项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
13,850,935. 9
14,870,461. 100.00
6
12,710,785. 100.00
9
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 14,510,264.7万元，比2019年一季度的15,708,928.7万元下降7.63%，营 业成本为13,235,194.5万元，比2019年一季度的14,140,793.3万元下降 6.40%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力下降。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
14,510,264. 7
15,708,928. 100.00
7
13,164,872. 100.00
100.00
13,235,194. 5
14,140,793. 95.55
3
11,860,320. 95.09
2
93.31
98,311.3
0.71 102,225.1
0.69 97,264.6
0.77
404,906.2
2.92 426,555.1
2.87 557,879.2
4.39
63,818
0.46 121,903.4
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
8.45 3.05 3.25 1.88 5.36
中国铁建2020年一季度经营成果报告
9.48 3.5
3.76 2.93 8.37
9.46 3.47 3.68 2.75 7.95
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为5.36%，与2019年一季度的8.37%相比 有所降低，降低3.01个百分点。
0.82 97,936.2
0.77
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
48,716.8
中国铁建2020年一季度经营成果报告
0.35 78,522.1
0.53 59,708.7
0.47
2、总成本变化情况及原因分析
中国铁建2020年一季度成本费用总额为13,850,935.9万元，与2019 年一季度的14,870,461.6万元相比有所下降，下降6.86%。以下项目的变 动使总成本减少：资产减值损失减少473.5万元，销售费用减少3,913.8万 元，管理费用减少21,648.9万元，营业税金及附加减少29,805.3万元，财 务费用减少58,085.4万元，营业成本减少905,598.8万元，共计减少 1,019,525.7万元。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
14,510,264.
15,708,928.
13,164,872.
-7.63
19.32
0
7
7
8
450,163.8
-19.56 559,630.1
19.73 467,410.9
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 中国铁建2020年一季度的营业利润率为3.05%，总资产报酬率为 1.88%，净资产收益率为5.36%，成本费用利润率为3.25%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为96,019,948.7万元，经营资产的收益率为 1.84%，而对外投资的收益率为0.19%。
2.72 557,879.2
4.24
63,818
0.44 121,903.4
0.78 97,936.2
0.74
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为13,235,194.5万元，与2019年一季度的 14,140,793.3万元相比有所下降，下降6.4%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
中国铁建2020年一季度经营成果报告
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度中国铁建成本费用总额为13,850,935.9万元，其中：营 业成本为13,235,194.5万元，占成本总额的95.55%；销售费用为98,311.3 万元，占成本总额的0.71%；管理费用为404,906.2万元，占成本总额的 2.92%；财务费用为63,818万元，占成本总额的0.46%；营业税金及附加 为48,716.8万元，占成本总额的0.35%。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
中国铁建2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为6,033.7万元，与2019年一季度的4,075.1万 元相比有较大增长，增长48.06%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为7,574.5万元，与2019年一季度的10,304 万元相比有较大幅度下降，下降26.49%。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
442,589.3 6,033.7 7,574.5
中国铁建2020年一季度经营成果报告
-19.43 549,326.1
20.27 456,755
0
48.06 4,075.1
89.23 2,153.5

0
-26.49 10,304
-3.3 10,655.9
8
100.00
13,235,194. 5
14,140,793. 91.21
3
11,860,320. 90.02
2
90.09
48,716.8
0.34 78,522.1
0.50 59,708.7
0.45
98,311.3
0.68 102,225.1
0.65 97,264.6
0.74
404,906.2
2.79 426,555.1
中国铁建2020年一季度经营成果报告
中国铁建2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为450,163.8万元，与2019年一季度的 559,630.1万元相比有较大幅度下降，下降19.56%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润