GIS/GPS
集团统一的资金管理平台
SAP Net-weaver
SCADA
能源与物资交易平台
MIS
业务及信息标准化体系、基础数据
4
其他专业应用系统
在业务流程优化与IT规划成果的基础上, 完成三级和四级流程的设 计, 并通过SAP系统实现
第零级
价值链
整个组织的最高级别流程图。 每一个方框代表一个业务流程链。业务流程链 是指一组联系在一起的（并行或串行）流程
BPR成果
1 23
第一级
流程链
是对第一级流程模块的流程图示。每个方框代 表一组子流程
2.1 2.1 2.3
流程图
稳 健
第二级
在该层可以表示具体的操作。每个方框代表一 组可以有所产出的行动。对现有流程的分析可
2.1.1
2.1.2
2.1.3
落
以在此层面进行
地
行动图
第三级
这代表一系列组成流程的行动。在该层流程 可以观察到每个动作
2.1.2.1
2.1.2.1
2.1.2.3
第四级
步骤图
这代表为完成动作而进行的一系列步骤的详细 信息。每种业务都是具体的动作或程序
1) 选取屏幕 2) 输入用户编号 3) 向下卷屏幕
关键点 为了对业务和管理模型进行阐释和高层次的分析，可采用第二级流程 设计涵盖信息化管理控制点的操作流程和就具体流程问题进行沟通，可采用第三级流程 描述每个信息化点的详细操作动作或程序，落实特殊的信息功能需求，则采用第四或第五级流程
C4.1 第三批成员企业推 广
C2.2 试点企业功能增强
C3.2 功能增强
D2 CCS试点：建立燃气控股统 一CCS模板
D2.1 第一批成员企业推广
D3.第二批成员企业推广
D4 第三 批成员 企业推
广
6
目录
▪ 全面信息化项目总体概览 ▪ ERP 项目介绍
- 计划预算管理 - 工程项目管理 - 物流管理 - 能源贸易及运输管理 - 人力资源管理 - 财务管理
BPS OA
预算编制
预算信息库
预算调整
预算审批流程 动支申请 费用报销
预算调整流程
►季度滚动预算
►月度计划
►执行与控制 ►日常预算调整
►月/季/年经营分析 ►业务计划-燃气业务计划解决方案
燃气企业 业务计划
接驳计划
发展计划 置换计划
管道气销售计划
管道气采购计划
汽车改装计划
车用燃气销售计划
车用燃气采购计划
LPG与DME计划
燃气具销售计划
12
年、季、月费用预算之间严格的制约关系
5
项目实施总体规划
2006年 6 7 8 9 10 11 12
C1 ERP试点：建立燃气控
股统一ERP模板
2007年
2008年
2009年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
C2.1第一批成员企业推广
C3.1 第二批成员企业推广
管理驾驶舱
企业战略管理SEM
多维度分析报告 KPI及平衡记分卡(SEM-CPM) 全面预算管理(SEM-BPS) 数据仓库(SAP-BW )
合并报表(SEM-BCS)
人力资源管理 (SAP-HR)
物料管理 MM
销售和分销 项目管理
SD
PS
设备维护 PM
财务管理 FI/CO
运输管理 客户关怀 IS-O&G 服务 TD/TSW IS-U CCS
2
应用架构 - 根据燃气价值链和业务管理模式，确定应用系统架构
呈现层
内部门户
外部门户
决策 分析层
业务 运营层
商业智能（战略决策/人力/财务/供应链）
分析型客户关系管理
项目开发与规划
工程建设
运营维护
市场开发
采购与物流
服务与满意
项目与工程管理
客户关系管理
客户关系管理
资产设备管理
SCADA 地理信息系统
一
年季 度度 费 用 预 算
➢对每个成本中心的每 个费用类别，有如下限 制：
➢第一季度与年度预算 中第一季度计划一致；
➢第二、三季度总额不 能超过该类别在该成本 中心<年度预算>中相应 季度的总额的110% ；
➢第四季度可编制额度 为年度预算总额减去前 三个季度编制预算后的 剩余预算。
1月
季
2月
度 3月 费 用 预 算
1 – 3年内工作重点
年度计划
未来1年内每月计划
集团战略 如何达成长期与短期目标
外部变化 驱动因素
长期与短期 目标
集团规划
燃气控股 战略规划
分解战略 关键行动
目标
计划活动
预算
预测
未来1年内每月计划 滚动预测4个季度
按月滚动
收入 驱 动 因 运营成本 素
资本预算
季度滚动
绩效
绩效指标 月度分析 季度考核 年度考核
➢对每个成本中心的每个费 用类别，有如下限制：
➢每季度第一月与季度计划 中第一月计划一致；
➢第二月<月度预算>不能超 过<季度计划>中相应月度预 算额的110%；
➢第三月可编制额度为本季 度<季度计划>总额减去本季 度以往月份的<月度预算>后 的剩余预算
月 1月
2月
度 3月 费
用
预
算
13
通过集成工作流系统实现费用开支的事前控制
▪ CCS 项目介绍
- 表计管理 - 客户服务管理 - 帐务&计费开票管理 - 系统接口
▪ ERP与CCS 主要功能集成介绍
7
ERP项目介绍 –计划预算管理
▪ 流程设计 ▪ 主要业务描述及解决方案 ▪ 系统功能增强及开发
8
制定完整的战略绩效和计划预算管理流程
内、外部环境分析
每年（持续进行）
战略规划
全球咨询服务部
全面信息化项目介绍
目录
▪ 全面信息化项目总体概览 ▪ ERP 项目介绍
- 计划预算管理 - 工程项目管理 - 物流管理 - 能源贸易及运输管理 - 人力资源管理 - 财务管理
▪ CCS 项目介绍
- 表计管理 - 客户服务管理 - 帐务&计费开票管理 - 系统接口
▪ ERP与CCS 主要功能集成介绍
能源采购\库 存\销售管理
物资采购\库 存\销售管理
运输管理
呼叫中心 客户
关怀服务 加气站管理
计量设备管理
管理 支撑层
财务管理 资金管理
人力资源管理 计划预算管理
办公自动化管理 审计与风险管理
安全管理
SAP系统实现
外部系统实现 3
应用架构-基于SAP的整体应用解决方案
企业门户(SAP-Portal)
燃气控股
政府
战略 信规息划系统投资规划人规力划资源
竞争对手
支持性规划
市场
供应商
资源
客户
计划
现金流量表 损益表
资产负债表
财务
预测 现金流量表
损益表 资产负债表
持续追踪 改进
财务
绩效
9
制定完整的战略管理循环
10
企业计划从年度细化到季度、月度，从编制执行到控制、调整，保 证预算的严肃性
成员企业
►年度计划预算