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财务指标
报表完成值
上年同期数
营业收入 营业成本 毛利率 营业税金及附加 管理费用 财务费用 其中：质保金折现 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 经营性净现金流量 清欠指标完成情况
注：报表收入XXX亿元，实际产值为XXX亿元。
增长率%
单位：万元
2010年 预算值 占预算%
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（一）公司整体经济效益情况 （二）主在建项目毛利实现情况
1.分铁路、公路、市政分析 2.完成责任成本情况 （三）收尾项目毛利实现情况 （四）有效改善四公司经济效益状况的具体做法 （五）逐步提高报表信息质量，使得报表信息真正起到为 领导决策提供依据的作用
链接开累项目效益情况表
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（一）公司经济效益情况 1.截止2010年2季度，公司报送报表的单位含公司本部共XXX家，
一、经营成果 根据2010年6月30日的财务决算报告，全公司实现营业收入XX 亿元，与上年同期的XXX亿元相比，同比增长XXX%，与局年初下达批 复预算XXX亿元相比，完成预算XXX%，实际完成基本与预算同步。上 半年实现净利润XXX万元，与上年同期的XXX万元相比，同比增长XXX %，与预算XXX万元相比，完成预算XXX%，实际完成也基本与预算同 步。 二、财务状况 截止2010年6月30日，全公司资产总额XXX亿元，较年初增长XXX 亿元，增长率XXX %。负债总额XXX亿元，较年初增长XXX亿元，增长 率XXX%。资产负债率为XXX%，较预算值差XXX%，较09年度XXX%差XXX %。 三、公司对局综合贡献度排名情况 2010年上半年四公司对局综合贡献度排名第一。
1.75 1.64 1.84 0.91 0.64 0.50 0.22 1.99 0.67 0.78 0.23 0.36 0.18 0.03
3.43 3.39 3.17 2.13 1.41 0.97 1.94 0.16 1.54 1.12 1.00 0.79 1.05 0.09
20
2.41 2.46 2.04 1.62 0.78 0.91 0.00 0.09 1.09 0.57 0.70 1.02 0.91 1.27
2010年上半年 经济活动分析会资料
1
2010年上半年经济活动分析简述
自公司2005年执行建造合同准则以来，工程项目收入、成本的确认 标准发生了重大的变化。验工计价不再是确认收入的唯一标准，实际 成本也不一定完全等同于确认的成本，成本的确认在实际成本的基础 上，还受到预计合同毛利水平的影响，另外报表编制过程中可能还要 考虑到局年度预算及德勤审计的一些具体要求。一定时期或时点上， 报表数据与实际情况可能存在较大差异，为更客观揭示公司真实财务 状况、经营成果，就不能简单地“以表论表”，需要对一些经济指标 进行调整。本次经济活动分析重点就是对公司所属各单位验工计价、 产值收入、确认成本、已完工未结算等影响经济效益的指标进行核实 确认，对与实际不符的指标进行调整，从而准确评价公司盈利水平。 同时对公司资金集中、资金上交、资金清收、资金支付、已完工未结 算等指标进行对比分析，对公司固定资产、商业保险、安全费用等实 际情况进行简要介绍。在结合公司整体经济运行指标的基础上，对项 目部经济运行情况进行简要点评，通过相关数据的对比分析，找出差 距与不足，有针对性地提出整改意见或建议，以期达到改善公司财务 状况、提高经济运行质量的最终目的。根据局要求和公司自身发展需 要，特召开本次会议。因单位众多，数据量大，各项指标、比例及分 析点评可能存在偏差或不妥之处，敬请批评、指正。
2.71 615
为了让各位领导、同志们更加清楚地了解公司财务状况、 经营成果，接下来就公司经济运行中的一些重要指标以及需 要提示完善的指标简单介绍如下：
一、经济效益情况 二、已完工未结算及潜亏挂账 三、资金状况 四、其他应收款状况 五、固定资产状况 六、职工薪酬 七、安全费用 八、科研经费 九、商业保险 十、项目报送经济活动分析总体点评
合计 四公司 二公司 五公司 一公司 八分公司 电气化公司 钢结构公司 淮南投资公司 六公司 建筑公司 七分公司 物资公司 市政分公司 南昌机电公司 房地产公司
15
1.98 1.13 1.01 1.15 0.68 0.00 1.65 0.32 1.14 0.15 0.60 0.51 0.10
15
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财务指标
报表完成值
货币资金存量 短期借款 应收账款净额 应收账款周转率 存货
其中：已完工尚未结算款 存货周转率 固定资产净额 资产总额 负债总额 资产负债率 资本性支出
上年末数
增长率%
单位：万元
2010年
预算值

占预算%
单位名称
新签合同额 营业收入 净利润 收益性现款上缴 经营性现金净流量 全员员工人均薪酬 得分 排名
10
0.78 0.00 0.53 0.79 0.46 1.17 1.72 0.36 0.15 0.01 0.79 0.00 0.00 0.89
10
0.23 0.27 0.25 0.25 0.31 0.34 0.64 0.23 0.28 0.29 0.34 0.22 0.28 0.33
100 --
10.10 2 9.75 3 8.96 4 6.70 5 4.75 6 4.58 7 4.52 8 4.48 9 4.04 10 3.92 11 3.21 12 3.00 13 2.92 14
开累报表确认收入XXX亿元，开累确认成本XXX亿元，开累计提税金 及附加XXX亿元，开累期间费用、盈余公积及向局分配利润共XXX亿 元，开累报表净利润XXX亿元。
2.在不考虑后期待计量变更调概索赔、材料调差因素对经济效 益影响的情况下，公司在结合责任成本督查、项目大检查、项目自 身经济活动分析的基础上，对项目建造合同收入、成本、税金及附 加按照项目实际完成产值、实际成本、实际应负担税金及附加进行 了调整。截止2季度末，公司开累实际完成产值XXX亿元，开累实际 成本XXX亿元，开累税金及附加XXX亿元，开累期间费用、盈余公积 及向局分配利润共XXX亿元，实际亏损XXX亿元，与报表净利润XXX 亿元相比差XXX亿元。公司目前经济效益不容乐观。如果不从根本 上实现公司效益的迅速扭转，公司2010年上半年在局突显的财务状 况优势、及综合贡献度排名第一的位置就无法持久。