400
79,908,400
-974000
-1.2188956355
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
--
3,625,000
支付其他与筹资活动有关的现金
66,755
49,531
17224
34.774181826
筹资活动现金流出小计
79,001,155
129,957,931