光学膜项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明—光学薄膜的应用始于20世纪30年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。

光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

该光学膜项目计划总投资12044.44万元，其中：固定资产投资9515.00万元，占项目总投资的79.00%；流动资金2529.44万元，占项目总投资的21.00%。

达产年营业收入25041.00万元，总成本费用19439.80万元，税金及附加238.78万元，利润总额5601.20万元，利税总额6612.56万元，税后净利润4200.90万元，达产年纳税总额2411.66万元；达产年投资利润率46.50%，投资利税率54.90%，投资回报率34.88%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位509个。

光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。

LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

目录第一章基本情况第二章项目投资单位第三章建设背景第四章市场调研分析第五章产品规划分析第六章项目选址可行性分析第七章工程设计方案第八章工艺先进性分析第九章环境保护第十章项目职业保护第十一章建设及运营风险分析第十二章节能分析第十三章进度计划第十四章项目投资方案第十五章经济收益分析第十六章结论第十七章项目招投标方案第一章基本情况一、项目提出的理由光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。

因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为BOPET行业技术壁垒最高的领域。

光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。

因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

二、项目概况（一）项目名称光学膜项目（二）项目选址某产业示范基地所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积36518.25平方米（折合约54.75亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.43%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度173.79万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积36518.25平方米，建筑物基底占地面积19146.52平方米，总建筑面积43091.53平方米，其中：规划建设主体工程30728.32平方米，项目规划绿化面积2689.09平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费4774.58万元。

（七）节能分析1、项目年用电量559635.35千瓦时，折合68.78吨标准煤。

2、项目年总用水量13956.96立方米，折合1.19吨标准煤。

3、“光学膜项目投资建设项目”，年用电量559635.35千瓦时，年总用水量13956.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.60吨标准煤/年，项目总节能率29.09%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12044.44万元，其中：固定资产投资9515.00万元，占项目总投资的79.00%；流动资金2529.44万元，占项目总投资的21.00%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25041.00万元，总成本费用19439.80万元，税金及附加238.78万元，利润总额5601.20万元，利税总额6612.56万元，税后净利润4200.90万元，达产年纳税总额2411.66万元；达产年投资利润率46.50%，投资利税率54.90%，投资回报率34.88%，全部投资回收期4.37年，提供就业职位509个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地光学膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地光学膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“光学膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位509个，达产年纳税总额2411.66万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.50%，投资利税率54.90%，全部投资回报率34.88%，全部投资回收期4.37年，固定资产投资回收期4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。

同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14842.02万元，同比增长26.03%（3065.64万元）。

其中，主营业业务光学膜生产及销售收入为12045.42万元，占营业总收入的81.16%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3354.81万元，较去年同期相比增长456.79万元，增长率15.76%；实现净利润2516.11万元，较去年同期相比增长451.25万元，增长率21.85%。

上年度主要经济指标第三章建设背景一、光学膜项目背景分析光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。

LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD液晶显示模组必须包含两张偏光片。

偏光片的基本结构包括：最中间的PVA膜（聚乙烯醇），两层TAC膜（三醋酸纤维素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和Protectivefilm（保护膜）。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，同比增长1.3%；根据一个液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要5层光学薄膜，那么推出2017年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。

此外，LCD每个背光模组需要1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜，我们据此推算出2017年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2亿片。

从成本角度，对LCD面板成本进行拆分可以看出，物料成本占到LCD总制造成本的70%以上，折旧成本占11%，人力成本、间接成本、销售管理成本各占5-6%。

物料成本中背光模组占比最高为18.2%，彩色滤光片占14.7%，偏光片占9.5%，玻璃基板占8.9%。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，出货面积为1.38亿平米；我们按照背光模组中“1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反射膜”的使用量来推测对光学膜的需求，按照Displaysearch的数据统计预测，假设反射膜、扩散膜、增亮膜的价格分别为9、10、18元/平米，预计2017年全球LCD中背光模组用光学膜需求为6.9亿平方米，市场规模达89.7亿元。