总资产 13,992 14,932 20,748 23,800
营业收入 6,285 9000 14,632 16,200
毛利率 24% 31% 28.11% 30%
净利润 308 1500 2054 3100
每股收益 0.05 0.2 0.24 0.35
二、过去做的怎么样？
4、股东结构
截至2017年10月31日， 公司前五大股东：
四、为什么能够做好？
（3）研发人员和平台
（1）研发机构 公司先后与上海交大、湖南大学、 工业大学建立了产、学、研合作 关系，组建了校企碳素材料联合实验室和 省级企业技术中心。与湖南大学 成立了“新能源碳素材料研发中心”、与上海交大建立了“新能源碳素材 料联合实验室”，实现产、学、研的良性互动。 （2）核心技术人员 刘XX教授，公司独立董事，材料学工学博士、教授。主要从事炭石 墨材料的基础理论研究与应用技术开发。先后承担或参加国家973课题2项 、国家自然科学基金项目4项、国家十一五支撑计划项目1项，教育部军工 基础研究项目1项、横向课题及地方政府项目30余项。机械部青年科技专家 ，享受国务院特殊津贴。胡XX博士，上海交通大学教授，博士生导师，上 海交通大学材料学专业博士，现为上海交通大学材料科学与工程学院副教 授。主要研究方向为光子晶体及分子印迹技术在功能高分子材料、能源材 料、生物医用材料等方面的应用。
业绩进入高速成长期，投资回报率高；
有转板上市预期，投资退出通道多元化；
发展企业
造福社会
回报股东 富裕员工
感谢关注
三、未来打算怎么做？
3、继续夯实作为碳素细分领域龙头企业的地位 我国是石墨生产和出口大国，同时也是进口大国，大部分以中碳或高碳形式直接出口， 而高、精、尖工艺需要的石墨产品大部分从国外进口，进口价约为出口价格的 24.6 倍。特种 石墨作为一种宝贵资源，具有重要的战略价值。随着国家对石墨制品行业的日渐重视，加强 宏观管理和控制已成必然趋势。因此，今后重点企业的竞争战略将会以大力推进石墨工业结 构调整为重点，组建石墨大型企业集团为趋势。 XX利用工艺技术优势，质量成本优势，品牌和客户资源优势，进一步提升企业核心竞争 力，3年内，上游纵向并购一家，同业横向并购1-2家，下游打造石墨日用品领域高端产品， 纵横发力，迅速扩大企业生产规模，使“XX” 牌特种石墨产品的市场占有率由目前的30%提 升到60%以上，进一步巩固XX在全国特种石墨产业的领军地位，为高端石墨产品国产化尽自 己最大的力量。
三、未来打算怎么做？
2、研发储备项目适时产业化 锂离子电池使用2C 充电10C放电，100米加速度为3.9S），循环性能好，使用寿命长（在 一天一充放的情况下，电池使用寿命为七年以上）。 （2）石墨烯新型碳材项目，已经在小规模应用生产，需要进一步优化相关工艺。 XX按照“研发一批，储备一批，转化一批”的理念，在不断改进、研发应用新的工 艺和技术的基础上，对成熟项目及时产业化，生产出更加优质的新产品，始终使公司在 石墨新材料2、公司的核心技术
（1）专利技术 XX是中国炭素行业协会理事会员单位。公司先后与上海交大、湖南大学 、 工业大学建立了产、学、研合作关系，组建了校企碳素材料联合实验室和 省级企业技术中心，从2007 年至 2013 年，成功完成多项科技攻关项目，获得 专利权66项，其中发明专利3项，实用新型专利58项，著作权2项。 与上海交通大学联合研发的“浸渍型石墨制品高效抗氧化剂”通过了 省 科技成果鉴定。 公司490 ×305 ×180高纯石墨获得科技部国家重点新产品证书（项目编号 ：2012GRD00009），并获得科技部奖励资金50万元。 经石墨化（提纯）后的石墨制品纯度可达到20ppm以下。
四、为什么能够做好？
赵XX，曾历任上海交通大学副教授、博士生导师，材料产业工程研究中 心副主任。曾独立主持过国家自然科学基金项目、973预研专项、校企合作项 目等多个项目，自 2004年起开始与企业展开产业化合作XX市XX材料联合实 验室，从事产学研开发工作，引导组建石墨烯产业链。 陈XX教授， 工业大学副教授，博士研究生，主要研究蜂窝状石墨新材 料的制备工艺，蜂窝状石墨可以用于脱硫、脱硝和苯等有害物质，可以净化 空气，用于环保产业。 黄X先生，公司总工程师，高级工程师。1999年2月至今，在XX市宝丰 县碳素材料有限公司和XX市宝丰县欣鑫碳素材料有限公司从事技术工作，担 任生产工艺负责人，成功申报与碳素有关的专利技术8项。 何XX先生，公司职工监事，研发中心主任，湖南大学材料科学与工程学 院硕士研究生。主要研究方向为特种石墨材料，在炭/炭复合材料方面颇有 建树，发表了《磷酸盐溶液浸渍天然石墨电极的抗氧化性能的研究》的学术 论文。
（1）利用中间相碳微球生产锂电池负极材料项目，采用本项目技术水平生产的锂离 子电池碳负极材料比容量达到350-360mAh/g，循环寿命2700次不低于初始放电容量的80 ％，制备的动力锂离子电池可满足10C～50C的放电需求，瞬间放电可支持60C以上，相 比于市场现有的30C～40C以内的动力负极材料来说，得到的锂离子电池充电效率高，充 电时间可缩短一半以上，输出性能高（纯电动新能源汽车制造商特斯拉，其采用的动力
