Web服务平台
业务协作处理系统
采购
生产
销售
售后服务
费用
投资
资产
资金
接 口
R3平台
财务协作处理系统
会计核算
资金结算
核算质量控制
3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计
根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服 务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：
模块划分原则： 会计交易处理单据及信息传递的 基本流程 会计风险内控节点 使用者相对集中的处理界面 划分为四大模块： 会计核算 资金结算 核算质量控制 报表输出
3.1 系统模块规划
通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求， 数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。
目前使用 R3 PP/CO 流程，预 留未来开 发模块
1. 立项 1. 资金计划 1. 业务信息 2. 购置与在建 ① 申请与审 2. BI决策支持 3. 使用 批 ① 管理口径 4. 盘存 数据调整 ② 计划报表 5. 折旧 编制 ② 决策支持 6. 减值 报表 ③ 计划安排 7. 处置 与控制 3. 其他需求 8. 资金计划 2. 筹融资管理 9. 分析报表 ① 申请与审 批 ② 借款及合 同 ③ 利息管理 ④ 还款 3. 资金报表录 入与编制 4. 分析报表
财务信息化体系建设规划纲要
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
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4
1 财务信息化方案设计总体思路
决策支持
• 管理报表 • 其他决策支持信息 财务核算与 财务管理 • • • • • • • 会计核算 总帐报表 资金结算 银行对帐 内部结算 预算管理 资金计划 业务处理流程 • • • • • • • 销售 生产 采购 费用 资产/实物管理 投资 筹融资
R3财务协作 处理系统 Web服务平台 业务协作处理系统
R3核心系统
• 适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业 务处理；Web服务 平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。 • 数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储 本系统专用数据。 •登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的 烦恼。
需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销管理问题；
通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报。
3.2.4 售后服务管理模块
模块细分及主要功能设计：
模块细分 用户信息管理 ● 用户信息创建 ● 用户信息分析 ● 产品售后回访跟踪 ● 维修服务后的回访跟踪及登记 主要目标功能 适用的业务流程 ● 售后用户管理
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
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3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同
模块对业务进行分类处理：
业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
Web服务平台
业务协作处理系统
采购
1. 合同 2. 发货与收货 3. 进项发票 4. 付款 5. 供应商对帐 6. 资金计划 7. 预算 8. 分析报表
生产
销售
1. 合同 2. 发货与收货 3. 销项发票 4. 回款 5. 信用管理 6. 特批流程 7. 客户对帐 8. 零售管理 9. 资金计划 10.预算 11.分析报表
1 财务信息化方案设计总体思路
1.1 基本内容 未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容： 业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实
物管理、投资、资金管理等；
财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金 结算、核算质量与风险的管理等；
未来需求开发平台。
3.2.3 销售管理模块
适用业务类型： 销售环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案：
通过Web服务平台搭建销售管理模块：
将销售链从本部－分部－客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理 和反映； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算、收款资金 结算、总帐报表对收入、应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享； 需考虑销售快报、回款快报等关键决策信息的提取。
3.2.1 采购管理模块
适用业务类型： 采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案：
通过We发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本 系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款 资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和 共享；
模块划分原则： 企业经营的运营流程 业务的相对独立性 不同业务处理流程共性 使用者相对集中的处理界面 划分为九大模块： 采购、生产、销售、售后服务 费用、投资、资产、资金 信息支持
财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结 算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程
回访
● 回访流程
服务派工
● 服务需求创建 ● 派工单创建 ● 服务确认（通过与费用模块建立接口，服务确认后即进入费用报销流 程） ● 费用结算信息反馈（与费用模块接口，在费用系统完成报销后，信息 自动反馈)
● 费用付款等资金计划的编制与审批 ● 实现与资金计划模块的接口 ● 售后业务年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 ● 预算的执行与控制 ● 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 ● 收入、应收等总帐报表附注明细表
3
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• 系统模块规划与功能设计
• 主要业务流程信息化解决方案 • 信息化项目划分
2.1 总体框架
围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台 建立扩展R3财务功能的外挂系统-----R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作 管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。
售后服务
费用
投资
1. 立项 2. 支付 3. 收益 4. 减值 5. 处置 6. 资金计划 7. 分析报表
资产
资金
1. 用户管理 1. 业务活动申 2. 回访管理 请 3. 派工管理 2. 借款 4. 服务费结算 3. 报销 5. 资金计划 4. 资金计划 6. 预算 5. 预算 7. 分析报表 6. 分析报表
发货/收货
● 发货：销售方在R3进行发货处理后，系统自动反馈于业务系统，发布发货信息 ● 收货:客户在Web服务平台系统中进行收货确认 ● 反映与客户间的货物交接过程，实现信息共享 ● 实现发票分发、邮寄、签收、确认的网上全过程跟踪管理 ● 销售发票实现与R3发票打印信息的自动对接，需分发的发票数据自动上传 ● 业务端收款信息的预录入、审核等 ● 从R3系统自动提取收款结算数据，发布结算信息 ● 销售认款、分款处理 ● 与R3核算系统同步的清帐 ● 客户信用申请、审批 ● 交货信用控制 ● 应收帐款帐龄分析 ● 逾期应收帐款预警 ● 问题应收帐款提交处理 ● 销售价格、信用额度、账期等特批事项的申请与审批 ● 通过销售模块对订单、交货、发票结算、收款结算信息的集成，实现客户网上对帐 单的生成、网上进行对帐确认 ● 零售客户信息的管理 ● 零售出票 ● 零售发货 ● 零售收款 ● 零售订单的批量生成 ● 销售回款等资金计划的编制与审批 ● 实现与资金计划模块的接口 ● 销售/采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 ● 预算的执行与控制 ● 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 ● 收入、应收等总帐报表附注明细表
1 财务信息化方案设计总体思路
1.3 基本原则 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：
系统安全可靠；
有效的流程风险控制； 系统间资源有效整合、建立合理接口；
流程最优高效；
具有前瞻性，预留可扩展接口； 节点设置灵活，具有可移植性。
目
录
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• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架
3.2.4 售后服务管理模块
适用业务类型： 销售售后服务涉及的售后服务对象管理、售后服务过程管理、服务费用结算等的创 建、申请审批、会计核算、财务管理、决策信息报表等。 基本设计方案： 通过Web服务平台搭建售后服务管理模块，实现服务对象－服务事项－费用结算等 处理流程的电子化管理；
3.2.1 采购管理模块
模块细分及主要功能设计：
模块细分 合同 主要目标功能 ● 采购订单网上下单、创建、审批、修改、查询 ● 审批后自动与R3接口产生系统内订单 ● 特批价格引入特批价格审批流程 ● 供应商在系统中处理发货信息 ● 采购方在R3收货后，与Web服务平台业务协作系统接口，收货信息反馈 于业务系统，与发货信息匹配 ● 反映与供应商、客户间的货物交接过程，实现信息共享 ● ● ● ● 供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配 供应商发布发票邮寄信息 采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认 采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接，实现R3发票校验 适用的业务流程 ● 采购订单流程
发货/收货
● 采购收发货流程