未确认的投资损失
其他 经营活动产生的现金流 量净额 2、债务转为资本 3、一年内到期的可转 换公司债券 4、融资租入固定资产 5、现金及现金等价物 净增加情况： 现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初 余额 现金及现金等价物净增 加额
--
2,431,507,000 3,541,674,000 9,177,891,000
加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资 产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
取收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量 净额 三、筹资活动产生的现金 流量 吸收投资收到的现金 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 发行债券收到的现金
子公司支付给少数股东 的股利 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、现金及现金等价物 净增加额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增 加额 期初现金及现金等价物 余额 期末现金及现金等价物 余额 补充资料： 1、将净利润调节为经营 活动的现金流量： 净利润
--
报告期
一、经营活动产生的现 金流量 销售商品、提供劳务收 到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流 量净额 二、投资活动产生的现 金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 金
18,333,000 611,466,000
1,699,353,000
2,310,819,000
4,078,440,000 279,295,000
--
168,414,000 ----
92,062,000 --
-906,000 255,386,000 -17,236,000 -20,625,000
-2,278,601,000 -4,091,516,000 7,706,799,000
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金
2011/12/31
51,408,814,000 751,487,000 369,721,000
52,530,022,000 34,811,212,000
7,422,147,000 2,128,885,000 2,183,252,000 46,545,496,000 5,984,526,000
未确认的投资损失
其他 经营活动产生的现金流 量净额 2、债务转为资本 3、一年内到期的可转换 公司债券 4、融资租入固定资产 5、现金及现金等价物净 增加情况： 现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初 余额 现金及现金等价物净增 加额
--
1,343,575,000 10,254,649,000 -4,245,223,000
22,460,000 -332,084,000
2,310,819,000
1,978,735,000
2,918,590,000 20,700,000
--
232,693,000 ----
41,051,000 ---
281,383,000 -25,771,000 -185,410,000
--2,174,293,000
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金
-185,368,000 221,115,000
7,307,178,000
-57,000,000
0 7,364,178,000 -7,143,063,000
1,587,810,000 --
4,421,616,000 0
-6,009,426,000 9,941,114,000
--244,756,000 -2,477,182,000 3,872,363,000
-2,443,058,000 5,984,526,000
----
-----
1,758,651,000
加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资 产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
1,142,868,000 -1,046,500,000
-1,934,074,000 3,139,385,000
----
1,978,735,000 2,310,819,000
---
-332,084,000
报告期
一、经营活动产生的现金 流量 销售商品、提供劳务收到 的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量 净额 二、投资活动产生的现金 流量 收回投资收到的现金
加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产 折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少
预提费用增加 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
---
69,628,000
-718,240,000 787,868,000 13,212,824,000 210,825,000
36,039,000 0
13,459,688,000 -12,671,820,000
--12,719,565,000
0 -12,719,565,000 2,328,309,000 --
4,736,027,000
-39,183,000 1,758,651,000
1,978,735,000
3,737,386,000
1,595,076,000 485,246,000
--
245,562,000 32,375,000 --9,414,000 ---
742,262,000 -503,750,000 -215,142,000
未确认的投资损失
其他 经营活动产生的现金流量 净额 2、债务转为资本 3、一年内到期的可转换 公司债券 4、融资租入固定资产 5、现金及现金等价物净 增加情况： 现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余 额 现金及现金等价物净增加 额
--
2,183,252,000 15,876,082,000
---
处置固定资产、无形资 产和其他长期
35,747,000
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现 金流量 吸收投资收到的现金 子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 发行债券收到的现金
--
子公司支付给少数股东的 股利 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量 净额 四、现金及现金等价物净 增加额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加 额 期初现金及现金等价物余 额 期末现金及现金等价物余 额 补充资料： 1、将净利润调节为经营 活动的现金流量： 净利润
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金
2010/12/31
56,147,221,000 526,618,000 590,241,000
57,264,080,000 43,420,751,000
6,159,966,000 2,112,471,000 2,431,507,000 54,124,695,000 3,139,385,000
处置固定资产、无形资 产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 三、筹资活动产生的现 金流量 吸收投资收到的现金 子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 发行债券收到的现金
495,619,000 13,129,000