1 石墨烯材料项目 可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计·投资分析 2

第一章 项目绪论 一、项目名称及建设单位 （一）项目名称 石墨烯材料项目 （二）项目建设单位 某某有限公司 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石墨烯材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局， 3

符合石墨烯材料制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积109010.6 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，计容建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米；绿化面积7194.7 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3219.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之 4

本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。 四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在某某工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 5

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售石墨烯材料。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入89448.6 万元，总成本费用70209.5 万元，营业税金及附加416.3 万元，年新增利税总额23624.7 万元，年利润总额18822.8 万元，年净利润14117.1 万元，年纳税总额9507.6 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资47603.1 万元，其中：固定资产投资35080.3 万元，占项目总投资的73.7%；流动资金 6

12522.8 万元，占项目总投资的26.3%；在固定资产投资中，建设投资34403.3 万元，占项目总投资的72.3%；建设期借款利息677.0 万元，占项目总投资的1.4%。 2、该项目建设投资34403.3 万元，其中：工程建设费用31775.3 万元，占项目总投资的66.8%，包括：建筑工程投资14023.6 万元，占项目总投资的29.5%；设备购置费17234.6 万元，占项目总投资的36.2%；安装工程费517.1 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2119.6 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费508.4 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）47603.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金33841.8 万元，占项目总投资的71.1%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13761.3 万元，占项目总投资的28.9%，其中：项目建设期申请银行借款13761.3 万元，占项目总投资的28.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 7

七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：89448.6 万元（含税）。 2、年总成本费用70209.5 万元。 3、营业税金及附加416.3 万元。 4、项目达纲年利润总额：18822.8 万元。 5、项目达纲年净利润：14117.1 万元。 6、项目达纲年纳税总额：9507.6 万元。 7、总投资收益率（ROI）：40.8%。 8、资本金净利润率（ROE）：55.6%。 9、项目达纲年投资利润率：39.5%。 10、项目达纲年投资利税率：49.6%。 11、项目达纲年投资回报率：29.7%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：4.5 年（含建设期12 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：36.8%（达纲年）。 8

八、项目建设进度规划 “石墨烯材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《石墨烯材料生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和和田地区、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《石墨烯材料生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。 （一）报告编制目的 作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、 9

工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。 （二）报告编制原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展， 10

利用某某有限公司在石墨烯材料方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和某某工业园区的实际情况，合理制定石墨烯材料产品方案及工艺路线，在石墨烯材料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的石墨烯材料生产工艺技术，努力提高石墨烯材料生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对石墨烯材料生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥某某社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起