泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
快递无人机项目
预算测算报告
规划设计 / 投资分析
泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（二）公司经济指标分析 泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
据国家邮政局统计数据显示:“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长。自2017年5月以来，中国已常态化进入单日快递“亿件时代”，不断增长的业务量使得传统的投递方式越来越难以满足日益增长的服务需求。
2018年xxx集团实现营业收入4748.24万元，同比增长33.73%（1197.55万元）。其中，主营业务收入为4251.77万元，占营业总收入的89.54%。
2018年营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 997.13 1329.51 1234.54 1187.06 4748.24
2 主营业务收入 892.87 1190.50 1105.46 1062.94 4251.77
2.1 快递无人机(A) 294.65 392.86 364.80 350.77 1403.08
2.2 快递无人机(B) 205.36 273.81 254.26 244.48 977.91
2.3 快递无人机(C) 151.79 202.38 187.93 180.70 722.80
2.4 快递无人机(D) 107.14 142.86 132.66 127.55 510.21
2.5 快递无人机(E) 71.43 95.24 88.44 85.04 340.14
2.6 快递无人机(F) 44.64 59.52 55.27 53.15 212.59
2.7 快递无人机(...) 17.86 23.81 22.11 21.26 85.04
3 其他业务收入 104.26 139.01 129.08 124.12 496.47
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1266.13万元，较2017年同期相比增长168.35万元，增长率15.34%；实现净利润949.60万元，泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
较2017年同期相比增长175.61万元，增长率22.69%。
2018年主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元 4748.24
完成主营业务收入 万元 4251.77
主营业务收入占比 89.54%
营业收入增长率（同比） 33.73%
营业收入增长量（同比） 万元 1197.55
利润总额 万元 1266.13
利润总额增长率 15.34%
利润总额增长量 万元 168.35
净利润 万元 949.60
净利润增长率 22.69%
净利润增长量 万元 175.61
投资利润率 51.98%
投资回报率 38.99%
财务内部收益率 24.83%
企业总资产 万元 6102.68
流动资产总额占比 万元 26.61%
流动资产总额 万元 1624.19
资产负债率 20.84%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
据国家邮政局统计数据显示:“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长。自2017年5月以来，中国已常态化进入单日快递“亿件时代”，不断增长的业务量使得传统的投递方式越来越难以满足日益增长的服务需求。
自2012年起，中国的适龄劳动力人口连续6年下降。伴随着人口红利的，快递企业开始面临人工成本配送难的现状。对快递企业来送难，让快件更快到达消费者手中成为痛点问题。现阶段，快递企业努力实现业务环节的自动化\无人化，这是成本控制的需要，也是行业进步的需要。
在偏远山区、交通不便的农村地区，物流配送一直是泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
个难题。农村地区“最后一公里”的物流成本更是占到整个物流成本的30%，在交通运输基础设施落后的情况下，物流无人机能够凸显独特优势，提升物流网点与终端之间的流转效率。
1、无人机现状
无人机，是指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机的主要价值在于替代人类完成空中作业，并且能够形成空中平台，结合其他部件扩展应用。无人机按应用领域分为军用级及民用级无人机，民用级无人机又分为消费级和工业级。
无人机目前优势：1）机身成本低，运行时的能量耗费也低于其他飞行器;不需考虑停放场地建设以及培训飞行员带来的额外成本。2）机体积小、重量轻，拥有飞机、卫星无法具备的灵活性;组装后直接使用，且起飞方式简单，对环境要求低。3）隐蔽性强，抗干扰性能较强;无需担心驾驶人员的安全，可在恶劣的环境下执行危险任务。
随着技术进步、成本下降，无人机快速进入民用市场。无人机以飞控系统为核心，芯片、传感器等制造使用成本大幅下降，导航、通信系统功能正在复杂多样化。无人机技术正不断发展，因此未来无人机技术目前正处突破性改进状态。
随着无人机应用领域的扩大、市场需求也在逐渐提升，据艾瑞发布的《2016年中国无人机行业研究报告》显示，预计到2025年，国内无人机航拍市场规模约为300亿，农林植保约为200亿，安防市场约为」50亿，电力巡检约为50亿，总规模将达750亿。
2、快递企业无人机应用
中通快递2017全年业务量达到62.2亿件，同比增长33r4%，位于行业第一，但偏远山区及交通不发达地区派送困难，配送成本较高。偏泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
远山区人口密度小、地域空间广、物流总量小、网络未全面覆盖，使用无人机配送时效可提高50%-60%左右。
目前中通快递无人机主要聚焦末端配送及支线运输，利用末端配送无人机对跋山涉水、孤岛等地形地势复杂地区的快件进行收派服务，提升网络覆盖率。未来，中通快递会根据业务及管理需求与无人机公司深度合作:共同研发多种型号的无人机以满足多种场景的应用需求，打造物流无人机自有平台:探索更多的运营模式。
京东在2017年5月宣布吧京东全球物流总部、京东无人系统产业中心。京东云大数据运营中心落户西安航天基地。此外，京东已获得了覆盖陕西省主境的无人机空域书面批文。截至2017年底，京东已在陕西、四川、浙江等地开展了大规模的无人机验证飞行。随后中国邮政、圆通、苏宁、菜鸟也相继完成无人机测试飞行。
2017年6月21日，顺丰与赣州市南康区联合申报的物流无人机示范运行区的空域申请，得到了东部战区的正式批复，成为目前国内唯一获得正式审批的，且由企业、中央监管部门和地方政府共同推进的示范空域。
同月，顺丰在上述空域进行了顺丰研发的四轴多旋翼机型、倾转旋翼机型的飞行。此后，顺丰与赣州市南康区政府举行了物流无人机产业合作签约仪式。顺丰无人机包括多款机型，可覆盖不同的业务场景，最大有效载重5-25公斤，最大载重飞行距离15-100公里。
1、“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇泓域咨询MACRO/ 快递无人机项目预算测算报告
期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。
2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。