四、为什么能够做好？
（2）非专利技术 公司研发团队历时三年，进行自主创新，研发了高体密大规格石墨 生产新工艺，这种新型特种石墨生产工艺，可以大大提高产品成型密度 和焙品体积密度与强度，较原生产工艺缩短生产周期2个月左右，还可以 生产大规格、特大规格特种石墨材料，产品质量更加均一。该产品填补 了国内市场对高端特种石墨材料的需求,可替代部分进口产品。 2010年,公司与上海交大联合实验室对碳负极材料进行研究,已完成了 锂离子负极材料的试生产工作,生产的产品经过本公司艾奇逊石墨化炉提 纯后,产品球形化度高,比容量达到365mAh/g以上，循环效率达94%以上, 循环次数达到2000次以上,产品品质稳定、均一。 另外，为了提高碳负极容量，公司研发的碳负极材料中少量掺加氧 化石墨烯的石墨烯电池技术，已经取得突破性进展。
四、为什么能够做好？
8、投资亮点 处于“与新能源开发和利用的无机非金属材料制造技术”类， 固废综合利用，属于循环经济，被国家工信部列入鼓励类产业。 ； 市场前景非常广阔，行业集中度低，整合空间大； XX品牌知名度较高，积累了大量优质客户资源，抗风险能力强 。
拥有独特的核心技术，有技术壁垒，市场占有率高、竞争能力 强；
四、为什么能够做好？
1、XX核心竞争力分析
成本优势：公司热模压新工艺新型石墨项目，已经完场中试，正在进行产业化前的准备工作，该产品 能把现有的生产周期从8个月压缩到6个月，生产成本大幅降低，填补了国内市场对高端特大规格特种石 墨材料的需求,可替代部分进口产品，性价比很高，市场前景广阔。 品牌优势：XX”牌石墨产品荣获 省名牌产品， 省著名商标。 国家产业政策扶持：工信部发布的《新材料产业“十二五”规划》及《新材料产业“十二五”重 点产品目录》，将高纯石墨、中粗石墨等石墨材料列为重点发展产品，特种石墨行业将迎来广阔的 发展空间。 下游应用呈爆发式增长：未来几年，高纯石墨应用将更加广泛多元，市场需求将呈现爆发式增长 。2017年已经连续两次提价，提价幅度共计30%左右，而且销售放量，目前产品供不应求。 质量优势： 产品体密、强度等指标优于同行，能生产大规格产品，规格齐全，达百种之多，能满足 不同客户的差异化需求；成品合格率达92%以上，远高于同行业80%的水平。
XX有限公司融资计划书
CONTENTS
目 录
1 2
XX是做什么的 过去做的怎么样
3 4
未来打算怎么做
为什么能够做好
一、XX是做什么的？
1、主营业务概述
XX有限公司是一家以特种石墨制品、锂电池正、负极材料的生 产销售以及石墨新材料受托加工、石墨烯的研发应用为一体的国家 级高新技术龙头企业。
2017年1月，为了贯彻《“十三五”国家战略性新兴产业发展规 划》，国家发展和改革委员会公布了《战略性新兴产业重点产品和 服务指导目录》，将特种石墨、锂电池正负极材料、石墨烯材料列 为重点发展产品。 21世纪被称为“碳世纪”，碳素材料素有“黑金子”的美称。 特种石墨具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密 均匀、耐高温、耐辐照、导电率高、耐磨性好、自润滑等特点，是 高科技行业生产不可替代的材料之一，被广泛应用于半导体、光伏 太阳能、电火花及模具加工、核能、冶金、航天等众多领域，市场 前景非常广阔。
序号 1 2 3
名称 XXX XXX XXXX
股份 52,681,562 6,824,956 2,430,938
股份占比 60.55% 6.98% 2.69%
备注 董事长 副总经理 XX专用
4
5
XX
XX
2122000
1134000
2.43%
1.3%
个人
个人
三、未来打算怎么做？
1、研发储备项目适时产业化 未来三年，XX将按照“一主两翼”（高纯石墨新材料为主业，以石墨烯复合特种石 墨项目和利用中间相碳微球生产锂电负极材料项目为两翼）的战略产业布局，为XX向智 能化、生态化、创新型企业转型打下坚实的基础，并积极利用资本市场平台实施横向和 纵向产业并购，快速做大企业规模，提升公司盈利水平，进一步实现XX作出的“发展企 业、造福社会、回报股东、富裕员工”的战略目标。
一、XX是做什么的？
工艺流程图
破碎 筛分
磨粉
配料
石墨化
焙烧
成型
混捏 产成品
浸渍 纯化
质量检测
一、XX是做什么的？
2、石墨新材料用途
石墨新材料
石墨餐具
模具制造
航天军工
电火花加工
核反应堆
晶体硅电池
电子冶金
一、XX是做什么的？
一、XX是做什么的？
二、过去做的怎么样？
1、基本情况
2003年建立子公司 X，2006年XX成立。从投入830万元开始创业 ，到目前净资产1.83亿元，13年翻了22倍。 XX “AA”牌石墨材料产品畅销国内十几个省市，国内市场占有 率多年来保持在在30%以上，部分产品远销德国、美国、日本、马来 西亚等国家。 公司2011年被认定为国家级高新技术企业（2017年 9月 通过复审 ）， 并顺利通过了IS09001-2008质量管理体系认证，系 省名牌产品、 省著名商标。