财务科现金出纳工作流程
1: 做好班前准备工作,工作前科室卫生打扫干净,保持工作区域整洁完好.
2: 每星期一积极参加早会,根会议内容开展工作
3: 每天审核现金的收入、付出,登记现金日记账，做到账款相符
4: 按公司报销制度接收费用、货款报销单据,接收的报销单据真实，正确，签字齐全。

5: 按总经理签字单据办理各种收付款业务，并审核单据的真实性，正确性。

6: 每天下午5点前把公司余款存入银行
7: 每天编写现收现付凭证,及时正确登记现金日记帐,要求做到工作“日清”
8: 每月15号左右根据人事部门提供的工资单,经经理签字财务审核无误完整后报入银行进行发放，同时检查各厂家的员工工资是否到位
9: 每月货款付款监督各厂家的管理费赞助费等应该交的费用是否都到位,否则不予付款.
10: 对于提前支付财务款项的业务,督促经手人及时报帐.
11: 月末如有欠货款的要及时到欠款单位催款.
12: 接收审核各店店长移交的每天收入的正确性，并登记明细账，编制资产表，损益表。