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（）公司非合同付款申请单

一式四联，第一联：项目财务部，第二联：成本部，第三联：申请部门，第四联：集团财务部

1、财务在支付款项后2天内把第二联、第三联交付相关部门，以便及时更新数据、登记汇总，项目与集团定期核对；

2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起，但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款，与财务核对已付款；

3、非合同付款必须提供情况说明及价款说明并已经相关领导审批，附合法发票及完成情况，否则不予付款；

4、项目公司必须按要求上报项目资金计划，并保证资金计划的准确性。

5、非合同付款，工程类项目总为3万元，总裁为10万元，其他类项目总为1万元，总裁为5万元。月度计划外付款，项

目总权限为1万元，总裁权限为10万元；计划外付款审批流程同计划内一致。杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。

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